中银添利债券发起C(005852)_规模评级

中银添利债券发起C005852BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.29	11.73	14.36	16.43	17.39	19.30	12.49
季度净申购	-9925.79	-18125.31	-14248.87	-6621.67	-13129.97	46882.70	34720.63
总份额	70802.28	80728.07	98853.38	113102.26	119723.93	132853.90	85971.20
季度总申购份额	10992.31	13938.55	17381.95	52976.89	36928.95	166500.46	67849.42
季度总赎回份额	20918.10	32063.86	31630.82	59598.56	50058.92	119617.76	33128.80

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
中银添利债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平

2015	广发汇阳三个月定期开放债券	10.31	100551.45	-	-	0.10
2016	南方旭元A	10.31	92797.90	181.96	261.19	79.23
2017	融通增享纯债债券A	10.31	90967.93	4.41	40.39	35.98
2018	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.29	99999.92	-	-	0.00
2019	华泰保兴尊颐定开	10.29	94601.30	0.00	0.00	0.00
2020	诺安联创顺鑫债券A	10.29	84233.59	-	-	275.60
2021	西部利得双兴一年定开债券发起	10.29	97739.77	-	-	-
2022	中银添利债券发起C	10.29	70802.28	-9925.79	10992.31	20918.10
2023	国泰丰盈纯债债券A	10.28	103812.08	11121.73	28881.18	17759.45
2024	华夏恒融债券	10.28	89976.77	-209.69	197.70	407.39
2025	建信睿怡纯债A	10.28	88202.14	-22.59	65.67	88.26
2026	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.28	101969.78	-45079.75	21162.65	66242.40
2027	博时汇享纯债债券A	10.27	94620.86	-361.57	115.93	477.49
2028	富安达富利纯债A	10.27	89893.56	-992.74	383.90	1376.65
2029	建信鑫享短债债券C	10.27	92700.65	-44600.18	110708.11	155308.28

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
中银添利债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平

2297	财通资管鸿睿12个月定开债券A	9.28	71426.18	-	-	-
2298	平安惠享纯债A	8.38	71108.02	17458.03	17480.74	22.71
2299	平安惠添纯债	7.68	71059.30	-	-	-
2300	兴业睿信一年定开债券发起式	7.65	70999.90	-	-	-
2301	华宝宝泓债券	7.80	70886.18	-6170.99	693.75	6864.74
2302	汇添富稳合4个月持有债券A	7.72	70885.76	17370.28	27952.05	10581.77
2303	山西证券裕丰一年定开发起式	7.25	70879.48	0.33	0.33	0.00
2304	中银添利债券发起C	10.29	70802.28	-9925.79	10992.31	20918.10
2305	诺德短债债券C	8.23	70778.13	-50293.70	51899.72	102193.42
2306	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.29	70695.80	62592.12	62895.95	303.83
2307	兴业30天滚动持有中短债C	7.67	70261.14	-51496.31	29795.73	81292.05
2308	财通资管鸿运中短债债券E	7.40	70238.62	-10330.40	21068.92	31399.32
2309	国泰民安增益纯债债券A	7.06	70237.01	-219.66	180.28	399.93
2310	信诚至泰C	9.21	70230.96	-59031.94	52136.47	111168.41
2311	南方贺元利率债A	7.56	70184.50	-14412.27	53.63	14465.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银添利债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平

3113	易方达投资级信用债债券C	3.36	29106.67	-9758.94	12633.52	22392.46
3114	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	22861.16	-9762.08	39862.60	49624.69
3115	易方达安悦超短债债券C	14.39	142027.36	-9789.16	165576.97	175366.13
3116	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3117	广发集悦债券A	2.25	20935.66	-9804.46	1518.53	11323.00
3118	富国国有企业债债券C	113.14	1125062.60	-9807.50	223567.06	233374.56
3119	建信鑫和30天持有期债券A	2.29	20447.51	-9811.25	4230.40	14041.65
3120	中银添利债券发起C	10.29	70802.28	-9925.79	10992.31	20918.10
3121	创金合信利泽纯债债券A	50.07	462620.94	-9925.88	36985.38	46911.26
3122	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3123	招商信用添利债券(LOF)A	6.95	65806.92	-9974.72	2791.93	12766.65
3124	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.60	79826.19	-9982.03	4736.00	14718.03
3125	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.57	427364.05	-10000.00	0.00	10000.00
3126	国投瑞银顺立纯债债券	24.57	231833.29	-10000.42	5.80	10006.22
3127	中银证券安誉债券A	8.99	82332.26	-10001.84	0.00	10001.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银添利债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平

1537	招商民安增益债券A	3.04	22417.50	9697.45	11138.71	1441.26
1538	万家家享中短债C	5.65	54296.45	-15403.76	11110.54	26514.31
1539	华夏聚利债券C	1.91	8825.61	7370.37	11084.15	3713.78
1540	招商招华纯债A	11.90	113148.25	3238.54	11079.56	7841.02
1541	光大保德信安祺债券A	6.54	47280.57	6956.93	11032.60	4075.66
1542	华泰柏瑞季季红债券C	3.97	37281.71	-5456.65	11022.09	16478.74
1543	鹏华丰顺债券	2.46	20228.33	-1589.88	11019.27	12609.16
1544	中银添利债券发起C	10.29	70802.28	-9925.79	10992.31	20918.10
1545	长江可转债债券A	1.59	9417.56	-8828.64	10988.00	19816.64
1546	国金惠诚A	6.30	57221.55	2732.45	10953.34	8220.89
1547	银河季季盈90天滚动持有短债C	4.29	39244.71	-8422.71	10942.13	19364.84
1548	东吴鼎泰纯债A	0.48	4223.58	747.87	10938.18	10190.32
1549	平安惠澜纯债A	16.76	146891.44	-52277.19	10916.69	63193.88
1550	平安短债I	4.35	35598.58	-15963.47	10823.90	26787.37
1551	富国安利90天滚动持有债券C	17.37	154891.11	-31402.38	10791.76	42194.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银添利债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平

1522	诺德中短债C	1.13	10361.25	-15053.38	6135.50	21188.88
1523	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	3.17	28923.52	-3661.96	17517.17	21179.14
1524	德邦锐乾债券A	6.44	60140.44	21366.82	42482.13	21115.31
1525	万家增强收益债券	0.98	8468.76	-20428.90	646.66	21075.55
1526	广发聚源债券C	2.68	23535.49	-15375.69	5646.57	21022.27
1527	建信中短债纯债债券C	4.66	44385.37	-14943.29	6037.29	20980.58
1528	富国投资级信用债C	0.56	5213.38	-20798.14	128.34	20926.48
1529	中银添利债券发起C	10.29	70802.28	-9925.79	10992.31	20918.10
1530	中银恒悦180天持有期债券A	12.62	110022.58	3451.72	24333.52	20881.80
1531	稳达三个月滚动持有债券A	0.75	6527.33	-	-	20853.58
1532	安信永鑫增强债券A	6.58	61135.33	-11756.97	9026.75	20783.73
1533	大成景泽中短债债券C	0.53	5104.19	-20250.03	514.92	20764.95
1534	交银增利债券C	2.89	27266.64	1054.35	21719.76	20665.42
1535	华安众享180天持有期中短债C	10.41	92902.07	3001.54	23661.52	20659.97
1536	招商安华债券C	6.98	55647.07	-19109.23	1545.20	20654.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

63055

12802.8000

44.81%

55.19%

2024-12-31

57445

19688.7900

37.07%

62.93%

2024-06-30

57301

23185.2700

31.80%

68.20%

2023-12-31

44139

11611.1800

73.76%

26.24%

2023-06-30

46330

14351.9700

72.89%

27.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	63055	12802.8000	36175.52	44.81	44552.55	55.19
2024-12-31	57445	19688.7900	41931.52	37.07	71170.73	62.93
2024-06-30	57301	23185.2700	42246.91	31.80	90606.99	68.20
2023-12-31	44139	11611.1800	37803.02	73.76	13447.55	26.24
2023-06-30	46330	14351.9700	48465.17	72.89	18027.51	27.11

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