财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1156.56 |
1247.75 |
662.59 |
4371.11 |
1316.24 |
| 本期利润(万元) |
2414.70 |
1015.52 |
-314.62 |
6729.13 |
374.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27941.89 |
0.00 |
37764.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101652.16 |
113282.98 |
137293.03 |
157382.12 |
164155.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.40 |
1.39 |
1.39 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.52 |
0.00 |
30.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.94 |
10383.67 |
310.63 |
4.71 |
366.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
920402.49 |
1166946.37 |
1195379.04 |
826561.81 |
942381.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
46153.94 |
54721.05 |
53368.94 |
28973.73 |
26210.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
858942.96 |
1091809.87 |
1109464.85 |
763212.22 |
882958.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
357.98 |
498.39 |
470.14 |
329.09 |
352.70 |
| 应付托管费(万元) |
119.33 |
166.13 |
156.71 |
109.70 |
117.57 |
| 资产总计(万元) |
933607.91 |
1194884.23 |
1212872.36 |
902039.62 |
977423.01 |
| 负债合计(万元) |
232800.06 |
192746.65 |
307122.22 |
200993.95 |
191910.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
700807.85 |
1002137.58 |
905750.14 |
701045.67 |
785512.25 |
| 未分配利润(万元) |
207403.25 |
288383.48 |
249595.64 |
179385.95 |
195143.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
85.58 |
199.03 |
99.32 |
257.87 |
178.22 |
| 投资收益(万元) |
13777.51 |
36771.33 |
18405.07 |
30664.64 |
13317.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1694.41 |
15676.52 |
12829.13 |
9263.77 |
13781.20 |
| 其它收入(万元) |
147.18 |
854.02 |
585.62 |
312.95 |
218.73 |
| 收入合计(万元) |
12315.86 |
53500.89 |
31919.14 |
40499.23 |
27495.48 |
| 管理人报酬(万元) |
2563.83 |
5244.32 |
2505.60 |
4583.76 |
2463.20 |
| 托管费(万元) |
854.61 |
1748.11 |
835.20 |
1527.92 |
821.07 |
| 其它费用(万元) |
15.53 |
32.41 |
16.44 |
31.34 |
15.05 |
| 费用合计(万元) |
6234.16 |
12517.24 |
6177.93 |
12144.53 |
6368.10 |
| 利润总额(万元) |
6081.70 |
40983.66 |
25741.21 |
28354.70 |
21127.39 |
| 净利润(万元) |
6081.70 |
40983.66 |
25741.21 |
28354.70 |
21127.39 |
