中银添利债券发起C(005852)_最新动态

中银添利债券发起C005852BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4383 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.8903

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银添利债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.17亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.01	0.86	2.80	3.36
债券型名次	3062	2261	461	682	877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	9.07	12.26	18.17	34.80
债券型名次	911	949	889	1241	1123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	中信证券增利一年A	0.05	-0.34	0.01	0.52	1.46
3061	中银添利债券发起A	0.05	0.02	0.90	2.87	3.51
3062	中银添利债券发起C	0.05	0.01	0.86	2.80	3.36
3063	中银添利债券发起E	0.05	0.00	0.84	2.77	3.31
3064	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.41	0.83	1.53	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	中融恒鑫纯债A	0.05	0.01	0.35	0.38	1.38
2260	中银互利半年定期开放债券	0.02	0.01	0.52	2.28	3.73
2261	中银添利债券发起C	0.05	0.01	0.86	2.80	3.36
2262	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.37	0.83	0.48
2263	中银同享一年定期开放债券	0.09	0.01	0.53	0.27	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.86	1.81	3.21
460	兴华安丰纯债A	0.18	0.30	0.86	0.61	0.98
461	中银添利债券发起C	0.05	0.01	0.86	2.80	3.36
462	中银招利债券A	-0.03	0.08	0.86	4.66	5.08
463	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	易方达丰和债券C	0.30	-0.34	-0.46	2.80	3.37
681	银河增利债券A	0.23	-1.59	-1.12	2.80	2.99
682	中银添利债券发起C	0.05	0.01	0.86	2.80	3.36
683	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
684	建信双债增强A	0.08	-0.32	0.48	2.79	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	易方达丰和债券C	0.30	-0.34	-0.46	2.80	3.37
876	金信民兴债券C	0.04	-0.01	0.96	1.22	3.36
877	中银添利债券发起C	0.05	0.01	0.86	2.80	3.36
878	蜂巢丰颐债券C	0.01	-0.41	0.58	1.99	3.35
879	汇安中债-广西信用债A	0.06	0.00	0.82	1.53	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	华泰保兴尊合债券A	3.61	11.96	15.24	25.24	51.98
910	融通增强收益债券C	3.61	8.46	12.29	18.17	43.31
911	中银添利债券发起C	3.61	9.07	12.26	18.17	34.80
912	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.60	7.19	10.28	-9.22	30.80
913	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.60	9.28	15.04	24.74	46.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	建信稳定增利债券A	4.60	9.07	9.83	18.90	73.98
948	中欧瑾泰债券A	1.27	9.07	12.04	19.35	35.22
949	中银添利债券发起C	3.61	9.07	12.26	18.17	34.80
950	中邮纯债优选一年定开债C	3.95	9.07	14.42	22.78	28.00
951	东方兴润债券C	3.06	9.06	13.29	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.84	9.62	12.26	-	13.48
888	平安增鑫六个月定开债E	1.74	9.56	12.26	19.03	17.48
889	中银添利债券发起C	3.61	9.07	12.26	18.17	34.80
890	长城中债3-5年国开债指数C	1.50	9.12	12.25	19.44	19.58
891	长盛安逸纯债债券E	1.71	6.81	12.25	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	融通增强收益债券C	3.61	8.46	12.29	18.17	43.31
1240	招商添裕纯债C	1.05	5.33	9.72	18.17	23.18
1241	中银添利债券发起C	3.61	9.07	12.26	18.17	34.80
1242	鑫元合丰纯债C	1.04	7.08	10.25	18.17	32.70
1243	南方希元可转债债券	23.21	26.22	18.55	18.16	74.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	平安合悦定开债	0.42	6.59	11.97	21.47	34.82
1122	兴业裕恒债券	1.39	7.45	12.62	19.35	34.82
1123	中银添利债券发起C	3.61	9.07	12.26	18.17	34.80
1124	招商招坤纯债C	1.13	5.75	10.10	18.48	34.75
1125	博时富元纯债债券	1.46	6.00	9.47	14.65	34.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	300.00	30275.70	4.58%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	220.00	22148.04	3.35%
24申宏02	190.00	19625.07	2.97%
24广发12	165.00	16790.72	2.54%
22华泰Y3	150.00	15676.46	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308940.38	46.76%
企业债	258053.78	39.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

014537 中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）C类 015365 中银动态策略混合型证券投资基金C类 015386 中银主题策略混合型证券投资基金C类 ...

查看全文[07-26]
标题：中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

163819 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）A类 163801 中银中国精选混合型开放式证券投资基金A类 014537 中银中国精选混合型开放式证券投资...

查看全文[07-19]
标题：中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
06-28中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
06-26中银稳健添利债券型发起式证券投资基金(中银添利债券发起C)产品资料...
06-26中银稳健添利债券型发起式证劵投资基金招募说明书更新
06-25中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4387	1.4381	1.4391	1.4376	1.4363
累计净值(元)	1.8907	1.8901	1.8911	1.8896	1.8883

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