中银添利债券发起C(005852)_最新动态

中银添利债券发起C005852BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND C

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.4507 0.0038(0.26%)

累计净值：1.9027

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中银添利债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.17亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.91	1.04	3.05	0.26
债券型名次	756	546	675	657	1330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	9.47	12.57	17.92	35.96
债券型名次	836	848	810	920	1075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.26	0.55	0.55	1.20	0.26
755	中银添利债券发起A	0.26	0.92	1.08	3.13	0.26
756	中银添利债券发起C	0.26	0.91	1.04	3.05	0.26
757	中银添利债券发起E	0.26	0.91	1.03	3.03	0.26
758	中邮稳定收益债券型C	0.26	0.52	0.78	1.57	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	中欧双利债券A	0.38	0.91	1.51	4.60	0.38
545	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
546	中银添利债券发起C	0.26	0.91	1.04	3.05	0.26
547	中银添利债券发起E	0.26	0.91	1.03	3.03	0.26
548	博时稳健增利债券A	0.42	0.90	0.89	5.20	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	天治稳健双盈债券	-0.17	-0.21	1.04	-2.38	-0.17
674	添富AAA级信用纯债A	0.03	0.32	1.04	-0.48	0.03
675	中银添利债券发起C	0.26	0.91	1.04	3.05	0.26
676	宝盈盈润纯债债券	0.05	0.19	1.03	0.19	0.05
677	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.04	0.30	1.03	0.17	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	易方达裕丰回报债券A	0.63	1.38	0.00	3.07	0.63
656	招商安华债券A	0.29	0.74	1.77	3.07	0.29
657	中银添利债券发起C	0.26	0.91	1.04	3.05	0.26
658	达诚腾益债券A	0.18	0.46	0.27	3.04	0.18
659	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	0.00	0.92	3.04	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.26	0.55	0.55	1.20	0.26
1329	中银添利债券发起A	0.26	0.92	1.08	3.13	0.26
1330	中银添利债券发起C	0.26	0.91	1.04	3.05	0.26
1331	中银添利债券发起E	0.26	0.91	1.03	3.03	0.26
1332	中邮稳定收益债券型C	0.26	0.52	0.78	1.57	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	淳厚安裕87个月定开债	4.33	8.73	13.15	-	24.48
835	招商安阳债券A	4.33	14.35	21.15	-	34.98
836	中银添利债券发起C	4.33	9.47	12.57	17.92	35.96
837	人保鑫裕增强债券C	4.32	8.13	4.18	1.69	16.24
838	华商鸿盈87个月定开债	4.31	8.76	13.35	-	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.70	9.50	9.75	-	25.87
847	天弘稳健回报债券发起A	3.32	9.48	0.00	-	9.97
848	中银添利债券发起C	4.33	9.47	12.57	17.92	35.96
849	博道和祥多元稳健债券C	2.81	9.46	0.00	-	8.31
850	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.79	9.46	14.85	-	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	博时裕荣纯债债券	1.58	8.77	12.57	19.28	44.52
809	富国强回报定期开放债券A	1.22	6.90	12.57	22.47	108.83
810	中银添利债券发起C	4.33	9.47	12.57	17.92	35.96
811	东海祥利纯债	1.16	6.30	12.56	17.33	18.38
812	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.54	7.45	12.56	-	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	南方骏元中短期利率债债券	0.63	5.61	8.66	17.92	19.68
919	浙商聚盈纯债债券C	1.28	7.48	11.46	17.92	62.49
920	中银添利债券发起C	4.33	9.47	12.57	17.92	35.96
921	长城短债债券A	2.07	6.45	12.26	17.91	22.86
922	兴银汇福定开债	1.33	5.84	10.01	17.91	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	东方臻宝纯债债券A	1.20	8.80	15.68	28.27	36.00
1074	中加聚盈定开债券A	2.25	6.42	11.70	24.64	35.99
1075	中银添利债券发起C	4.33	9.47	12.57	17.92	35.96
1076	红塔红土长益定期开放债券C	2.73	8.07	12.48	6.29	35.95
1077	浦银安盛盛达纯债债券A	0.66	4.85	7.35	13.48	35.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	300.00	30275.70	4.58%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	220.00	22148.04	3.35%
24申宏02	190.00	19625.07	2.97%
24广发12	165.00	16790.72	2.54%
22华泰Y3	150.00	15676.46	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308940.38	46.76%
企业债	258053.78	39.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.4469	1.4460	1.4450	1.4457	1.4439
累计净值(元)	1.8989	1.8980	1.8970	1.8977	1.8959

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