中银添利债券发起C(005852)_最新动态

中银添利债券发起C005852BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND C

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.4560 0.0004(0.03%)

累计净值：1.9080

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中银添利债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.53亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.39	1.28	2.25	0.63
债券型名次	3785	1274	1044	905	1992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.00	8.28	12.51	18.17	36.46
债券型名次	838	1121	927	1007	1113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	中银宁享债券	0.03	0.13	0.26	0.57	0.26
3784	中银添利债券发起A	0.03	0.40	1.32	2.33	0.65
3785	中银添利债券发起C	0.03	0.39	1.28	2.25	0.63
3786	中银添利债券发起E	0.03	0.39	1.27	2.22	0.62
3787	中银稳汇短债债券C	0.03	0.15	0.42	0.81	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	中银安享债券	0.12	0.39	1.10	1.37	0.91
1273	中银纯债债券C	0.11	0.39	1.08	1.34	0.84
1274	中银添利债券发起C	0.03	0.39	1.28	2.25	0.63
1275	中银添利债券发起E	0.03	0.39	1.27	2.22	0.62
1276	中银证券安誉债券A	0.11	0.39	0.94	1.21	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	中航瑞晨87个月定开债C	0.18	0.46	1.28	2.52	0.75
1043	中欧安财债券	0.07	0.10	1.28	1.53	1.13
1044	中银添利债券发起C	0.03	0.39	1.28	2.25	0.63
1045	安信尊享添益债券A	0.02	0.40	1.27	1.59	1.01
1046	东方红汇阳债券C	0.06	0.31	1.27	1.66	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	西部利得尊泰86个月定开债券	0.04	0.34	1.11	2.26	0.75
904	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
905	中银添利债券发起C	0.03	0.39	1.28	2.25	0.63
906	蜂巢丰颐债券A	0.04	0.44	1.44	2.24	1.27
907	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.16	0.41	1.15	2.23	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.15	0.38	1.07	2.08	0.63
1991	中银惠利半年定期开放债券B	0.06	0.25	0.74	0.95	0.63
1992	中银添利债券发起C	0.03	0.39	1.28	2.25	0.63
1993	鑫元添利三个月定期开放债券	0.07	0.23	0.64	0.61	0.63
1994	长城悦享增利债券C	0.14	0.69	0.62	0.76	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	永赢匠心增利债券C	5.00	8.81	0.00	-	9.95
837	中加聚享增盈债券A	5.00	6.63	8.98	-	15.07
838	中银添利债券发起C	5.00	8.28	12.51	18.17	36.46
839	安信永鑫增强债券A	4.98	8.96	9.88	19.96	44.32
840	富国稳健增强债券C	4.98	9.55	8.13	18.01	89.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.23	8.28	12.30	-	22.14
1120	兴业启元一年定开债券A	2.71	8.28	13.69	-	43.12
1121	中银添利债券发起C	5.00	8.28	12.51	18.17	36.46
1122	鹏华稳健添利债券C	4.96	8.27	0.00	-	10.71
1123	融通可转债A	17.92	8.27	-5.55	22.24	32.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	鹏华丰诚债券C	4.83	9.34	12.51	20.98	22.29
926	兴证全球兴益债券C	7.63	13.27	12.51	-	12.05
927	中银添利债券发起C	5.00	8.28	12.51	18.17	36.46
928	泓德裕康债券C	9.90	17.45	12.51	10.36	52.50
929	丰鑫债券	2.10	7.90	12.50	19.45	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	融通增享纯债债券A	3.04	6.92	12.16	18.18	22.30
1006	安信尊享添利利率债C	1.79	5.57	9.62	18.17	20.54
1007	中银添利债券发起C	5.00	8.28	12.51	18.17	36.46
1008	大成债券C	4.89	10.31	9.59	18.16	198.60
1009	建信纯债A	1.95	5.05	10.17	18.16	69.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	中信建投稳裕A	1.25	4.82	9.03	-	36.50
1112	东方臻宝纯债债券A	2.14	7.86	15.28	29.01	36.49
1113	中银添利债券发起C	5.00	8.28	12.51	18.17	36.46
1114	大成景荣债券A	5.31	8.82	14.92	32.95	36.41
1115	鹏华丰华债券	1.90	5.40	10.42	16.96	36.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	300.00	30397.41	4.02%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	220.00	22301.95	2.95%
24申宏02	190.00	19795.39	2.62%
24广发12	160.00	16080.53	2.13%
24首旅MTN006	150.00	15465.07	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	327470.98	43.31%
企业债	279760.47	37.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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163819 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）A类 163801 中银中国精选混合型开放式证券投资基金A类 014537 中银中国精选混合型开放式证券投资...

查看全文[07-19]
标题：中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
06-28中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
06-26中银稳健添利债券型发起式证券投资基金(中银添利债券发起C)产品资料...
06-26中银稳健添利债券型发起式证劵投资基金招募说明书更新
06-25中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.4556	1.4547	1.4556	1.4548	1.4535
累计净值(元)	1.9076	1.9067	1.9076	1.9068	1.9055

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