中银添利债券发起C(005852)_最新动态

中银添利债券发起C005852BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.4469 0.0009(0.06%)

累计净值：1.8989

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银添利债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.17亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.69	0.78	3.11	3.98
债券型名次	217	520	1049	643	803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.98	9.13	12.90	18.06	35.60
债券型名次	839	870	781	899	1091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	兴业定开债券C	0.08	0.16	0.95	0.47	2.17
216	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
217	中银添利债券发起C	0.08	0.69	0.78	3.11	3.98
218	中银添利债券发起E	0.08	0.68	0.77	3.08	3.92
219	百嘉百盈纯债债券	0.07	0.39	1.98	2.18	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	华安沣裕债券A	-0.01	0.69	0.57	1.12	1.54
519	鹏华畅享债券C	0.03	0.69	0.21	3.00	5.05
520	中银添利债券发起C	0.08	0.69	0.78	3.11	3.98
521	广发集优9个月持有期债券A	0.19	0.68	-0.77	1.94	5.09
522	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.02	0.68	1.05	2.14	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	中加享润两年债券	0.01	0.26	0.78	1.42	2.64
1048	中融聚明定期开放债券	0.01	0.18	0.78	0.44	1.20
1049	中银添利债券发起C	0.08	0.69	0.78	3.11	3.98
1050	百嘉百顺纯债债券C	0.03	0.23	0.77	0.90	0.61
1051	博时富添纯债债券C	0.01	0.16	0.77	-0.08	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	富国裕利债券E	-0.15	0.44	0.10	3.11	5.60
642	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
643	中银添利债券发起C	0.08	0.69	0.78	3.11	3.98
644	鹏华永泽定期开放债券	-0.06	0.43	0.79	3.10	7.27
645	易方达丰和债券C	-0.31	0.87	-0.91	3.10	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银添利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	银河聚利87个月定开债券	0.05	0.36	1.02	2.04	4.00
802	国新国证荣赢63个月定开债券	0.05	0.36	1.01	2.05	3.99
803	中银添利债券发起C	0.08	0.69	0.78	3.11	3.98
804	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.07	2.52	-0.67	3.91	3.97
805	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	国新国证荣赢63个月定开债券	3.99	8.06	12.06	20.32	20.37
838	亚洲美元债C(人民币)	3.99	5.06	9.24	-8.73	1.75
839	中银添利债券发起C	3.98	9.13	12.90	18.06	35.60
840	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	-	14.49
841	华泰柏瑞稳本增利债券B	3.97	6.73	8.57	23.77	92.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	博时裕通3个月定开债发起式C	4.55	9.13	12.68	20.33	37.64
869	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.53	9.13	13.71	-	24.23
870	中银添利债券发起C	3.98	9.13	12.90	18.06	35.60
871	汇添富增强收益债券C	2.59	9.12	12.81	14.49	83.61
872	兴业福益债券	2.17	9.12	12.01	19.08	38.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	新华丰利债券C	4.62	14.19	12.90	12.17	35.14
780	永赢双利债券C	13.93	18.16	12.90	14.43	46.70
781	中银添利债券发起C	3.98	9.13	12.90	18.06	35.60
782	东方红汇阳债券A	5.28	11.12	12.89	17.73	55.72
783	东方红汇阳债券Z	5.26	11.12	12.89	17.73	46.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	永赢荣益债券A	0.71	5.20	8.23	18.06	33.46
898	招商添泽纯债A	1.15	5.70	10.24	18.06	27.97
899	中银添利债券发起C	3.98	9.13	12.90	18.06	35.60
900	嘉实纯债债券A	1.10	6.07	11.81	18.05	62.29
901	嘉实致业一年定期纯债债券	1.42	6.24	10.71	18.05	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中银添利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	中信保诚稳丰债券A	1.27	5.33	9.68	16.26	35.65
1090	鹏华丰华债券	1.08	6.18	9.64	16.63	35.62
1091	中银添利债券发起C	3.98	9.13	12.90	18.06	35.60
1092	西部利得汇盈债券A	1.55	6.46	11.69	21.17	35.58
1093	华润元大双鑫债券A	5.02	13.92	18.19	16.24	35.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	300.00	30275.70	4.58%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	220.00	22148.04	3.35%
24申宏02	190.00	19625.07	2.97%
24广发12	165.00	16790.72	2.54%
22华泰Y3	150.00	15676.46	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308940.38	46.76%
企业债	258053.78	39.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.4460	1.4450	1.4457	1.4439	1.4433
累计净值(元)	1.8980	1.8970	1.8977	1.8959	1.8953

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