资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191052.46 99.91%
银行存款和结算备付金 172.72 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:191225.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 250.00 24698.12 13.67%
25农发23 200.00 19978.52 11.06%
25国开08 200.00 19866.82 10.99%
24国开08 180.00 18107.95 10.02%
21国开03 120.00 12320.01 6.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 186948.30 103.45%
国家债券 4104.16 2.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%