中银臻享债券(010884)_规模评级

中银臻享债券010884BOC ZHENXIANG BOND FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	18.14	27.28	32.43	44.17	47.20	54.90	42.78
季度净申购	-87925.58	-49534.24	-112829.85	-29225.98	-74033.11	116542.24	48603.18
总份额	174503.05	262428.63	311962.86	424792.71	454018.69	528051.81	411509.57
季度总申购份额	11.04	76775.96	8.32	31.81	56.26	165118.64	107410.03
季度总赎回份额	87936.62	126310.20	112838.17	29257.79	74089.38	48576.40	58806.85

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中银臻享债券基金规模在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平

1408	万家恒A	18.33	152570.04	-30632.79	10441.63	41074.43
1409	华夏鼎丰债券	18.30	182000.88	59134.52	73037.95	13903.42
1410	德邦锐兴债券A	18.28	142364.22	-46208.94	30255.77	76464.71
1411	平安惠泰纯债	18.27	173798.90	-261478.16	29284.49	290762.65
1412	国寿安保安泰三个月定开债券	18.19	177004.47	-	-	0.03
1413	中欧可转债债券C	18.19	121821.10	-62333.63	89549.30	151882.93
1414	博时富添纯债债券A	18.14	163503.93	-112456.79	50028.73	162485.52
1415	中银臻享债券	18.14	174503.05	-87925.58	11.04	87936.62
1416	南方弘利定开债券发起	18.13	143369.42	-	-	-
1417	信澳鑫安债券(LOF)	18.12	177834.24	-138114.80	45853.06	183967.87
1418	宏利集利债券A	18.09	143419.01	-61483.09	46583.54	108066.63
1419	中融泓安3个月定开债券A	18.07	178962.02	-	-	0.93
1420	华安安悦债券A	18.06	169448.78	0.24	0.34	0.10
1421	招商安凯债券	18.06	170299.53	9373.62	9834.34	460.72
1422	中银汇享债券	17.99	155328.75	-43702.86	42165.71	85868.57

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中银臻享债券基金规模在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平

1345	鹏华稳健添利债券C	19.20	175949.13	84010.87	279864.91	195854.04
1346	银河庭芳3个月定开债券	19.16	175760.81	-18000.10	0.00	18000.11
1347	国投瑞银顺银债券	18.50	175500.07	-	-	0.00
1348	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.07	175271.24	-8.35	0.00	8.35
1349	永赢裕益债券A	17.86	175247.55	22572.70	115858.29	93285.59
1350	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	19.12	175082.56	-16511.89	3977.77	20489.65
1351	金信民安两年债券	17.51	174750.08	-315255.94	0.00	315255.94
1352	中银臻享债券	18.14	174503.05	-87925.58	11.04	87936.62
1353	富国投资级信用债A	18.81	174489.99	-136621.61	14414.16	151035.77
1354	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	18.54	174074.72	-	-	-
1355	中银智享债券A	17.54	173950.22	-	-	8.49
1356	平安惠泰纯债	18.27	173798.90	-261478.16	29284.49	290762.65
1357	大成元吉增利债券A	18.99	173348.52	21256.70	127918.72	106662.02
1358	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	19.57	173301.88	-23748.11	4458.11	28206.22
1359	富国短债债券型A	20.38	173105.59	-92596.13	43604.45	136200.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银臻享债券基金规模在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平

3931	财通安瑞短债债券C	60.39	499718.87	-86634.53	199400.33	286034.86
3932	兴银合丰债券A	15.13	138695.86	-86985.00	27346.87	114331.87
3933	富国鼎利纯债三个月定开债	0.96	7262.02	-87050.45	0.00	87050.45
3934	博时信用优选债券A	38.80	334948.73	-87257.16	70456.18	157713.34
3935	丰润纯债债券A	16.73	151239.23	-87739.27	29282.14	117021.42
3936	长信利保债券C	13.58	111940.39	-87758.10	217810.39	305568.49
3937	添富短债债券A	9.10	78478.43	-87882.89	15063.37	102946.27
3938	中银臻享债券	18.14	174503.05	-87925.58	11.04	87936.62
3939	博时富瑞纯债债券C	9.34	86710.85	-88168.59	41942.47	130111.06
3940	西部利得得尊债券A	13.77	120813.85	-88262.20	24963.48	113225.67
3941	英大通惠多利债券A	9.44	88841.09	-88330.00	625.36	88955.36
3942	中欧短债债券A	20.41	190794.79	-88476.36	173594.69	262071.05
3943	浦银安盛普丰纯债债券A	40.84	403466.22	-88622.78	402484.55	491107.33
3944	平安如意中短债A	31.18	284590.61	-88634.58	112447.10	201081.68
3945	永赢泰利债券A	9.07	80522.55	-89927.23	9280.16	99207.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银臻享债券基金规模在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平

3636	创金合信尊享纯债债券A	29.19	286863.97	-36.09	11.79	47.87
3637	中银证券安业债券C	0.00	31.10	11.35	11.56	0.21
3638	前海开源鼎瑞债券A	9.86	93338.07	-50.02	11.45	61.47
3639	鹏华丰腾债券	1.65	15682.70	-137.32	11.37	148.69
3640	大成中债1-3年国开债指数A	14.05	124497.45	-45877.59	11.28	45888.88
3641	长城瑞利债券A	14.76	146200.25	3.92	11.21	7.29
3642	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.02	6.49	11.11	4.62
3643	中银臻享债券	18.14	174503.05	-87925.58	11.04	87936.62
3644	诺德增强收益债券	0.02	171.07	-9.97	11.01	20.98
3645	工银瑞益债券C	0.02	195.19	-204.96	10.91	215.87
3646	华安年年红债券C	0.31	2952.70	-3494.96	10.85	3505.81
3647	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.30	0.33	10.79	10.46
3648	财通资管睿盈债券A	26.78	263335.89	-27.72	10.76	38.48
3649	融通通润债券	5.17	50207.07	-75.01	10.75	85.76
3650	南方通元6个月持有债券C	0.13	1303.69	-920.42	10.66	931.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银臻享债券基金规模在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平

734	交银稳安30天滚动持有债券C	11.31	104306.47	-41016.88	47680.87	88697.75
735	富国景利纯债债券	14.49	129750.34	-79566.12	8995.95	88562.08
736	中欧兴悦债券	7.19	66596.38	-23032.91	65442.63	88475.54
737	南方中证政策性金融债指数A	41.31	394088.56	-29945.12	58248.77	88193.89
738	东方红聚利债券C	7.60	53901.62	-1553.14	86549.91	88103.05
739	永赢开泰中高等级中短债C	7.59	66250.67	-56693.18	31365.34	88058.52
740	天弘安利短债A	8.40	73469.81	-59142.83	28878.79	88021.62
741	中银臻享债券	18.14	174503.05	-87925.58	11.04	87936.62
742	大成景安短融债券B	13.49	98631.40	-32978.92	54880.36	87859.28
743	长信利众债券(LOF)C	13.08	129747.00	4018.81	91739.24	87720.43
744	中欧颐利债券C	7.28	66611.31	44983.58	132679.37	87695.79
745	鹏扬泓利债券A	42.32	388076.25	150930.05	238285.57	87355.52
746	长信稳航30天持有中短债债券C	12.49	115636.30	-30146.26	57152.92	87299.17
747	富国鼎利纯债三个月定开债	0.96	7262.02	-87050.45	0.00	87050.45
748	交银稳鑫短债债券A	22.24	205545.44	35782.32	122788.71	87006.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

534

4914393.7800

99.95%

0.05%

2024-12-31

588

7224365.8800

99.96%

0.04%

2024-06-30

652

8098954.0900

99.96%

0.04%

2023-12-31

645

5626455.6800

99.95%

0.05%

2023-06-30

681

1963793.0600

99.85%

0.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	534	4914393.7800	262295.67	99.95	132.96	0.05
2024-12-31	588	7224365.8800	424612.44	99.96	180.27	0.04
2024-06-30	652	8098954.0900	527814.96	99.96	236.85	0.04
2023-12-31	645	5626455.6800	362707.07	99.95	199.32	0.05
2023-06-30	681	1963793.0600	133535.91	99.85	198.39	0.15

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