中银臻享债券(010884)_最新动态

中银臻享债券010884BOC ZHENXIANG BOND FUND

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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最新净值：1.0401 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.1301

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中银臻享债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李宪

2024-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.07亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.2 元

中银臻享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.51	-0.31	0.00
债券型名次	4317	3544	3038	4697	4492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.10	4.85	8.34	-	13.66
债券型名次	4958	3851	3277	3557	3520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	中银乐享债券	0.00	0.13	0.41	-0.28	0.00
4316	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.00	0.08	0.79	0.00
4317	中银臻享债券	0.00	0.16	0.51	-0.31	0.00
4318	中银证券安进债券A	0.00	0.18	0.50	0.36	0.00
4319	中银证券安进债券C	0.00	0.17	0.47	0.30	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	中信保诚景华A	0.00	0.16	0.40	-1.78	0.00
3543	中银稳汇短债债券C	0.03	0.16	0.48	0.62	0.03
3544	中银臻享债券	0.00	0.16	0.51	-0.31	0.00
3545	中银证券安源债券C	-0.01	0.16	0.33	-0.09	-0.01
3546	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.01	0.16	0.50	0.01	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3037	中银稳汇短债债券A	0.04	0.18	0.51	0.68	0.04
3038	中银臻享债券	0.00	0.16	0.51	-0.31	0.00
3039	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
3040	安信尊享添益债券C	0.19	0.54	0.50	0.41	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	兴业裕恒债券	0.00	0.16	0.40	-0.31	0.00
4696	浙商惠利纯债	-0.03	0.11	0.30	-0.31	-0.03
4697	中银臻享债券	0.00	0.16	0.51	-0.31	0.00
4698	博时裕康纯债	0.03	0.19	0.54	-0.32	0.03
4699	大成景优中短债A	0.01	0.18	0.37	-0.32	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	中银乐享债券	0.00	0.13	0.41	-0.28	0.00
4491	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.00	0.08	0.79	0.00
4492	中银臻享债券	0.00	0.16	0.51	-0.31	0.00
4493	中银证券安进债券A	0.00	0.18	0.50	0.36	0.00
4494	中银证券安进债券C	0.00	0.17	0.47	0.30	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	红塔红土瑞景纯债C	-0.10	3.98	9.70	-	12.84
4957	诺德安盛	-0.10	3.56	5.86	-	10.85
4958	中银臻享债券	-0.10	4.85	8.34	-	13.66
4959	大成景轩中高等级债券C	-0.11	5.97	8.92	15.09	15.68
4960	大成中债1-3年国开债指数C	-0.11	4.49	7.16	14.76	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.82	4.85	9.18	-	10.86
3850	兴银聚丰债券	2.10	4.85	7.11	12.62	14.10
3851	中银臻享债券	-0.10	4.85	8.34	-	13.66
3852	鑫元聚利	0.55	4.85	7.66	14.70	34.12
3853	鑫元裕利	0.49	4.85	8.28	16.03	36.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	银华远兴一年持有期债券	2.52	7.43	8.34	-	10.45
3276	中银添盛39个月定期开放债券	2.71	5.38	8.34	-	17.31
3277	中银臻享债券	-0.10	4.85	8.34	-	13.66
3278	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.23	4.20	8.33	-	14.80
3279	长城久稳债券D	0.00	2.03	8.33	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.61	4.27	6.86	-	13.42
3556	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.51	4.09	6.79	-	13.11
3557	中银臻享债券	-0.10	4.85	8.34	-	13.66
3558	上银慧恒收益增强债券A	7.67	20.71	10.72	-	-6.52
3559	大成元吉增利债券A	5.40	12.51	10.78	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
3519	英大通盈纯债债券A	-0.51	3.92	6.55	11.60	13.68
3520	中银臻享债券	-0.10	4.85	8.34	-	13.66
3521	东方恒瑞短债债券B	1.91	4.79	7.88	13.57	13.65
3522	华安锦灏金融债定开债	-0.15	5.46	8.74	-	13.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	250.00	24698.12	13.67%
25农发23	200.00	19978.52	11.06%
25国开08	200.00	19866.82	10.99%
24国开08	180.00	18107.95	10.02%
21国开03	120.00	12320.01	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186948.30	103.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[06-26]
标题：中银臻享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年2号)

目录一、绪言 ..................................................................

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-25中银臻享债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-25中银臻享债券型证券投资基金产品资料概要更新
04-25中银臻享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0409	1.0409	1.0407	1.0409	1.0416
累计净值(元)	1.1309	1.1309	1.1307	1.1309	1.1316

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