中银臻享债券(010884)_最新动态

中银臻享债券010884BOC ZHENXIANG BOND FUND

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0403 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1303

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中银臻享债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李宪

2024-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.07亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.2 元

中银臻享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.11	0.45	-0.33	-0.06
债券型名次	4716	4130	3536	4702	4706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	4.77	8.40	-	13.59
债券型名次	4781	3908	3225	3584	3527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.06	0.13	0.44	0.13	-0.06
4715	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.06	0.17	0.56	0.24	0.27
4716	中银臻享债券	-0.06	0.11	0.45	-0.33	-0.06
4717	中银证券安源债券A	-0.06	0.14	0.32	-0.08	-0.06
4718	中银证券安源债券C	-0.06	0.14	0.28	-0.14	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	中银丰和定期开放债券	-0.03	0.11	0.50	0.29	0.69
4129	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
4130	中银臻享债券	-0.06	0.11	0.45	-0.33	-0.06
4131	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.06	0.11	0.51	-0.12	-0.06
4132	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.11	0.33	0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	中融恒鑫纯债C	0.00	0.21	0.45	0.18	0.00
3535	中信保诚景丰A	-0.03	0.14	0.45	0.58	-0.03
3536	中银臻享债券	-0.06	0.11	0.45	-0.33	-0.06
3537	中银证券安泽债券C	0.02	0.16	0.45	0.54	0.02
3538	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.14	0.45	0.45	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	招商添悦纯债C	-0.07	0.07	0.28	-0.33	-0.07
4701	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.27	0.63	-0.33	0.03
4702	中银臻享债券	-0.06	0.11	0.45	-0.33	-0.06
4703	华夏鼎辉债券A	-0.08	0.07	0.32	-0.34	-0.08
4704	嘉实稳泽纯债债券A	0.05	0.29	0.60	-0.34	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.06	0.13	0.44	0.13	-0.06
4705	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.06	0.13	0.44	0.13	-0.06
4706	中银臻享债券	-0.06	0.11	0.45	-0.33	-0.06
4707	中银证券安源债券A	-0.06	0.14	0.32	-0.08	-0.06
4708	中银证券安源债券C	-0.06	0.14	0.28	-0.14	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	银河丰泰3个月定开债券	0.09	4.29	7.79	15.07	22.88
4780	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
4781	中银臻享债券	0.09	4.77	8.40	-	13.59
4782	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-5.41	0.23
4783	大成中债1-3年国开债指数A	0.08	4.60	7.51	14.70	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	银华安盈短债债券C	1.28	4.77	7.22	12.40	18.74
3907	中融恒泰纯债C	0.31	4.77	7.83	15.22	35.51
3908	中银臻享债券	0.09	4.77	8.40	-	13.59
3909	方正富邦禾利39个月定开C	2.42	4.76	7.91	15.04	16.06
3910	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.63	4.76	7.72	12.70	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	浙商中短债A	2.00	5.48	8.40	12.37	13.65
3224	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.49	17.36
3225	中银臻享债券	0.09	4.77	8.40	-	13.59
3226	中银证券安进债券C	0.63	5.28	8.40	15.39	34.25
3227	鑫元双债增强债券A	1.16	5.40	8.40	15.07	28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	格林泓景债券C	-0.50	9.06	-0.84	-	-0.52
3583	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.40	6.60	10.02	-	14.76
3584	中银臻享债券	0.09	4.77	8.40	-	13.59
3585	上银慧恒收益增强债券A	8.17	22.64	10.65	-	-5.63
3586	大成元吉增利债券A	5.01	12.76	10.68	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	华安锦灏金融债定开债	-0.08	5.40	8.75	-	13.59
3526	华夏彭博政金债1-5年C	0.13	6.46	10.88	-	13.59
3527	中银臻享债券	0.09	4.77	8.40	-	13.59
3528	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.29	4.37	6.52	12.16	13.58
3529	交银中债1-3年政金债指数C	0.61	5.49	8.34	13.58	13.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	250.00	24698.12	13.67%
25农发23	200.00	19978.52	11.06%
25国开08	200.00	19866.82	10.99%
24国开08	180.00	18107.95	10.02%
21国开03	120.00	12320.01	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186948.30	103.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：中银臻享债券型证券投资基金产品资料概要更新

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查看全文[06-26]
标题：中银臻享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年2号)

目录一、绪言 ..................................................................

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-25中银臻享债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-25中银臻享债券型证券投资基金产品资料概要更新
04-25中银臻享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0398	1.0401	1.0409	1.0409	1.0407
累计净值(元)	1.1298	1.1301	1.1309	1.1309	1.1307

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