中银臻享债券(010884)_最新动态

中银臻享债券010884BOC ZHENXIANG BOND FUND

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0458 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1358

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中银臻享债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李宪

2024-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.08亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.2 元

中银臻享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.56	0.70	0.47
债券型名次	1367	2443	2867	4047	2978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.98	8.78	-	14.19
债券型名次	4508	4428	3089	3570	3529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.08	0.31	0.90	1.36	0.67
1366	中银聚享债券A	0.08	0.30	0.29	-0.25	0.55
1367	中银臻享债券	0.08	0.25	0.56	0.70	0.47
1368	中银证券安沛债券C	0.08	0.31	0.88	1.15	0.70
1369	中银证券汇福定期开放债券	0.08	0.30	0.94	1.13	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.07	0.25	0.60	0.96	0.44
2442	中银添盛39个月定期开放债券	0.10	0.25	0.74	1.53	0.41
2443	中银臻享债券	0.08	0.25	0.56	0.70	0.47
2444	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.25	0.58	0.95	0.47
2445	中邮纯债优选一年定开债C	0.03	0.25	0.96	1.78	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	中信建投3-5年政金债A	0.11	0.31	0.56	0.63	0.54
2866	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.56	0.87	0.39
2867	中银臻享债券	0.08	0.25	0.56	0.70	0.47
2868	中银中高等级债券C	0.05	0.27	0.56	0.67	0.54
2869	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.05	0.23	0.56	1.01	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	中融恒信纯债A	0.06	0.30	0.41	0.70	0.45
4046	中泰安睿债券C	0.03	0.13	0.28	0.70	0.30
4047	中银臻享债券	0.08	0.25	0.56	0.70	0.47
4048	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.14	0.35	0.70	0.23
4049	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.35	0.70	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.66	0.95	0.47
2977	中信保诚稳鸿A	0.11	0.27	0.30	0.05	0.47
2978	中银臻享债券	0.08	0.25	0.56	0.70	0.47
2979	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.25	0.58	0.95	0.47
2980	鑫元金融债3个月定开	0.08	0.24	0.56	0.91	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	中欧瑾泰债券C	1.35	7.13	11.55	18.43	31.08
4507	中银弘享债券	1.35	4.88	8.53	15.33	24.34
4508	中银臻享债券	1.35	3.98	8.78	-	14.19
4509	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.35	5.19	9.47	16.41	27.27
4510	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.43	4.74	-	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.82	3.98	8.96	-	12.75
4427	中银宁享债券	1.25	3.98	7.81	12.34	12.44
4428	中银臻享债券	1.35	3.98	8.78	-	14.19
4429	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.38	3.97	8.91	-	9.03
4430	博时裕创纯债	1.74	3.97	8.21	16.62	42.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	万家玖盛A	0.55	4.60	8.78	-	37.52
3088	万家鑫怡债券A	1.16	4.73	8.78	-	9.11
3089	中银臻享债券	1.35	3.98	8.78	-	14.19
3090	中银证券安进债券C	1.65	4.85	8.78	15.73	34.78
3091	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.03	5.78	8.78	-	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	国泰瑞泰纯债债券	2.54	5.86	11.13	-	16.64
3569	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.70	6.63	11.06	-	15.84
3570	中银臻享债券	1.35	3.98	8.78	-	14.19
3571	上银慧恒收益增强债券A	11.53	22.47	15.47	-	-2.51
3572	大成元吉增利债券A	8.29	15.44	12.41	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	西部利得添盈短债债券A	2.19	4.09	7.28	12.35	14.20
3528	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
3529	中银臻享债券	1.35	3.98	8.78	-	14.19
3530	博远臻享3个月定开债券A	2.65	6.83	10.30	-	14.18
3531	华夏彭博政金债1-5年C	1.46	5.91	11.38	-	14.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	250.00	24860.65	19.01%
25国开08	220.00	21996.10	16.82%
24国开08	130.00	13165.88	10.07%
24国开03	100.00	10381.23	7.94%
21国开03	80.00	8244.68	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137702.95	105.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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中银臻享债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：中银臻享债券型证券投资基金产品资料概要更新

中银臻享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明...

查看全文[06-26]
标题：中银臻享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年2号)

目录一、绪言 ..................................................................

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-25中银臻享债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-25中银臻享债券型证券投资基金产品资料概要更新
04-25中银臻享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0450	1.0446	1.0451	1.0455	1.0451
累计净值(元)	1.1350	1.1346	1.1351	1.1355	1.1351

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