中银臻享债券(010884)_最新动态

中银臻享债券010884BOC ZHENXIANG BOND FUND

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

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累计净值：1.097

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银臻享债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：田原

2024-02-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：42.22亿元

2023-04-11 每10份派现金 0.1 元

中银臻享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.06	0.94	2.23	1.54
债券型名次	4071	5171	3781	2639	2379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	6.55	0.00	-	10.04
债券型名次	2040	1755	5196	3058	3273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	中银丰和定期开放债券	-0.06	0.32	1.28	2.51	1.57
4070	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.06	0.24	1.11	2.30	1.48
4071	中银臻享债券	-0.06	0.06	0.94	2.23	1.54
4072	中银证券安进债券A	-0.06	0.34	1.05	2.22	1.45
4073	中银证券安进债券C	-0.06	0.35	1.04	2.18	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	惠升和裕纯债C	0.01	0.06	0.24	0.43	0.38
5170	人保鑫盛纯债A	-0.03	0.06	2.08	-0.15	-0.05
5171	中银臻享债券	-0.06	0.06	0.94	2.23	1.54
5172	鑫元乾利债券	-0.04	0.06	0.97	2.37	1.47
5173	安信恒利增强债券A	0.34	0.05	1.87	0.08	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	中信保诚稳丰债券A	-0.07	0.36	0.94	2.08	1.34
3780	中信保诚稳益债券A	-0.07	0.33	0.94	2.07	1.36
3781	中银臻享债券	-0.06	0.06	0.94	2.23	1.54
3782	中银中债1-3年期国开行债券指数	-0.01	0.16	0.94	1.77	1.22
3783	宝盈盈润纯债债券	-0.05	0.44	0.93	2.10	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.14	0.42	1.11	2.23	1.47
2638	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	-0.01	0.27	0.91	2.23	1.37
2639	中银臻享债券	-0.06	0.06	0.94	2.23	1.54
2640	财通资管鸿商中短债A	-0.01	0.30	1.01	2.22	1.49
2641	长盛盛康纯债C	-0.01	0.37	0.88	2.22	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	中加优选中高等级债券C	-0.04	0.35	1.00	2.54	1.54
2378	中银恒泰9个月持有期债券C	0.15	0.68	2.88	1.20	1.54
2379	中银臻享债券	-0.06	0.06	0.94	2.23	1.54
2380	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.08	0.40	1.24	2.31	1.54
2381	博时富瑞纯债债券A	-0.05	0.26	0.99	2.24	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	中银国有企业债A	3.78	6.84	12.99	-	42.13
2039	中银悦享定期开放债券	3.78	6.58	11.16	-	27.12
2040	中银臻享债券	3.78	6.55	0.00	-	10.04
2041	博时民丰纯债债券A	3.77	6.03	9.72	-	29.91
2042	财达证券稳达中短债A	3.77	5.66	0.00	-	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	招商金鸿债券A	3.24	6.55	11.99	-	24.19
1754	中欧纯债(LOF)C	4.45	6.55	10.68	-	24.60
1755	中银臻享债券	3.78	6.55	0.00	-	10.04
1756	博时裕安一年定开债发起式	3.32	6.54	10.89	-	34.32
1757	长江尊利债券型C	1.74	6.54	0.00	-	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	中银沃享一年定期开放债券发起式	3.03	0.00	0.00	-	5.29
5195	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.92	0.00	0.00	-	6.65
5196	中银臻享债券	3.78	6.55	0.00	-	10.04
5197	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5198	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	富国中债0-2年国开行债券指数C	3.25	5.42	8.75	-	10.03
3057	中银信用增利债券C	3.96	4.99	9.38	-	11.90
3058	中银臻享债券	3.78	6.55	0.00	-	10.04
3059	上银慧恒收益增强债券A	-8.84	-9.77	-20.14	-	-20.52
3060	大成元吉增利债券A	0.01	1.40	0.00	-	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	3.43	6.82	0.00	-	10.05
3272	天弘中债1-5年政策性金融债	3.62	6.14	10.05	-	10.05
3273	中银臻享债券	3.78	6.55	0.00	-	10.04
3274	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	4.71	7.42	0.00	-	10.03
3275	富国中债0-2年国开行债券指数C	3.25	5.42	8.75	-	10.03

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	250.00	28858.24	6.83%
23上海银行CD078	250.00	24827.87	5.88%
23附息国债23	200.00	22535.05	5.33%
23华夏银行债02	200.00	20590.36	4.87%
23农业银行三农债	180.00	18503.59	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	322897.99	76.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

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标题：中银臻享债券型证券投资基金基金经理变更公告

1公告基本信息基金名称中银臻享债券型证券投资基金基金简称中银臻享债券基金主代码 010884 基金管理人名称中银基金管...

查看全文[04-25]
标题：中银臻享债券型证券投资基金产品资料概要更新

中银臻享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月22日送出日期：2024年4月25日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明...

查看全文[04-25]
标题：中银臻享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[04-25]
04-19中银臻享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银臻享债券型证券投资基金2023年年度报告
02-23中银臻享债券型证券投资基金分红公告
02-23关于中银臻享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.025	1.028	1.030	1.030	1.032
累计净值(元)	1.095	1.098	1.100	1.100	1.102

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