中银臻享债券(010884)_最新动态

中银臻享债券010884BOC ZHENXIANG BOND FUND

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.0406 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1306

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银臻享债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李宪

2024-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.07亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.2 元

中银臻享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.09	0.42	-0.28	-0.03
债券型名次	4597	4312	3494	4664	4576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	4.71	8.44	-	13.62
债券型名次	4754	3955	3203	3556	3534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.03	-0.50	-0.44	1.09	-0.03
4596	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.03	0.21	0.53	0.08	-0.03
4597	中银臻享债券	-0.03	0.09	0.42	-0.28	-0.03
4598	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	0.13	0.88	-0.02	-0.03
4599	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.15	0.43	0.32	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	中银乐享债券	-0.03	0.09	0.27	-0.32	-0.03
4311	中银宁享债券	0.00	0.09	0.34	-0.04	0.00
4312	中银臻享债券	-0.03	0.09	0.42	-0.28	-0.03
4313	中银证券安源债券C	-0.04	0.09	0.24	-0.10	-0.04
4314	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.03	0.09	0.42	0.04	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.03	0.10	0.42	0.16	-0.03
3493	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.03	0.10	0.42	0.16	-0.03
3494	中银臻享债券	-0.03	0.09	0.42	-0.28	-0.03
3495	中银证券安泽债券A	0.03	0.16	0.42	0.56	0.03
3496	中银证券安灏债券C	0.00	0.20	0.42	0.47	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	中欧兴利债券C	0.00	0.05	0.44	-0.28	0.00
4663	中融恒润纯债A	-0.06	0.03	0.16	-0.28	-0.06
4664	中银臻享债券	-0.03	0.09	0.42	-0.28	-0.03
4665	广发汇宜一年定期开放债券	-0.06	0.12	0.51	-0.29	-0.06
4666	建信荣元一年定开债券发起式	-0.06	0.04	0.32	-0.29	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.03	-0.50	-0.44	1.09	-0.03
4575	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.03	0.21	0.53	0.08	-0.03
4576	中银臻享债券	-0.03	0.09	0.42	-0.28	-0.03
4577	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	0.13	0.88	-0.02	-0.03
4578	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.15	0.43	0.32	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	永赢增益债券A	0.25	4.24	7.99	16.28	32.13
4753	中融恒安纯债C	0.25	7.12	9.20	13.51	14.20
4754	中银臻享债券	0.25	4.71	8.44	-	13.62
4755	长信利率债债券A	0.24	4.92	6.82	13.21	35.45
4756	工银3-5年国开债指数C	0.24	7.54	11.08	19.25	27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	易方达富华纯债债券C	0.91	4.71	8.97	15.29	15.38
3954	永赢丰利债券C	1.23	4.71	9.81	17.22	29.86
3955	中银臻享债券	0.25	4.71	8.44	-	13.62
3956	淳厚稳鑫债券C	0.52	4.70	8.34	14.48	16.17
3957	大成景盈债券C	0.66	4.70	7.40	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	嘉实90天滚动持有短债A	1.58	4.28	8.44	-	10.25
3202	永赢中债-1-3年政金债指数	0.41	5.27	8.44	15.21	21.76
3203	中银臻享债券	0.25	4.71	8.44	-	13.62
3204	长盛安鑫中短债A	1.73	4.22	8.43	15.37	22.10
3205	长信稳兴三个月定开债券A	0.08	5.44	8.43	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.79	4.19	6.91	-	13.39
3555	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.69	3.99	6.84	-	13.08
3556	中银臻享债券	0.25	4.71	8.44	-	13.62
3557	上银慧恒收益增强债券A	9.17	23.24	11.15	-	-4.98
3558	大成元吉增利债券A	5.47	12.87	10.66	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	中欧丰利债券C	8.92	17.24	15.94	-	13.63
3533	长安泓沣中短债债券E	1.60	4.61	10.00	-	13.62
3534	中银臻享债券	0.25	4.71	8.44	-	13.62
3535	鑫元恒鑫收益增强D	8.87	11.97	13.40	-	13.62
3536	华安锦灏金融债定开债	0.09	5.37	8.78	-	13.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	250.00	24698.12	13.67%
25农发23	200.00	19978.52	11.06%
25国开08	200.00	19866.82	10.99%
24国开08	180.00	18107.95	10.02%
21国开03	120.00	12320.01	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186948.30	103.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[06-26]
标题：中银臻享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年2号)

目录一、绪言 ..................................................................

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-25中银臻享债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-25中银臻享债券型证券投资基金产品资料概要更新
04-25中银臻享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0403	1.0398	1.0401	1.0409	1.0409
累计净值(元)	1.1303	1.1298	1.1301	1.1309	1.1309

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