中银臻享债券(010884)_最新动态

中银臻享债券010884BOC ZHENXIANG BOND FUND

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0479 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1379

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银臻享债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李宪

2024-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.08亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.2 元

中银臻享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.23	0.62	1.25	0.67
债券型名次	4671	799	2252	2251	2061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.13	8.78	-	14.42
债券型名次	4240	4194	2850	3578	3466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4670	中银荣享债券	-0.03	0.19	0.45	0.70	0.42
4671	中银臻享债券	-0.03	0.23	0.62	1.25	0.67
4672	鑫元臻利债券C	-0.03	0.21	0.52	1.05	0.59
4673	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.03	0.02	0.55	1.58	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.23	0.94	1.92	0.87
798	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.01	0.23	0.61	1.30	0.65
799	中银臻享债券	-0.03	0.23	0.62	1.25	0.67
800	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.23	0.53	1.16	0.56
801	鑫元得利	0.03	0.23	0.51	1.22	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	中融季季红定期开放债券A	0.00	0.20	0.62	1.04	0.66
2251	中信建投稳祥C	0.01	-0.10	0.62	1.31	0.60
2252	中银臻享债券	-0.03	0.23	0.62	1.25	0.67
2253	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.04	0.21	0.62	1.25	0.59
2254	鑫元金融债3个月定开	0.00	0.16	0.62	1.26	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.18	0.63	1.25	0.62
2250	中信建投稳泰债券	0.02	0.23	0.64	1.25	0.59
2251	中银臻享债券	-0.03	0.23	0.62	1.25	0.67
2252	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.19	0.61	1.25	0.56
2253	中银中短债债券A	0.04	0.19	0.60	1.25	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.21	0.72	1.24	0.67
2060	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.02	0.16	0.57	1.29	0.67
2061	中银臻享债券	-0.03	0.23	0.62	1.25	0.67
2062	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.02	0.28	0.64	1.37	0.67
2063	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.16	0.65	1.26	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.58	3.77	6.93	-	10.12
4239	中银弘享债券	1.58	4.86	8.30	15.17	24.48
4240	中银臻享债券	1.58	4.13	8.78	-	14.42
4241	博时富灿一年定开债发起式	1.57	3.91	7.80	14.00	14.61
4242	博时裕瑞纯债债券	1.57	4.30	8.38	13.06	43.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	天治鑫祥利率债债券A	1.39	4.13	0.00	-	5.72
4193	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.73	4.13	7.03	-	8.21
4194	中银臻享债券	1.58	4.13	8.78	-	14.42
4195	鑫元璟丰债券	1.34	4.13	7.78	-	8.13
4196	东兴兴利债券C	1.79	4.12	7.81	17.61	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	招商添呈1年定开债	1.96	5.05	8.78	-	14.46
2849	中融恒信纯债A	1.77	4.60	8.78	16.63	38.18
2850	中银臻享债券	1.58	4.13	8.78	-	14.42
2851	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.15	4.86	8.78	-	24.53
2852	华安安悦债券A	1.72	5.04	8.77	15.58	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	国泰瑞泰纯债债券	2.42	5.86	10.78	-	16.75
3577	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.01	6.64	11.03	-	16.18
3578	中银臻享债券	1.58	4.13	8.78	-	14.42
3579	上银慧恒收益增强债券A	5.17	14.62	6.34	-	-9.21
3580	大成元吉增利债券A	6.52	13.08	11.62	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	10.11	14.42
3465	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.30	14.42
3466	中银臻享债券	1.58	4.13	8.78	-	14.42
3467	恒生前海恒祥纯债债券A	1.75	4.82	8.95	-	14.41
3468	华夏彭博政金债1-5年C	1.74	5.84	11.09	-	14.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	250.00	24860.65	19.01%
25国开08	220.00	21996.10	16.82%
24国开08	130.00	13165.88	10.07%
24国开03	100.00	10381.23	7.94%
21国开03	80.00	8244.68	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137702.95	105.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：中银臻享债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银臻享债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：中银臻享债券型证券投资基金产品资料概要更新

中银臻享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明...

查看全文[06-26]
标题：中银臻享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年2号)

目录一、绪言 ..................................................................

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-25中银臻享债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-25中银臻享债券型证券投资基金产品资料概要更新
04-25中银臻享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0479	1.0479	1.0482	1.0480	1.0479
累计净值(元)	1.1379	1.1379	1.1382	1.1380	1.1379

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。