我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3649.42 |
5265.91 |
1961.34 |
1695.28 |
257.59 |
| 本期利润(万元) |
5544.80 |
6330.81 |
1025.34 |
3053.02 |
980.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10686.22 |
0.00 |
2100.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
422575.38 |
374356.13 |
332399.73 |
136356.87 |
145991.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.37 |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
509.92 |
2414.99 |
126.16 |
18.58 |
3294.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
393998.47 |
119145.54 |
197503.11 |
206530.03 |
227304.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
393998.47 |
119145.54 |
197503.11 |
206530.03 |
227304.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.52 |
26.75 |
38.53 |
45.69 |
54.66 |
| 应付托管费(万元) |
27.17 |
8.92 |
12.84 |
15.23 |
18.22 |
| 资产总计(万元) |
394509.50 |
143553.48 |
197629.53 |
206548.61 |
234149.01 |
| 负债合计(万元) |
20153.37 |
7196.61 |
23580.34 |
23205.72 |
18750.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
374356.13 |
136356.87 |
174049.19 |
183342.89 |
215398.09 |
| 未分配利润(万元) |
11449.73 |
2622.56 |
286.05 |
3548.33 |
5141.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.95 |
11.60 |
95.26 |
74.41 |
4217.81 |
| 投资收益(万元) |
6590.42 |
2157.13 |
7398.77 |
4259.44 |
570.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1064.89 |
1357.74 |
-2115.52 |
-1078.93 |
1135.00 |
| 其它收入(万元) |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7691.28 |
3531.48 |
5378.51 |
3254.92 |
5923.42 |
| 管理人报酬(万元) |
627.38 |
207.84 |
578.25 |
319.72 |
378.85 |
| 托管费(万元) |
209.13 |
69.28 |
192.75 |
106.57 |
126.28 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
23.72 |
11.78 |
19.87 |
| 费用合计(万元) |
1360.47 |
478.46 |
1166.66 |
638.39 |
705.05 |
| 利润总额(万元) |
6330.81 |
3053.02 |
4211.84 |
2616.54 |
5218.38 |
| 净利润(万元) |
6330.81 |
3053.02 |
4211.84 |
2616.54 |
5218.38 |
