资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 404187.70 99.96%
银行存款和结算备付金 176.74 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:404364.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 500.00 51571.30 17.24%
23国开08 400.00 41204.25 13.78%
25农发13 400.00 40154.48 13.42%
23国开03 340.00 35450.81 11.85%
24国开08 300.00 30179.92 10.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 368649.59 123.25%
国家债券 15403.38 5.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%