我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1326.17 |
5683.68 |
1694.44 |
2657.19 |
1171.37 |
| 本期利润(万元) |
1611.22 |
5846.24 |
910.92 |
3539.83 |
1011.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1261.41 |
0.00 |
919.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202063.53 |
202261.31 |
201368.32 |
202447.29 |
202330.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
182.74 |
274.17 |
246.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
241911.75 |
244755.88 |
220664.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
241911.75 |
244755.88 |
220664.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.42 |
50.20 |
51.36 |
| 应付托管费(万元) |
17.14 |
16.73 |
17.12 |
| 资产总计(万元) |
242094.73 |
245030.05 |
220918.20 |
| 负债合计(万元) |
39833.42 |
42582.75 |
18593.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
202261.31 |
202447.29 |
202324.47 |
| 未分配利润(万元) |
1261.41 |
1447.39 |
1324.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
0.53 |
193.26 |
| 投资收益(万元) |
7351.89 |
3458.18 |
3573.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
162.56 |
882.63 |
-354.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7516.31 |
4341.34 |
3411.91 |
| 管理人报酬(万元) |
607.36 |
301.66 |
392.35 |
| 托管费(万元) |
202.45 |
100.55 |
130.78 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
11.28 |
19.86 |
| 费用合计(万元) |
1670.06 |
801.52 |
680.35 |
| 利润总额(万元) |
5846.24 |
3539.83 |
2731.56 |
| 净利润(万元) |
5846.24 |
3539.83 |
2731.56 |
