中银沃享一年定期开放债券发起式(015120)_最新动态

中银沃享一年定期开放债券发起式015120BOC WOXIANG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0076 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0906

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

中银沃享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李宪

2026-01-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.08亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

中银沃享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.59	1.16	0.61
债券型名次	1259	504	2618	2804	2686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.24	7.71	-	9.40
债券型名次	3430	4087	3779	4405	4578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	中信建投双利3个月债A	0.07	-1.26	3.13	5.46	3.23
1258	中银丰荣定期开放债券	0.07	0.21	0.52	0.98	0.50
1259	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.07	0.29	0.59	1.16	0.61
1260	中银证券安业债券A	0.07	0.23	0.58	0.96	0.55
1261	中银证券安业债券C	0.07	0.22	0.55	0.92	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	中银安心回报	0.10	0.29	0.68	1.19	0.59
503	中银纯债债券D	0.02	0.29	1.14	2.41	1.09
504	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.07	0.29	0.59	1.16	0.61
505	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.29	0.64	1.35	0.73
506	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.02	0.29	0.64	1.37	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	中泰稳固30天持有中短债C	0.03	0.19	0.59	1.10	0.58
2617	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2618	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.07	0.29	0.59	1.16	0.61
2619	鑫元永利债券	0.03	0.19	0.59	1.14	0.57
2620	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.01	0.30	0.59	1.49	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	中融恒阳纯债A	0.02	0.26	0.59	1.16	0.66
2803	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.19	0.56	1.16	0.53
2804	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.07	0.29	0.59	1.16	0.61
2805	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.01	0.25	0.54	1.16	0.57
2806	鑫元惠丰纯债债券C	-0.01	0.22	0.58	1.16	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	中信建投稳泰债券	0.04	0.26	0.64	1.32	0.61
2685	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.25	0.67	1.17	0.61
2686	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.07	0.29	0.59	1.16	0.61
2687	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	-1.25	0.61	1.42	0.61
2688	中银中短债债券A	0.05	0.21	0.60	1.32	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	中信建投稳硕债券C	1.83	4.86	9.36	-	13.61
3429	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.83	5.98	9.84	-	13.67
3430	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.83	4.24	7.71	-	9.40
3431	鑫元悦利定期开放	1.83	4.61	8.66	18.33	28.31
3432	安信宝利	1.82	4.03	9.83	11.61	46.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	英大安旸纯债债券C	1.78	4.24	7.18	-	7.55
4086	中航瑞景3个月定开C	1.48	4.24	7.54	15.92	26.47
4087	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.83	4.24	7.71	-	9.40
4088	博时富璟一年定开债	0.55	4.23	8.49	-	12.08
4089	财通裕惠63个月定开债券	1.52	4.23	7.03	12.94	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.76	4.24	7.71	14.29	21.38
3778	中加瑞鑫纯债债券	2.00	3.89	7.71	15.45	21.79
3779	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.83	4.24	7.71	-	9.40
3780	创金合信尊智纯债C	2.38	5.42	7.70	-	6.49
3781	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.25	3.48	7.70	17.62	68.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	中泰安益利率债A	2.30	8.22	12.32	-	13.79
4404	中泰安益利率债C	2.12	7.72	11.57	-	12.82
4405	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.83	4.24	7.71	-	9.40
4406	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.77	10.56	10.41	-	9.65
4407	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.46	9.89	9.41	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.69	5.34	8.54	-	9.40
4577	鹏华永鑫一年定开债券	1.28	4.63	8.68	-	9.40
4578	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.83	4.24	7.71	-	9.40
4579	长城久稳债券D	0.00	1.19	6.83	-	9.39
4580	长信稳丰债券A	2.25	4.44	6.31	-	9.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	450.00	46715.55	15.53%
23国开08	450.00	46609.11	15.50%
25农发13	400.00	40386.78	13.43%
23国开03	340.00	35647.37	11.85%
22国开08	230.00	23693.82	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	336868.35	112.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股份有...

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Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，现...

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标题：中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年6月19日 1公告基本信息基金名称中银沃享一年定期开放债券...

查看全文[06-19]
06-19中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
06-19中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-11中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公...
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0069	1.0062	1.0049	1.0047	1.0043
累计净值(元)	1.0899	1.0892	1.0879	1.0877	1.0873

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