中银沃享一年定期开放债券发起式(015120)_最新动态

中银沃享一年定期开放债券发起式015120BOC WOXIANG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0049 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0879

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中银沃享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李宪

2026-01-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.08亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

中银沃享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.48	0.99	0.34
债券型名次	4310	3577	3507	2395	4155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.01	7.72	-	9.11
债券型名次	4612	4392	3911	4379	4659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	中银添瑞6个月定开债券A	0.02	0.11	0.13	0.62	0.13
4309	中银添瑞6个月定开债券C	0.02	0.09	0.04	0.42	0.07
4310	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.02	0.19	0.48	0.99	0.34
4311	中银信用增利债券A	0.02	0.70	1.88	2.51	1.36
4312	中银信用增利债券C	0.02	0.68	1.80	2.32	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.05	0.19	0.50	0.89	0.32
3576	中银荣享债券	0.06	0.19	0.40	0.57	0.28
3577	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.02	0.19	0.48	0.99	0.34
3578	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.05	0.19	-0.08	0.99	0.56
3579	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.19	0.50	0.80	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	中信保诚景丰C	0.05	0.18	0.48	0.86	0.39
3506	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.05	0.18	0.48	0.86	0.31
3507	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.02	0.19	0.48	0.99	0.34
3508	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.18	0.48	0.81	0.33
3509	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.27	0.48	0.52	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.20	0.57	0.99	0.44
2394	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.22	0.63	0.99	0.46
2395	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.02	0.19	0.48	0.99	0.34
2396	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.05	0.19	-0.08	0.99	0.56
2397	0-4地债	0.04	0.13	0.54	0.98	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	中融盈泽中短债A	0.03	0.14	0.43	0.79	0.34
4154	中银丰和定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.80	0.34
4155	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.02	0.19	0.48	0.99	0.34
4156	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.36	0.83	0.34
4157	安信永利信用C	0.01	0.13	0.40	0.70	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	中融恒裕纯债C	1.28	4.34	7.32	13.64	22.41
4611	中信建投景益债券A	1.28	6.02	0.00	-	11.15
4612	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.28	4.01	7.72	-	9.11
4613	鑫元乾利债券	1.28	4.66	8.51	14.03	13.87
4614	长盛稳益6个月C	1.27	2.87	4.86	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	南方0-5年江苏城投债指数C	1.77	4.01	7.74	-	11.79
4391	永赢迅利中高等级短债A	1.83	4.01	7.36	13.36	21.03
4392	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.28	4.01	7.72	-	9.11
4393	财通多利债券C	2.09	4.00	7.99	-	13.08
4394	创金合信恒利超短债债券E	1.91	4.00	7.30	13.57	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	国寿安保超短债债券A	1.64	3.66	7.72	-	7.61
3910	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.58	3.94	7.72	-	9.30
3911	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.28	4.01	7.72	-	9.11
3912	大成安汇金融债C	1.65	3.52	7.71	15.72	18.07
3913	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.88	4.12	7.71	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	中泰安益利率债A	1.80	8.24	12.33	-	13.50
4378	中泰安益利率债C	1.62	7.73	11.57	-	12.54
4379	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.28	4.01	7.72	-	9.11
4380	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	5.04	11.74	10.87	-	10.79
4381	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.73	11.07	9.89	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	万家鑫怡债券A	1.16	4.73	8.78	-	9.11
4658	中金金誉债券	2.10	4.52	8.54	-	9.11
4659	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.28	4.01	7.72	-	9.11
4660	长信稳航30天持有中短债债券A	1.66	3.71	7.51	-	9.10
4661	泰信汇利三个月定开债券C	1.76	5.48	5.93	-	9.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	450.00	46715.55	15.53%
23国开08	450.00	46609.11	15.50%
25农发13	400.00	40386.78	13.43%
23国开03	340.00	35647.37	11.85%
22国开08	230.00	23693.82	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	336868.35	112.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0047	1.0043	1.0035	1.0030	1.0024
累计净值(元)	1.0877	1.0873	1.0865	1.0860	1.0854

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