中银沃享一年定期开放债券发起式(015120)_最新动态

中银沃享一年定期开放债券发起式015120BOC WOXIANG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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最新净值：1.0028 0.0012(0.12%)

累计净值：1.0833

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银沃享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李宪

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.91亿元

2025-05-10 每10份派现金 0.1 元

中银沃享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.14	0.53	0.23	0.15
债券型名次	967	548	1394	3935	4784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	4.60	7.71	-	8.61
债券型名次	3958	4452	3886	4392	4604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	中银添利债券发起C	0.12	0.09	0.94	2.84	3.44
966	中银添利债券发起E	0.12	0.08	0.92	2.82	3.38
967	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.12	0.14	0.53	0.23	0.15
968	中银证券安沛债券A	0.12	-0.06	0.55	0.27	0.92
969	中银证券安沛债券C	0.12	-0.06	0.55	0.27	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	中金鑫裕A	0.03	0.14	0.35	0.72	1.26
547	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
548	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.12	0.14	0.53	0.23	0.15
549	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.13	0.36	0.66	2.96
550	大成全球美元债债券A美元	0.00	0.13	0.26	3.20	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	中金新辉1年	0.03	0.00	0.53	0.81	1.25
1393	中银恒悦180天持有期债券A	0.07	-0.04	0.53	1.95	2.96
1394	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.12	0.14	0.53	0.23	0.15
1395	中银证券安弘债券A	0.65	-1.04	0.53	9.84	10.78
1396	中银证券汇福定期开放债券	0.15	-0.14	0.53	0.20	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	招商产业债券C	0.03	-0.05	0.18	0.23	0.69
3934	招商招悦纯债C	0.10	-0.17	0.60	0.23	0.82
3935	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.12	0.14	0.53	0.23	0.15
3936	中银证券汇嘉定期开放债券	0.06	-0.01	0.37	0.23	0.53
3937	中银中短债债券C	0.08	-0.06	0.38	0.23	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银沃享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	中融恒润纯债C	0.07	-0.13	0.10	-0.18	0.15
4783	中融季季红定期开放债券C	0.09	-0.20	0.23	-0.25	0.15
4784	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.12	0.14	0.53	0.23	0.15
4785	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.10	0.02	0.51	0.18	0.15
4786	博时富安3个月定开债发起式	0.12	-0.21	0.28	-0.17	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	1.35	1.54
3957	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.17	6.55	9.88	-	14.01
3958	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.17	4.60	7.71	-	8.61
3959	中银证券安进债券A	1.17	5.99	9.15	16.87	34.85
3960	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.67	4.60	8.62	-	8.87
4451	招商鑫悦中短债C	1.24	4.60	8.14	15.90	23.85
4452	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.17	4.60	7.71	-	8.61
4453	长盛盛远债券A	-0.12	4.59	7.39	-	7.16
4454	长信富瑞两年定开债券A	2.15	4.59	7.07	14.13	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	农银金鸿短债债券C	1.44	4.83	7.71	-	8.56
3885	前海开源鼎瑞债券C	1.17	5.24	7.71	5.74	22.50
3886	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.17	4.60	7.71	-	8.61
3887	大成中债1-3年国开债指数C	0.53	4.98	7.70	15.49	17.87
3888	富国天盈债券C	1.11	5.38	7.70	16.60	72.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	中泰安益利率债A	1.69	9.16	11.97	-	12.66
4391	中泰安益利率债C	1.49	8.64	11.21	-	11.75
4392	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.17	4.60	7.71	-	8.61
4393	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.31	10.08	8.57	-	8.36
4394	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.00	9.43	7.59	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中银沃享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	国联安聚利39个月封闭式债券	2.74	6.46	0.00	-	8.61
4603	国联安中短债债券C	1.41	4.50	8.84	-	8.61
4604	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.17	4.60	7.71	-	8.61
4605	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.47	6.32	0.00	-	8.60
4606	兴银稳建90天持有期中短债A	2.34	6.62	0.00	-	8.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	500.00	51571.30	17.24%
23国开08	400.00	41204.25	13.78%
25农发13	400.00	40154.48	13.42%
23国开03	340.00	35450.81	11.85%
24国开08	300.00	30179.92	10.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	368649.59	123.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

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12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

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中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股份有...

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标题：中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，现...

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标题：中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年6月19日 1公告基本信息基金名称中银沃享一年定期开放债券...

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06-19中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
06-19中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0016	1.0023	1.0026	1.0022	1.0014
累计净值(元)	1.0821	1.0828	1.0831	1.0827	1.0819

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