权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-08 | 0.05元 | 2024-04-30 | 0.50% |
2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 0.09元 | 2024-03-12 | 0.89% |
2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | 0.03元 | 2023-12-12 | 0.25% |
2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 0.10元 | 2023-09-07 | 0.98% |
2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 0.12元 | 2023-06-16 | 1.18% |
2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.05元 | 2023-03-24 | 0.50% |
2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 0.07元 | 2022-09-16 | 0.69% |
中银沃享一年定期开放债券发起式自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.72%