资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 234059.30 99.93%
银行存款和结算备付金 167.65 0.07%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:234227.07万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 900.00 94062.18 48.27%
24进出05 320.00 33000.24 16.93%
24附息国债06 180.00 18784.23 9.64%
24进出15 150.00 15278.45 7.84%
20进出10 130.00 13995.68 7.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192547.39 98.81%
国家债券 41511.92 21.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%