最新净值:1.018 0.002(0.24%) 累计净值:1.028 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 中银中债1-5年进出口行债券指数增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:郑涛 | 2024-03-21 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:44.16亿元 | 2023-09-22 每10份派现金 0.0 元 |
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中银中债1-5年进出口行债券指数基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.03 | 0.25 | 1.09 | 2.31 | - |
债券型名次 | 3210 | 4220 | 3029 | 2417 | 5447 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.86 |
债券型名次 | 4963 | 5158 | 5209 | 4719 | 4932 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3210 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3208 | 中银国有企业债C | -0.03 | 0.79 | 2.49 | 2.45 | 1.90 |
3209 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | -0.03 | 0.26 | 1.05 | 2.32 | 1.57 |
3210 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | -0.03 | 0.25 | 1.09 | 2.31 | - |
3211 | 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | -0.03 | 0.38 | 1.18 | 2.43 | 1.55 |
3212 | 中邮鑫溢中短债债券A | -0.03 | 0.35 | 0.96 | 2.06 | 1.26 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 1.07 | 4.77 | 12.91 | -1.44 | 1.29 |
5 | 建信双息红利债券C | 1.16 | 4.50 | 13.36 | 2.76 | 4.61 |
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4220 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4218 | 中泰蓝月短债C | 0.00 | 0.25 | 0.67 | 1.18 | 0.72 |
4219 | 中银丰润定期开放债券 | -0.05 | 0.25 | 1.01 | 2.00 | 1.24 |
4220 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | -0.03 | 0.25 | 1.09 | 2.31 | - |
4221 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | -0.07 | 0.25 | 0.99 | 2.02 | 1.31 |
4222 | 中邮纯债聚利债券C | 0.01 | 0.25 | 0.91 | 1.91 | 1.22 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 建信双息红利债券A | 1.13 | 4.49 | 13.45 | 2.98 | 4.69 |
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3029 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3027 | 招商添韵3个月定开债A | -0.06 | 0.44 | 1.09 | 2.07 | 1.40 |
3028 | 中融聚汇定期开放债券 | -0.08 | 0.28 | 1.09 | 2.40 | 1.58 |
3029 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | -0.03 | 0.25 | 1.09 | 2.31 | - |
3030 | 鑫元惠丰纯债债券C | -0.09 | 0.35 | 1.09 | 2.32 | 1.45 |
3031 | 0-4地债 | -0.02 | 0.31 | 1.08 | 2.36 | 1.55 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.77 | -5.35 | -3.63 | 14.32 | -6.44 |
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2417 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2415 | 中银恒悦180天持有期债券C | -0.04 | 0.72 | 2.14 | 2.31 | 1.90 |
2416 | 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | 0.12 | -0.60 | -0.92 | 2.31 | -0.71 |
2417 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | -0.03 | 0.25 | 1.09 | 2.31 | - |
2418 | 中邮纯债丰利债券C | -0.14 | 0.37 | 0.95 | 2.31 | 1.40 |
2419 | 中邮纯债裕利三个月定开债 | -0.08 | 0.40 | 1.24 | 2.31 | 1.54 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 工银可转债债券 | -0.81 | 2.87 | 12.87 | 13.51 | 11.34 |
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 5447 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5445 | 国金中债1-5年政策性金融债A | -0.03 | 0.38 | 1.36 | 2.66 | - |
5446 | 国金中债1-5年政策性金融债C | -0.03 | 0.37 | 1.33 | 2.61 | - |
5447 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | -0.03 | 0.25 | 1.09 | 2.31 | - |
5448 | 太平恒泰三个月定开债 | -0.02 | 0.21 | 1.25 | 2.22 | - |
5449 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 0.00 | 0.06 | 0.88 | 2.06 | - |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.28 | 20.27 | 25.73 | - | 44.12 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.88 | 13.30 | 0.00 | - | 15.60 |
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4963 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4961 | 中银纯债债券D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 5.47 |
4962 | 中银惠利半年定期开放债券B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.85 |
4963 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.86 |
4964 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
4965 | 光大保德信安祺债券C | -0.02 | 4.29 | 7.08 | - | 23.24 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.88 | 21.32 | 28.83 | - | 38.00 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 5158 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5156 | 中银中短债债券A | 4.42 | 0.00 | 0.00 | - | 4.86 |
5157 | 中银中短债债券C | 4.21 | 0.00 | 0.00 | - | 4.61 |
5158 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.86 |
5159 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | - | 4.12 |
5160 | 中邮尊佑一年定开债券 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | - | 5.78 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.19 | 19.49 | 44.27 | - | 81.64 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 5209 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5207 | 中银中短债债券A | 4.42 | 0.00 | 0.00 | - | 4.86 |
5208 | 中银中短债债券C | 4.21 | 0.00 | 0.00 | - | 4.61 |
5209 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.86 |
5210 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | - | 4.12 |
5211 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 3.75 | 6.25 | 0.00 | - | 8.43 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.69 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.87 | -6.25 | -12.79 | - | -11.82 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.76 | 7.23 | 11.60 | - | 63.86 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.36 | -4.61 | -2.32 | - | 67.13 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.64 | 6.84 | 11.05 | - | 55.33 |
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4719 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4717 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3.16 |
4718 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3.07 |
4719 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.86 |
4720 | 鹏华稳健添利债券A | 3.18 | 0.00 | 0.00 | - | 3.25 |
4721 | 鹏华稳健添利债券C | 2.97 | 0.00 | 0.00 | - | 3.04 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.70 | 9.81 | 21.30 | - | 386.20 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.21 | 6.51 | 12.03 | - | 348.35 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.11 | 2.70 | 2.21 | - | 268.84 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.05 | 9.01 | 12.91 | - | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.62 | 4.31 | 9.36 | - | 252.86 |
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4932 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4930 | 百嘉百益债券A | 2.27 | 0.00 | 0.00 | - | 2.87 |
4931 | 浙商汇金聚泓两年定开债C类 | 1.98 | 2.86 | 2.86 | - | 2.86 |
4932 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.86 |
4933 | 交银中债1-5年政金债指数A | 1.76 | 0.00 | 0.00 | - | 2.85 |
4934 | 中银惠利半年定期开放债券B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.85 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)