中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)_最新动态

中银中债1-5年进出口行债券指数018074BANK OF CHINA BOND 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-5年进出口行债券指数增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑涛

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.49亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年进出口行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.02	0.51	0.18	0.15
债券型名次	1421	1888	1547	4080	4785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	6.77	0.00	-	7.56
债券型名次	4482	2157	5469	5207	4832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1420	中银增利债券	0.10	-0.04	0.61	2.47	5.02
1421	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.10	0.02	0.51	0.18	0.15
1422	中邮鑫溢中短债债券A	0.10	0.05	0.52	0.45	0.99
1423	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.10	-0.06	0.54	0.34	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.11	0.02	0.46	0.31	0.51
1887	中银证券安业债券C	0.03	0.02	0.38	0.74	1.13
1888	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.10	0.02	0.51	0.18	0.15
1889	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.11	0.02	0.56	0.08	0.12
1890	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.02	0.47	0.29	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	中泰安益利率债C	0.12	-0.27	0.51	-0.39	0.17
1546	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1547	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.10	0.02	0.51	0.18	0.15
1548	鑫元裕丰债	0.09	0.03	0.51	0.29	0.44
1549	鑫元裕利	0.14	-0.31	0.51	0.38	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	招商招怡纯债C	0.08	-0.13	0.33	0.18	0.83
4079	中加颐睿纯债债券C	0.06	-0.06	0.54	0.18	1.19
4080	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.10	0.02	0.51	0.18	0.15
4081	博时裕瑞纯债债券	0.08	-0.07	0.38	0.17	0.67
4082	长城锦利三个月定开债券A	0.08	-0.08	0.36	0.17	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	中融季季红定期开放债券C	0.09	-0.20	0.23	-0.25	0.15
4784	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.12	0.14	0.53	0.23	0.15
4785	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.10	0.02	0.51	0.18	0.15
4786	博时富安3个月定开债发起式	0.12	-0.21	0.28	-0.17	0.14
4787	创金合信尊泓债券A	0.12	-0.08	0.32	-0.38	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.92	3.29	5.73	-	5.21
4481	中欧兴利债券C	0.92	6.24	11.32	-	15.19
4482	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.92	6.77	0.00	-	7.56
4483	鑫元合丰纯债C	0.92	7.00	10.30	18.08	32.66
4484	安信尊享添利利率债C	0.91	6.77	9.51	18.94	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	嘉实致乾纯债债券	0.05	6.77	9.84	-	11.77
2156	中加聚盈定开债券A	2.71	6.77	11.42	-	35.45
2157	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.92	6.77	0.00	-	7.56
2158	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.94	6.76	0.00	-	9.14
2159	蜂巢丰鑫一年定开	1.85	6.76	13.39	-	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	中银中短债债券A	1.54	6.47	0.00	-	8.92
5468	中银中短债债券C	1.35	6.04	0.00	-	8.31
5469	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.92	6.77	0.00	-	7.56
5470	鑫元璟丰债券	1.34	5.69	0.00	-	7.84
5471	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	国金中债1-5年政策性金融债A	0.72	6.98	0.00	-	7.71
5206	国金中债1-5年政策性金融债C	0.62	6.70	0.00	-	7.38
5207	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.92	6.77	0.00	-	7.56
5208	鹏华稳健添利债券A	3.02	9.71	0.00	-	9.72
5209	鹏华稳健添利债券C	2.82	9.26	0.00	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.63	4.76	7.79	-	7.56
4831	鹏华稳健增利债券A	1.78	7.26	0.00	-	7.56
4832	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.92	6.77	0.00	-	7.56
4833	博远增益纯债债券C	0.34	6.90	11.33	-	7.55
4834	太平丰盈一年定开债券发起式	2.53	13.06	10.88	-	7.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	900.00	94062.18	48.27%
24进出05	320.00	33000.24	16.93%
24附息国债06	180.00	18784.23	9.64%
24进出15	150.00	15278.45	7.84%
20进出10	130.00	13995.68	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192547.39	98.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

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12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
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标题：中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金招募说明书更新

Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，现...

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标题：中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金产品资料概要更新

中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0545	1.0539	1.0537	1.0533	1.0531
累计净值(元)	1.0754	1.0748	1.0746	1.0742	1.0740

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