中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)_最新动态

中银中债1-5年进出口行债券指数018074BANK OF CHINA BOND 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金投顾12月调仓动向：增配A股、商品、有色、电新 [2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-5年进出口行债券指数增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑涛

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.49亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年进出口行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.09	0.42	-0.07	-0.09
债券型名次	4869	4291	3674	4260	4836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.07	6.18	0.00	-	7.55
债券型名次	4864	2266	5476	5210	4882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	中银恒利半年定期开放债券	-0.09	1.07	0.70	4.03	6.55
4868	中银乐享债券	-0.09	0.04	0.32	-0.37	-0.09
4869	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.09	0.09	0.42	-0.07	-0.09
4870	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.09	0.09	0.47	-0.21	-0.09
4871	鑫元合丰纯债A	-0.09	0.10	0.51	0.01	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	中银臻享债券	-0.08	0.09	0.43	-0.38	-0.08
4290	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
4291	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.09	0.09	0.42	-0.07	-0.09
4292	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.09	0.09	0.47	-0.21	-0.09
4293	中邮纯债裕利三个月定开债	0.01	0.09	0.90	0.56	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.66	1.23
3673	中银证券中高等级债券A	0.03	0.12	0.42	0.06	0.03
3674	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.09	0.09	0.42	-0.07	-0.09
3675	中邮纯债丰利债券C	-0.04	0.02	0.42	-0.54	-0.04
3676	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.07	0.12	0.42	0.01	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	平安季添盈定开债E	-0.02	0.05	0.43	-0.07	-0.02
4259	融通通祺债券A	0.01	0.10	0.42	-0.07	0.01
4260	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.09	0.09	0.42	-0.07	-0.09
4261	鑫元臻利债券A	-0.13	0.03	0.38	-0.07	-0.13
4262	博时臻选纯债债券C	-0.06	0.07	0.35	-0.08	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	中融中债1-5年国开行C	-0.09	0.12	0.52	0.00	-0.09
4835	中银乐享债券	-0.09	0.04	0.32	-0.37	-0.09
4836	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.09	0.09	0.42	-0.07	-0.09
4837	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.09	0.09	0.47	-0.21	-0.09
4838	鑫元合丰纯债A	-0.09	0.10	0.51	0.01	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	平安惠泽	-0.07	4.47	7.69	15.20	39.99
4863	西部利得合享C	-0.07	4.76	8.05	15.16	38.14
4864	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.07	6.18	0.00	-	7.55
4865	博时富发纯债A	-0.08	6.63	12.05	18.76	42.72
4866	大成中债1-3年国开债指数A	-0.08	4.59	7.49	14.70	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	信诚景瑞C	-1.30	6.18	8.33	13.64	33.65
2265	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.02	6.18	9.60	17.43	17.17
2266	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.07	6.18	0.00	-	7.55
2267	鑫元合丰纯债A	0.48	6.18	9.96	17.58	34.02
2268	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.01	6.17	11.63	-	37.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	中银中短债债券A	0.93	5.92	0.00	-	9.04
5475	中银中短债债券C	0.73	5.49	0.00	-	8.41
5476	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.07	6.18	0.00	-	7.55
5477	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5478	鑫元聚鑫收益增强D	4.47	11.81	0.00	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.18	6.27	0.00	-	7.66
5209	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.28	6.00	0.00	-	7.34
5210	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.07	6.18	0.00	-	7.55
5211	鹏华稳健添利债券A	3.48	9.56	0.00	-	10.37
5212	鹏华稳健添利债券C	3.26	9.11	0.00	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.28	3.96	6.33	-	7.55
4881	兴华安惠纯债C	-3.25	5.40	0.00	-	7.55
4882	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.07	6.18	0.00	-	7.55
4883	大成景泽中短债债券A	0.20	3.91	7.07	-	7.54
4884	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.16	5.46	0.00	-	7.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	900.00	94062.18	48.27%
24进出05	320.00	33000.24	16.93%
24附息国债06	180.00	18784.23	9.64%
24进出15	150.00	15278.45	7.84%
20进出10	130.00	13995.68	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192547.39	98.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0548	1.0549	1.0549	1.0552	1.0560
累计净值(元)	1.0757	1.0758	1.0758	1.0761	1.0769

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