最新净值:1.029 0.001(0.07%) 累计净值:1.040 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 中银中债1-5年进出口行债券指数增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:郑涛 | 2024-03-21 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:44.16亿元 | 2023-09-22 每10份派现金 0.0 元 |
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中银中债1-5年进出口行债券指数基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.07 | 0.53 | 1.11 | 2.69 | 2.66 |
债券型名次 | 755 | 305 | 1118 | 1500 | 1687 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | - | 4.04 |
债券型名次 | 1807 | 4981 | 5096 | 5147 | 4842 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 755 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
753 | 中银臻享债券 | 0.07 | 0.40 | 0.81 | 2.38 | 2.47 |
754 | 中银证券安添3个月定开债券A | 0.07 | 0.41 | 1.40 | 3.44 | 3.47 |
755 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 0.07 | 0.53 | 1.11 | 2.69 | 2.66 |
756 | 中邮纯债裕利三个月定开债 | 0.07 | 0.38 | 1.06 | 2.42 | 2.55 |
757 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 0.07 | 0.39 | 0.99 | 2.40 | 2.37 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 305 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
303 | 中信保诚景华A | 0.07 | 0.53 | 1.80 | 4.45 | 4.63 |
304 | 中信建投桂企债A | 0.41 | 0.53 | 0.59 | 1.15 | 1.17 |
305 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 0.07 | 0.53 | 1.11 | 2.69 | 2.66 |
306 | 长城中债3-5年国开债指数C | 0.04 | 0.52 | 1.36 | 3.97 | 3.85 |
307 | 长江乐越定开债 | 0.08 | 0.52 | 1.42 | 3.50 | 3.95 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1118 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1116 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 0.07 | 0.47 | 1.11 | 2.73 | 2.79 |
1117 | 中银国有企业债A | 0.02 | -0.05 | 1.11 | 3.10 | 2.84 |
1118 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 0.07 | 0.53 | 1.11 | 2.69 | 2.66 |
1119 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 0.04 | 0.44 | 1.11 | 3.12 | 3.02 |
1120 | 博时富丰3个月定开债发起式 | 0.04 | 0.33 | 1.10 | 2.64 | 2.79 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1500 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1498 | 中航瑞明纯债A | 0.04 | 0.30 | 1.14 | 2.69 | 2.91 |
1499 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 0.05 | 0.47 | 1.12 | 2.69 | 2.64 |
1500 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 0.07 | 0.53 | 1.11 | 2.69 | 2.66 |
1501 | 中邮稳定收益债券型C | 0.09 | 0.00 | 1.00 | 2.69 | 2.88 |
1502 | 博时安祺6个月定开债C | 0.03 | 0.28 | 0.67 | 2.68 | 2.69 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1687 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1685 | 招商招旭纯债A | 0.04 | 0.31 | 0.98 | 2.44 | 2.66 |
1686 | 招商招旭纯债D | 0.04 | 0.31 | 0.98 | 2.45 | 2.66 |
1687 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 0.07 | 0.53 | 1.11 | 2.69 | 2.66 |
1688 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 0.04 | 0.40 | 1.08 | 2.66 | 2.65 |
1689 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | -0.03 | -0.13 | 1.07 | 2.75 | 2.65 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.34 | 0.00 | 0.00 | - | 14.98 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.81 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.81 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1807 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1805 | 银华永盛债券 | 3.85 | 7.07 | 10.96 | - | 14.30 |
1806 | 中金浙金 | 3.85 | 7.06 | 11.03 | - | 25.82 |
1807 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | - | 4.04 |
1808 | 中银睿享定期开放债券 | 3.85 | 7.42 | 11.00 | - | 31.80 |
1809 | 鑫元合利定期开放 | 3.85 | 6.61 | 10.67 | - | 27.57 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.10 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 28.95 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.02 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.87 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.20 | 34.23 |
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4981 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4979 | 中银中短债债券A | 4.64 | 0.00 | 0.00 | - | 5.94 |
4980 | 中银中短债债券C | 4.44 | 0.00 | 0.00 | - | 5.65 |
4981 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | - | 4.04 |
4982 | 鑫元璟丰债券 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | - | 5.11 |
4983 | 鑫元合享纯债D | 1.74 | 0.00 | 0.00 | - | 1.74 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.10 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 28.95 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.00 | 15.12 | 28.69 | 27.11 | 92.60 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.63 | 14.35 | 27.32 | 24.82 | 84.87 |
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 5096 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5094 | 中银中短债债券A | 4.64 | 0.00 | 0.00 | - | 5.94 |
5095 | 中银中短债债券C | 4.44 | 0.00 | 0.00 | - | 5.65 |
5096 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | - | 4.04 |
5097 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2.19 | 4.44 | 0.00 | - | 4.58 |
5098 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 3.76 | 6.51 | 0.00 | - | 9.44 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.73 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 66.96 | 56.95 |
3 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 64.86 | 61.59 |
4 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 63.56 | 53.57 |
5 | 诺安优化收益债券 | 1.02 | 1.56 | 7.80 | 58.03 | 230.49 |
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 5147 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5145 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 4.15 | 0.00 | 0.00 | - | 4.41 |
5146 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 4.04 | 0.00 | 0.00 | - | 4.29 |
5147 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | - | 4.04 |
5148 | 鹏华稳健添利债券A | 3.99 | 0.00 | 0.00 | - | 4.37 |
5149 | 鹏华稳健添利债券C | 3.78 | 0.00 | 0.00 | - | 4.11 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.19 | 9.36 | 15.94 | 46.14 | 389.89 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.58 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 36.87 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.40 | 3.65 | 7.94 | 17.98 | 253.66 |
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4842 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4840 | 南方ESG纯债债券发起 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | - | 4.04 |
4841 | 中融中证同业存单AAA指数7天持有 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | - | 4.04 |
4842 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | - | 4.04 |
4843 | 建信睿安一年定期开放债券发起 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | - | 4.03 |
4844 | 红塔红土瑞恒纯债债券C | 3.50 | 0.00 | 0.00 | - | 4.01 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)