中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)_最新动态

中银中债1-5年进出口行债券指数018074BANK OF CHINA BOND 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-5年进出口行债券指数增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑涛

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.48亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年进出口行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.29	0.64	1.35	0.73
债券型名次	5010	505	2229	2065	1902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.87	0.00	-	8.43
债券型名次	3374	2084	5467	5243	4784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	中信保诚景丰C	-0.02	0.25	0.54	1.14	0.59
5009	中信建投景晟债券C	-0.02	0.00	0.11	0.54	0.59
5010	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.29	0.64	1.35	0.73
5011	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.12	0.44	1.17	0.52
5012	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.02	0.29	0.64	1.37	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	中银纯债债券D	0.02	0.29	1.14	2.41	1.09
504	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.07	0.29	0.59	1.16	0.61
505	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.29	0.64	1.35	0.73
506	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.02	0.29	0.64	1.37	0.67
507	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.74	1.49	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	中信建投稳祥C	0.04	-0.08	0.64	1.36	0.63
2228	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.64	1.48	0.55
2229	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.29	0.64	1.35	0.73
2230	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.02	0.29	0.64	1.37	0.67
2231	鑫元金融债3个月定开	0.01	0.23	0.64	1.27	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	中信保诚稳益债券C	0.04	0.25	0.66	1.35	0.67
2064	中银智享债券C	0.04	0.19	0.65	1.35	0.66
2065	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.29	0.64	1.35	0.73
2066	博时富益纯债债券	0.01	0.21	0.66	1.34	0.63
2067	博时中债3-5政金债指数C	-0.01	0.32	0.70	1.34	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中银中债1-5年进出口行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	-1.23	0.73	1.60	0.73
1901	中银中高等级债券A	0.04	0.19	0.69	1.30	0.73
1902	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.29	0.64	1.35	0.73
1903	鑫元合丰纯债C	-0.02	0.26	0.66	1.41	0.73
1904	鑫元惠丰纯债债券A	-0.02	0.22	0.61	1.18	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	中泰青月中短债C	1.85	3.98	7.22	12.99	18.58
3373	中银证券汇宇定期开放债券	1.85	5.15	9.39	16.44	33.96
3374	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.85	5.87	0.00	-	8.43
3375	博时富发纯债A	1.84	6.21	12.76	19.37	44.19
3376	博时季季乐持有期债券A	1.84	4.14	7.53	14.25	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.04	5.87	10.58	19.39	27.01
2083	招商招和39个月定开债	2.95	5.87	8.44	15.01	19.07
2084	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.85	5.87	0.00	-	8.43
2085	泓德裕祥债券C	2.20	5.87	-0.21	3.06	42.46
2086	宝盈盈润纯债债券	3.07	5.86	11.22	24.68	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5466	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5467	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.85	5.87	0.00	-	8.43
5468	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5469	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	国金中债1-5年政策性金融债A	1.81	5.76	0.00	-	8.45
5242	国金中债1-5年政策性金融债C	1.72	5.49	0.00	-	8.10
5243	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.85	5.87	0.00	-	8.43
5244	鹏华稳健添利债券A	3.54	7.57	0.00	-	10.42
5245	鹏华稳健添利债券C	3.32	7.12	0.00	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中银中债1-5年进出口行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	嘉实30天持有期中短债债券A	1.66	3.93	7.63	-	8.44
4783	国融稳泰纯债债券C	2.28	5.23	8.09	-	8.43
4784	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.85	5.87	0.00	-	8.43
4785	金元顺安丰祥C	3.04	5.78	0.00	-	8.42
4786	工银瑞嘉一年定开债券C	1.26	4.29	7.81	-	8.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	750.00	78800.20	47.81%
24进出05	320.00	33173.76	20.13%
24进出15	150.00	15107.28	9.17%
20进出10	130.00	14091.12	8.55%
24附息国债04	130.00	13627.09	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174539.74	105.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，现...

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标题：中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金产品资料概要更新

中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0626	1.0626	1.0628	1.0627	1.0623
累计净值(元)	1.0835	1.0835	1.0837	1.0836	1.0832

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