中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)_规模评级

中银中债1-5年进出口行债券指数018074BANK OF CHINA BOND 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	19.57	32.09	41.42	42.51	43.51	42.72	45.88
季度净申购	-118801.08	-88449.17	-10411.50	-9415.12	7490.84	-30000.80	-79158.84
总份额	185658.65	304459.74	392908.90	403320.41	412735.53	405244.69	435245.49
季度总申购份额	31.74	57014.29	9734.33	295.47	96068.53	29467.40	513.60
季度总赎回份额	118832.83	145463.46	20145.83	9710.59	88577.69	59468.20	79672.44

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平

1351	创金合信尊智纯债A	19.65	183682.28	24.63	60.85	36.22
1352	方正富邦富利纯债A	19.61	178333.43	-3729.36	119.67	3849.03
1353	广发集裕债券A	19.61	145237.15	-28209.54	24729.95	52939.49
1354	浦银中短债A	19.61	176497.34	-332630.49	94267.87	426898.36
1355	南方宏元定期开放债券发起	19.59	159053.94	-99999.54	0.46	100000.00
1356	万家CFETS0-3年期政金债指数A	19.59	193690.63	-362208.61	2005.74	364214.36
1357	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	19.57	173301.88	-23748.11	4458.11	28206.22
1358	中银中债1-5年进出口行债券指数	19.57	185658.65	-118801.08	31.74	118832.83
1359	光大保德信增利收益债券C	19.55	138939.26	53777.83	139155.34	85377.51
1360	南方希元可转债债券	19.54	111346.77	4750.25	38058.54	33308.28
1361	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.53	172015.41	-	-	0.01
1362	国泰惠富纯债债券A	19.51	183382.87	-4708.10	0.00	4708.10
1363	鹏扬淳合债券	19.50	187290.69	-132329.81	12121.75	144451.56
1364	鹏扬淳悦一年定开债券	19.44	193442.44	-	0.00	-
1365	中欧短债债券C	19.44	184425.21	-59231.37	41407.06	100638.43

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平

1288	易方达裕景添利6个月定期开放债券	23.25	186626.41	-	-	-
1289	东方臻享纯债债券A	19.05	186021.66	-1685.14	32.91	1718.05
1290	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1291	惠升和裕纯债A	19.80	185925.94	-432.74	2259.45	2692.20
1292	博时富腾纯债债券	20.23	185861.29	4163.75	49875.31	45711.56
1293	华安纯债债券A	19.86	185728.59	-21066.53	21021.26	42087.79
1294	招商添泽纯债A	19.97	185660.49	3.62	3.98	0.37
1295	中银中债1-5年进出口行债券指数	19.57	185658.65	-118801.08	31.74	118832.83
1296	招商享诚增强债券A	21.68	185297.55	89283.39	117209.49	27926.09
1297	广发集轩债券C	20.53	185246.14	93764.77	214585.74	120820.97
1298	中融季季红定期开放债券A	21.00	184947.40	-	-	0.67
1299	中融聚汇定期开放债券	20.92	184890.47	-25000.00	0.00	25000.00
1300	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.18	184759.79	-	-	-
1301	创金合信尊丰纯债	20.77	184545.55	11.39	12.51	1.12
1302	易方达年年恒夏纯债A	18.57	184430.99	-	151.85	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平

4035	汇添富鑫汇债券A	43.80	409572.55	-116480.93	14018.46	130499.39
4036	博时安悦短债A	4.21	38981.47	-116986.80	21727.50	138714.30
4037	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	12.28	113215.68	-117085.09	316.97	117402.05
4038	博时裕乾纯债C	12.52	104202.86	-117225.46	48596.35	165821.82
4039	永赢安泰中短债A	29.46	271534.68	-117596.32	381130.41	498726.73
4040	嘉实汇达中短债债券A	27.56	255472.94	-117785.72	5527.12	123312.84
4041	摩根纯债债券B	11.89	111368.05	-118353.68	154.03	118507.71
4042	中银中债1-5年进出口行债券指数	19.57	185658.65	-118801.08	31.74	118832.83
4043	南华瑞扬纯债A	13.56	119439.55	-119158.73	21.60	119180.32
4044	国泰嘉睿纯债债券A	59.20	558954.22	-119600.46	8035.82	127636.28
4045	财通资管睿兴债券A	45.32	433167.17	-119735.54	33633.84	153369.39
4046	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	29.70	266098.47	-120649.88	128610.16	249260.04
4047	南方泰元A	56.49	527209.00	-120671.63	30410.17	151081.80
4048	创金合信恒兴中短债债券A	20.81	192391.03	-121897.88	77379.18	199277.06
4049	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	51.11	475841.23	-122178.01	301161.56	423339.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平

3431	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
3432	交银中债1-3年政金债指数A	4.26	39790.83	-120.91	32.66	153.56
3433	大成安诚债券C	2.99	29026.59	-79.89	32.57	112.45
3434	嘉实增强信用定期债券	3.22	31565.42	-3225.88	32.17	3258.05
3435	汇安鼎利纯债C	0.00	42.54	-72.26	32.10	104.36
3436	中信建投双利3个月债A	0.57	5147.63	-1694.85	31.86	1726.71
3437	民生加银岁岁增利债券A	13.15	117997.08	-	31.74	-
3438	中银中债1-5年进出口行债券指数	19.57	185658.65	-118801.08	31.74	118832.83
3439	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1838.32	-311.07	31.48	342.55
3440	国泰丰祺纯债债券C	0.01	128.21	-87.92	31.47	119.39
3441	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
3442	华安安心收益债B类	0.13	1378.65	-58.54	31.19	89.73
3443	南方乐元中短利率债C	0.17	1578.47	-1782.38	30.84	1813.22
3444	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
3445	国联安增鑫纯债C	0.00	5.54	-2.46	30.80	33.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平

551	中银中短债债券C	5.85	54055.26	-55294.42	66275.60	121570.02
552	天弘永利债券B	162.03	1331136.51	200158.20	321502.10	121343.91
553	西部利得汇享债券A	100.40	743549.78	165881.90	286998.94	121117.05
554	广发集轩债券C	20.53	185246.14	93764.77	214585.74	120820.97
555	富国纯债A/B	25.65	231225.24	-99737.71	20179.32	119917.03
556	南华瑞扬纯债A	13.56	119439.55	-119158.73	21.60	119180.32
557	蜂巢丰嘉债券C	36.52	313787.60	-94300.67	24865.19	119165.86
558	中银中债1-5年进出口行债券指数	19.57	185658.65	-118801.08	31.74	118832.83
559	摩根纯债债券B	11.89	111368.05	-118353.68	154.03	118507.71
560	上银慧鼎利债券	32.34	308492.66	-27840.79	90628.05	118468.84
561	中加丰泽纯债	48.16	445791.99	10885.69	129291.13	118405.44
562	兴业裕恒债券	88.04	825850.04	173405.04	291372.90	117967.87
563	南方昌元转债C	14.99	80031.40	28175.94	145993.55	117817.61
564	广发双债添利债券C	14.79	123440.01	-91323.17	26354.90	117678.07
565	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	12.28	113215.68	-117085.09	316.97	117402.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

363

8387320.5300

99.97%

0.03%

2024-12-31

327

12333957.3600

99.97%

0.03%

2024-06-30

225

18010875.1100

100.00%

0.00%

2023-12-31

230

22365405.7200

100.00%

0.00%

2023-06-08

255

23843211.9580

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	363	8387320.5300	304377.73	99.97	82.00	0.03
2024-12-31	327	12333957.3600	403207.39	99.97	113.02	0.03
2024-06-30	225	18010875.1100	405229.60	100.00	15.09	0.00
2023-12-31	230	22365405.7200	514399.17	100.00	5.17	0.00
2023-06-08	255	23843211.9580	0.00	0.00	0.00	0.00

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