中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)_规模评级

中银中债1-5年进出口行债券指数018074BANK OF CHINA BOND 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	44.80	52.95	51.99
季度净申购	-79158.84	9275.10	-102872.67
总份额	435245.49	514404.33	505129.24
季度总申购份额	513.60	109238.45	112127.76
季度总赎回份额	79672.44	99963.35	215000.43

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平

611	招商招坤纯债A	45.60	342156.96	31260.32	136233.61	104973.30
612	华泰保兴久盈	45.29	450012.60	-	0.01	-
613	中融恒通纯债A	45.18	435262.46	-104297.77	44027.70	148325.47
614	泰信添鑫中短债债券C	45.13	421885.94	-216528.54	251366.82	467895.36
615	鹏华丰达债券	44.96	418928.56	1000.12	94530.26	93530.14
616	万家鑫怡债券A	44.84	435943.46	-89948.41	157376.25	247324.66
617	华夏鼎茂债券C	44.82	337546.70	182435.70	323364.65	140928.95
618	中银中债1-5年进出口行债券指数	44.80	435245.49	-79158.84	513.60	79672.44
619	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	44.66	409728.76	-134421.38	15595.32	150016.70
620	华富吉丰60天滚动持有中短债C	44.62	400076.36	12296.77	78218.41	65921.64
621	山证超短债基金C	44.44	393299.18	1441.10	130820.99	129379.89
622	兴全稳泰债券C	44.28	379026.65	10386.25	171514.89	161128.64
623	中加颐睿纯债债券A	44.22	417374.40	12801.51	60068.79	47267.28
624	天弘尊享	44.21	428154.43	-	-	0.00
625	兴业丰利债券	44.17	436719.11	281.29	390.44	109.15

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平

575	国泰利优30天滚动持有短债债券C	48.19	439431.95	-6231.40	74841.05	81072.45
576	银华安丰中短期政策性金融债债券	45.74	439333.13	87385.84	121123.89	33738.06
577	华安安业债券A	47.87	438032.21	11.54	57.66	46.12
578	兴业丰利债券	44.17	436719.11	281.29	390.44	109.15
579	鹏华尊享定期开放发起式债券	47.92	436341.59	-	-	-
580	万家鑫怡债券A	44.84	435943.46	-89948.41	157376.25	247324.66
581	中融恒通纯债A	45.18	435262.46	-104297.77	44027.70	148325.47
582	中银中债1-5年进出口行债券指数	44.80	435245.49	-79158.84	513.60	79672.44
583	兴业丰泰债券	44.03	435045.04	-3.02	0.14	3.16
584	易方达中债1-3年国开行债券指数A	43.70	432448.02	-148036.98	159941.46	307978.44
585	易方达安心回报债券A	82.63	431920.90	-29429.86	14772.52	44202.38
586	博时富瑞纯债债券C	46.68	431634.32	12480.36	437417.24	424936.88
587	银华顺益一年定期开放债券	43.69	429801.38	-	0.01	-
588	兴全恒鑫债券A	43.95	429639.59	-10190.51	125104.71	135295.22
589	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.92	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平

3966	国泰利安中短债债券C	37.43	356229.61	-76550.62	288199.55	364750.16
3967	嘉实彭博国开债1-5年指数A	23.05	221025.26	-76682.24	96439.31	173121.55
3968	东方红稳添利纯债A	12.70	115111.96	-77441.76	5056.23	82498.00
3969	太平恒兴纯债	12.35	118912.53	-78129.14	19519.65	97648.80
3970	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.75	181206.83	-78677.37	68086.67	146764.04
3971	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
3972	泰信添利30天持有期债券发起式A	13.35	122690.97	-79075.00	33323.28	112398.27
3973	中银中债1-5年进出口行债券指数	44.80	435245.49	-79158.84	513.60	79672.44
3974	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	13.78	131911.03	-80621.03	191283.22	271904.24
3975	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.70	104460.02	-80747.43	1209.90	81957.33
3976	嘉实稳鑫纯债债券	35.49	336508.82	-80889.89	28742.11	109631.99
3977	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	3.62	35390.26	-81007.47	1364.24	82371.71
3978	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	59.97	558548.82	-81389.73	131114.74	212504.48
3979	易方达安和中短债债券C	31.67	297444.60	-81598.44	167483.96	249082.40
3980	红土创新纯债C	4.53	43839.87	-82346.94	20215.23	102562.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平

2530	工银产业债债券B	1.24	8962.61	-797.79	529.72	1327.51
2531	兴银瑞益	36.91	358674.48	259.18	526.59	267.41
2532	南方达元债券A	0.71	7071.29	-260.34	524.76	785.10
2533	广发集裕债券C	2.37	20591.78	-89510.61	523.10	90033.72
2534	天弘齐享债券发起C	0.11	1114.33	258.04	520.80	262.76
2535	建信睿享纯债债券C	0.04	394.64	380.09	519.82	139.73
2536	南方稳鑫6个月持有债券C	0.10	906.95	373.89	518.21	144.32
2537	中银中债1-5年进出口行债券指数	44.80	435245.49	-79158.84	513.60	79672.44
2538	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
2539	鹏华普天债券A	2.32	17121.40	-1908.23	511.46	2419.68
2540	中加颐智纯债债券	10.00	99049.40	-104.75	510.72	615.47
2541	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	179.95	154.08	510.49	356.41
2542	易方达安悦超短债债券F	0.44	4330.39	-1528.02	509.24	2037.27
2543	西部利得合享C	0.29	2565.88	458.09	509.13	51.04
2544	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.84	17715.34	-217.97	508.40	726.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银中债1-5年进出口行债券指数基金规模在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平

678	财通安裕30天持有期中短债债券A	19.61	180598.07	-41544.29	39040.36	80584.65
679	民生加银月月乐30天持有期短债C	7.94	75689.43	45407.09	125862.91	80455.82
680	招商鑫福中短债C	54.21	476078.42	21794.82	102208.48	80413.66
681	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
682	平安双债添益债券A	17.75	136315.65	-39894.36	40038.20	79932.56
683	中银上清所0-5年农发行债券指数	55.92	551183.90	-16963.00	62964.16	79927.15
684	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	34.66	337657.59	-50204.59	29489.46	79694.05
685	中银中债1-5年进出口行债券指数	44.80	435245.49	-79158.84	513.60	79672.44
686	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	12.05	104000.63	41948.56	121402.98	79454.43
687	德邦景颐债券C	17.79	165399.91	103385.50	182807.54	79422.04
688	南方中证政策性金融债指数A	20.21	190852.02	-74297.95	4897.59	79195.54
689	建信宁安30天持有期中短债债券C	7.95	75969.01	24673.47	103859.29	79185.82
690	鹏华丰庆债券	2.12	20654.77	-	-	79000.01
691	嘉实稳祥纯债债券A	19.10	170702.41	-61930.12	17000.12	78930.23
692	南方昌元转债C	9.74	74861.71	-52825.65	25895.84	78721.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

230

22365405.7200

100.00%

0.00%

2023-06-08

255

23843211.9580

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	230	22365405.7200	514399.17	100.00	5.17	0.00
2023-06-08	255	23843211.9580	0.00	0.00	0.00	0.00

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