我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
3089.50 |
6439.10 |
3102.53 |
本期利润(万元) |
5572.73 |
7062.87 |
2398.34 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5343.88 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
441864.98 |
520299.63 |
506807.07 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
160.55 |
交易性金融资产(万元) |
557996.62 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
557996.62 |
应付管理人报酬(万元) |
62.28 |
应付托管费(万元) |
20.76 |
资产总计(万元) |
588156.87 |
负债合计(万元) |
67857.24 |
所有者权益合计(万元) |
520299.63 |
未分配利润(万元) |
5895.30 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
1072.72 |
投资收益(万元) |
6467.37 |
公允价值变动收益(万元) |
623.77 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
8163.86 |
管理人报酬(万元) |
447.32 |
托管费(万元) |
149.11 |
其它费用(万元) |
18.39 |
费用合计(万元) |
1100.99 |
利润总额(万元) |
7062.87 |
净利润(万元) |
7062.87 |