财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2703.53 |
7590.15 |
4058.02 |
12315.11 |
3237.48 |
| 本期利润(万元) |
-782.27 |
-40.90 |
-3257.84 |
24360.28 |
2514.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13405.77 |
0.00 |
8761.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
194871.60 |
320713.24 |
410223.85 |
424507.44 |
427857.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
143.09 |
171.04 |
166.54 |
160.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
375255.39 |
520252.57 |
550166.89 |
557996.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
375255.39 |
520252.57 |
550166.89 |
557996.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.51 |
54.39 |
51.78 |
62.28 |
| 应付托管费(万元) |
12.17 |
18.13 |
17.26 |
20.76 |
| 资产总计(万元) |
375398.57 |
520424.30 |
550333.44 |
588156.87 |
| 负债合计(万元) |
54685.33 |
95916.86 |
133536.94 |
67857.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
320713.24 |
424507.44 |
416796.50 |
520299.63 |
| 未分配利润(万元) |
16253.50 |
21187.03 |
11551.81 |
5895.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.15 |
10.01 |
4.78 |
1072.72 |
| 投资收益(万元) |
8663.44 |
14855.27 |
7558.82 |
6467.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7631.05 |
12045.17 |
5102.61 |
623.77 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1037.56 |
26910.44 |
12666.21 |
8163.86 |
| 管理人报酬(万元) |
274.66 |
635.21 |
336.35 |
447.32 |
| 托管费(万元) |
91.55 |
211.74 |
112.12 |
149.11 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
19.35 |
9.65 |
18.39 |
| 费用合计(万元) |
1078.46 |
2550.16 |
1413.82 |
1100.99 |
| 利润总额(万元) |
-40.90 |
24360.28 |
11252.39 |
7062.87 |
| 净利润(万元) |
-40.90 |
24360.28 |
11252.39 |
7062.87 |
