资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1139692.93 100.00%
银行存款和结算备付金 22.94 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1139715.87万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 2850.00 283300.26 31.04%
19国开15 930.00 98809.67 10.83%
24上海银行小微债01 900.00 91617.95 10.04%
25北京银行小微债01 900.00 90775.62 9.95%
25民生银行债01 900.00 90783.68 9.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1039966.76 113.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%