权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 0.11元 | 2024-03-21 | 1.07% |
2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 0.16元 | 2023-12-07 | 1.55% |
2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 0.22元 | 2023-09-19 | 2.10% |
2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 0.10元 | 2023-03-07 | 0.98% |
2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 0.10元 | 2022-11-29 | 0.97% |
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.07元 | 2022-06-21 | 0.64% |
2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.04元 | 2022-03-23 | 0.43% |
2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 0.18元 | 2021-11-16 | 1.80% |
2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.08元 | 2021-03-23 | 0.77% |
2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 0.18元 | 2020-09-02 | 1.75% |
中信保诚嘉裕五年定开纯债自成立以来,累计分红10次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.21%