中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)_分红排行

中信保诚嘉裕五年定开纯债008429FIVE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND BY CITIC PRUDENTIAL JIAYU

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.10元	2025-09-20	0.97%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.20元	2024-09-25	1.94%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.11元	2024-03-21	1.07%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	0.16元	2023-12-07	1.55%
2023-09-20	2023-09-20	2023-09-21	0.22元	2023-09-19	2.10%
2023-03-08	2023-03-08	2023-03-09	0.10元	2023-03-07	0.98%
2022-12-01	2022-12-01	2022-12-02	0.10元	2022-11-29	0.97%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.07元	2022-06-21	0.64%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.04元	2022-03-23	0.43%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.18元	2021-11-16	1.80%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.08元	2021-03-23	0.77%
2020-09-03	2020-09-03	2020-09-04	0.18元	2020-09-02	1.75%

中信保诚嘉裕五年定开纯债自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	6年12个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	6年12个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年8个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	3年10个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年8个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年8个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	8年11个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	8年11个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年5个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	13年10个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	13年10个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年1个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年1个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年9个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年6个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	4年12个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年8个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年8个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年2个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年2个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年1个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年4个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年2个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	7年11个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年1个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	8	8年10个月	2.80元	3.25%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年3个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年3个月	1.19元	3.20%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年1个月	3.13元	3.06%
广发汇富一年定期债券C	8	8年10个月	2.55元	2.97%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年8个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年9个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年9个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年8个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年9个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年5个月	1.55元	2.45%
广发汇立定期开放债券	9	7年1个月	2.25元	2.38%
广发汇利一年定期开放债券	9	5年12个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年1个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	8年10个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年8个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	8年10个月	2.67元	1.88%
广发汇瑞3个月定期开放债券	18	9年1个月	3.17元	1.75%
广发聚鑫债券A	29	12年7个月	8.22元	1.74%
广发聚鑫债券C	28	12年7个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年1个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	8年10个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	5年11个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	28	13年3个月	4.64元	1.36%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年4个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年5个月	2.51元	1.27%
广发双债添利债券C	28	13年3个月	4.25元	1.25%
广发景阳纯债	3	3年4个月	0.41元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年8个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年4个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年3个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	7年10个月	2.50元	1.20%
广发集富纯债A	36	8年12个月	4.45元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年1个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年1个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年1个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年6个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年7个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年6个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	41	13年1个月	4.78元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年1个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年2个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	39	13年1个月	4.34元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年2个月	0.54元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年8个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	30	9年6个月	2.77元	0.86%
广发双债添利债券E	22	5年9个月	2.27元	0.84%
广发中债1-3年农发债指数C	30	7年8个月	2.73元	0.84%
广发中债农发债总指数A	22	6年1个月	1.91元	0.83%
广发中债农发债总指数C	22	6年1个月	1.88元	0.82%
广发安泽短债C	30	9年6个月	2.57元	0.81%
广发汇宜一年定期开放债券	15	4年2个月	1.17元	0.76%
广发景辉纯债	23	6年1个月	1.74元	0.75%
广发集富纯债C	34	8年12个月	2.62元	0.75%
广发中债1-3年农发债指数A	30	7年8个月	2.40元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	20	5年10个月	1.48元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年5个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	21	5年2个月	1.51元	0.68%
广发景明中短债E	22	5年7个月	1.53元	0.67%
广发景明中短债A	27	7年1个月	1.86元	0.67%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年5个月	1.43元	0.66%
广发汇阳三个月定期开放债券	21	6年1个月	1.34元	0.64%
广发央企80债券指数C	21	5年8个月	1.43元	0.64%
广发景兴中短债A	27	6年9个月	1.79元	0.63%
广发政策性金融债	24	6年5个月	1.56元	0.62%
广发招财短债A	27	6年11个月	1.72元	0.60%
广发景明中短债C	27	7年1个月	1.65元	0.59%
广发景富纯债	23	6年2个月	1.39元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数A	27	7年1个月	1.63元	0.58%
广发景兴中短债C	27	6年9个月	1.68元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年8个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数C	27	7年1个月	1.59元	0.56%
广发景宏债券	13	3年8个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	27	6年11个月	1.55元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	18	4年9个月	1.04元	0.53%
广发景和中短债A	26	6年10个月	1.44元	0.53%
广发景秀纯债	22	6年9个月	1.24元	0.51%
广发景和中短债C	26	6年10个月	1.38元	0.51%
广发中债1-5年国开债指数A	18	4年9个月	0.96元	0.50%
广发民玉纯债	19	5年11个月	0.99元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年2个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平

4272	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.06	0.33	0.63	1.45
4273	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.05	0.28	0.52	1.26
4274	中融盈泽中短债A	0.03	0.06	0.38	0.65	1.30
4275	中融盈泽中短债C	0.03	0.06	0.34	0.56	1.11
4276	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.30	0.62	1.26
4277	中泰蓝月短债A	0.03	0.10	0.38	0.81	1.64
4278	中泰蓝月短债C	0.03	0.10	0.33	0.72	1.48
4279	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.43	0.78	1.48
4280	中信建投景和中短债C	0.03	0.04	0.32	0.42	0.94
4281	中信建投景荣债券C	0.03	-0.11	0.26	-0.73	0.23
4282	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.09	0.30	1.14	2.81
4283	中信建投稳泰债券	0.03	-0.05	0.42	0.41	1.18
4284	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	-0.03	0.36	1.64	3.09
4285	中银聚享债券A	0.03	-0.62	-0.36	-1.34	-1.23
4286	中银信用增利债券C	0.03	-0.22	0.36	1.85	4.18

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平

494	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.04	0.16	1.05	2.45	2.93
495	人保鑫泽纯债A	0.07	0.16	0.48	0.34	0.55
496	人保鑫泽纯债C	0.07	0.16	0.53	0.36	0.52
497	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.16	0.43	1.20	1.91
498	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
499	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
500	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
501	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.43	0.78	1.48
502	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.26	0.16	0.70	0.37	0.39
503	大成通嘉三年定开债券A	0.00	0.15	0.78	1.54	2.67
504	富国两年期理财债券C	0.04	0.15	0.33	0.55	0.97
505	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
506	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
507	红土创新丰源中短债A	0.14	0.15	0.55	0.72	1.11
508	红土创新丰源中短债C	0.14	0.15	0.52	0.66	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平

2295	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	-0.06	0.43	0.50	1.17
2296	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.06	-0.24	0.43	0.27	1.38
2297	中航瑞明纯债A	0.05	-0.01	0.43	0.66	1.55
2298	中加聚利纯债定开A	0.12	-0.37	0.43	-0.48	1.07
2299	中金金誉债券	0.07	-0.11	0.43	0.33	1.06
2300	中欧颐利债券A	0.05	-0.66	0.43	1.97	4.08
2301	中泰青月中短债C	0.04	0.03	0.43	0.66	1.31
2302	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.43	0.78	1.48
2303	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.10	-0.06	0.43	0.38	1.05
2304	中信建投景和中短债A	0.04	0.07	0.43	0.62	1.32
2305	中银丰庆定期开放债券	0.07	0.11	0.43	0.50	0.67
2306	中银稳汇短债债券A	0.04	0.05	0.43	0.73	1.34
2307	中银欣享利率债	0.06	-0.08	0.43	-0.26	-0.07
2308	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.11	0.43	0.48	0.64
2309	中银睿享定期开放债券	0.08	0.10	0.43	0.44	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平

1820	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.04	0.08	0.39	0.78	1.68
1821	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.07	0.01	0.59	0.78	1.51
1822	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.38	0.78	1.53
1823	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.06	0.05	0.46	0.78	1.36
1824	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.04	0.10	0.50	0.78	1.54
1825	平安中短债债券C	0.12	0.11	0.52	0.78	1.34
1826	英大纯债债券C	0.05	-0.13	0.28	0.78	2.37
1827	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.43	0.78	1.48
1828	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.05	0.40	0.78	1.83
1829	博时月月享30天持有期短债A	0.04	0.11	0.40	0.77	1.55
1830	长盛安鑫中短债A	0.09	-0.03	0.52	0.77	1.63
1831	长盛安鑫中短债D	0.09	-0.03	0.52	0.77	1.62
1832	长盛稳益6个月A	0.02	0.08	0.49	0.77	1.68
1833	大成稳益90天滚动持有债券A	0.05	0.04	0.49	0.77	1.73
1834	大摩添利18个月开放债券A	0.05	0.05	0.68	0.77	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平

2162	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.34	0.68	1.48
2163	金鹰鑫日享债券A	0.16	-0.03	0.63	0.70	1.48
2164	南方金利C	0.00	-0.39	0.40	-0.00	1.48
2165	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.04	0.41	0.65	1.48
2166	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.34	0.69	1.48
2167	永赢安泰中短债A	0.03	0.10	0.36	0.72	1.48
2168	中泰蓝月短债C	0.03	0.10	0.33	0.72	1.48
2169	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.43	0.78	1.48
2170	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
2171	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.05	0.03	0.39	0.62	1.47
2172	创金合信双季享6个月持有期A	0.03	0.00	0.42	0.61	1.47
2173	蜂巢添汇纯债C	-0.03	-0.22	0.30	0.66	1.47
2174	格林泓旭利率债	0.18	-0.79	-0.30	-1.79	1.47
2175	工银双盈债券A	-0.06	-0.94	-0.53	1.62	1.47
2176	国联安增利债券A	0.01	-0.16	0.29	1.08	1.47

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