中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)_最新动态

中信保诚嘉裕五年定开纯债008429FIVE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND BY CITIC PRUDENTIAL JIAYU

国家医保局：2026年全面推进医保基金对医疗机构即时结算[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0205 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1749

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信保诚嘉裕五年定开纯债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：顾飞辰

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：91.26亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉裕五年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.43	0.78	1.48
债券型名次	4279	501	2302	1827	2169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.63	8.23	15.62	18.69
债券型名次	2744	4420	3532	2072	2654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	中泰蓝月短债A	0.03	0.10	0.38	0.81	1.64
4278	中泰蓝月短债C	0.03	0.10	0.33	0.72	1.48
4279	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.43	0.78	1.48
4280	中信建投景和中短债C	0.03	0.04	0.32	0.42	0.94
4281	中信建投景荣债券C	0.03	-0.11	0.26	-0.73	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
500	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
501	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.43	0.78	1.48
502	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.26	0.16	0.70	0.37	0.39
503	大成通嘉三年定开债券A	0.00	0.15	0.78	1.54	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	中欧颐利债券A	0.05	-0.66	0.43	1.97	4.08
2301	中泰青月中短债C	0.04	0.03	0.43	0.66	1.31
2302	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.43	0.78	1.48
2303	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.10	-0.06	0.43	0.38	1.05
2304	中信建投景和中短债A	0.04	0.07	0.43	0.62	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	平安中短债债券C	0.12	0.11	0.52	0.78	1.34
1826	英大纯债债券C	0.05	-0.13	0.28	0.78	2.37
1827	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.43	0.78	1.48
1828	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.05	0.40	0.78	1.83
1829	博时月月享30天持有期短债A	0.04	0.11	0.40	0.77	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	永赢安泰中短债A	0.03	0.10	0.36	0.72	1.48
2168	中泰蓝月短债C	0.03	0.10	0.33	0.72	1.48
2169	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.43	0.78	1.48
2170	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
2171	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.05	0.03	0.39	0.62	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	招商招裕纯债C	1.60	6.06	10.42	18.83	32.98
2743	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.60	5.57	10.14	-	13.34
2744	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.60	4.63	8.23	15.62	18.69
2745	中信保诚景丰C	1.60	7.25	10.85	17.93	25.66
2746	中银纯债债券C	1.60	8.41	14.19	19.50	66.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	平安中债1-3年国开债指数A	0.19	4.63	7.82	-	10.28
4419	浙商惠南纯债	0.95	4.63	7.25	13.54	31.29
4420	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.60	4.63	8.23	15.62	18.69
4421	中信建投景晟债券A	-1.17	4.63	6.71	-	7.22
4422	财通多利债券A	1.82	4.62	8.87	15.41	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	东吴鼎泰纯债C	2.17	7.10	8.23	-	10.19
3531	鹏华稳瑞中短债	1.55	4.88	8.23	-	10.17
3532	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.60	4.63	8.23	15.62	18.69
3533	创金合信恒兴中短债债券C	1.59	5.00	8.22	15.96	25.03
3534	大摩强收益债券	1.91	7.23	8.22	11.37	134.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	上银慧丰利债券	1.50	8.32	10.23	15.63	15.73
2071	中融睿嘉39个月定开债券A	2.98	5.96	8.65	15.63	19.38
2072	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.60	4.63	8.23	15.62	18.69
2073	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.41	5.69	9.44	15.61	19.46
2074	国泰利享中短债债券A	1.63	4.39	7.64	15.60	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.68	5.56	8.51	15.01	18.70
2653	招商信用添利债券(LOF)C	1.02	5.01	8.84	17.58	18.69
2654	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.60	4.63	8.23	15.62	18.69
2655	长城中债5-10年国开行债券A	0.20	10.82	14.89	-	18.68
2656	华安鑫福定开债A	2.54	5.08	7.77	15.05	18.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	2850.00	283300.26	31.04%
19国开15	930.00	98809.67	10.83%
24上海银行小微债01	900.00	91617.95	10.04%
25北京银行小微债01	900.00	90775.62	9.95%
25民生银行债01	900.00	90783.68	9.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1039966.76	113.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：渤海银行股...

查看全文[07-18]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...

根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

查看全文[07-10]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告

中信保诚基金管理有限公司旗下中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投...

查看全文[07-08]
05-31中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年5...
05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0204	1.0204	1.0204	1.0203	1.0202
累计净值(元)	1.1748	1.1748	1.1748	1.1747	1.1746

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。