中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)_最新动态

中信保诚嘉裕五年定开纯债008429FIVE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND BY CITIC PRUDENTIAL JIAYU

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0263 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1807

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉裕五年定开纯债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：臧淑玲

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：91.67亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉裕五年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.52	0.95	0.49
债券型名次	2632	2434	3030	3627	3493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.21	7.79	-	19.36
债券型名次	4024	4091	3677	3336	2668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.02	0.09	0.58	0.95	0.69
2631	中信保诚嘉鸿债券A	0.02	0.26	0.93	1.74	0.92
2632	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.15	0.52	0.95	0.49
2633	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.18	0.63	1.25	0.62
2634	中信保诚稳利债券A	0.02	0.19	0.63	1.27	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	中融恒惠纯债A	0.04	0.15	0.42	0.91	0.45
2433	中融恒裕纯债A	0.03	0.15	0.53	1.21	0.59
2434	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.15	0.52	0.95	0.49
2435	中信建投景信债券A	0.00	0.15	0.30	0.73	0.26
2436	中信建投稳硕债券C	0.01	0.15	0.72	1.47	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	中加颐信纯债债券A	0.01	0.10	0.52	1.22	0.23
3029	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.20	0.52	1.19	0.58
3030	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.15	0.52	0.95	0.49
3031	中银丰荣定期开放债券	0.07	0.21	0.52	0.98	0.50
3032	中银证券安进债券C	0.00	0.18	0.52	1.07	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	中加纯债定开债券A	0.03	0.31	0.47	0.95	0.45
3626	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.02	0.09	0.58	0.95	0.69
3627	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.15	0.52	0.95	0.49
3628	中银丰庆定期开放债券	0.06	0.21	0.50	0.95	0.49
3629	中银悦享定期开放债券	0.06	0.22	0.55	0.95	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	中金新辉1年	0.02	0.16	0.54	0.93	0.49
3492	中欧中短债债券发起C	0.01	0.14	0.51	0.98	0.49
3493	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.15	0.52	0.95	0.49
3494	中银丰庆定期开放债券	0.06	0.21	0.50	0.95	0.49
3495	中银欣享利率债	0.00	0.09	0.45	1.10	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	招商鑫利中短债债券C	1.66	3.79	7.54	-	8.85
4023	中融益海30天滚动持有短债C	1.66	4.30	8.23	-	10.60
4024	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	4.21	7.79	-	19.36
4025	中信建投稳祥A	1.66	5.08	11.13	19.10	43.01
4026	鑫元招利	1.66	4.59	7.97	14.50	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.99	4.21	8.57	-	14.08
4090	中加聚盈定开债券C	2.11	4.21	9.09	-	32.06
4091	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	4.21	7.79	-	19.36
4092	安信鑫日享中短债A	2.14	4.20	8.24	14.35	21.31
4093	博时双季乐六个月持有期债券C	1.15	4.20	9.82	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	万家鑫怡债券C	1.16	4.62	7.79	-	8.32
3676	招商招恒纯债A	1.17	3.65	7.79	13.47	26.34
3677	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	4.21	7.79	-	19.36
3678	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.87	4.04	7.78	-	12.82
3679	华安稳定收益债券A	1.94	10.39	7.78	19.81	158.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	国泰惠泰一年定期开放债券	1.10	4.60	9.27	-	17.60
3335	东方红鑫裕两年定开信用债	2.22	4.16	6.85	-	22.11
3336	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	4.21	7.79	-	19.36
3337	人保利丰纯债A	1.96	1.63	6.06	-	6.24
3338	人保利丰纯债C	1.62	1.04	4.93	-	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.77	4.69	7.98	14.01	19.38
2667	永赢泽利一年	2.63	5.71	9.83	17.71	19.37
2668	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	4.21	7.79	-	19.36
2669	华安鑫福定开债A	2.57	5.10	7.44	-	19.35
2670	中银证券安源债券A	1.41	5.89	8.37	11.77	19.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	3530.00	352500.15	38.46%
19国开15	930.00	99267.66	10.83%
25北京银行小微债01	900.00	91109.43	9.94%
25民生银行债01	900.00	91119.30	9.94%
24上海银行小微债01	900.00	90472.18	9.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1108126.24	120.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0262	1.0261	1.0261	1.0260	1.0259
累计净值(元)	1.1806	1.1805	1.1805	1.1804	1.1803

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