中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)_最新动态

中信保诚嘉裕五年定开纯债008429FIVE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND BY CITIC PRUDENTIAL JIAYU

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉裕五年定开纯债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：顾飞辰

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-12-07 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉裕五年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.90	1.74	1.15
债券型名次	1141	3463	3958	3892	3859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	7.25	10.73	-	14.97
债券型名次	2573	1125	1435	2348	2421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	中融睿享86个月定开债券A	0.04	0.34	1.02	1.97	1.30
1140	中融睿享86个月定开债券C	0.04	0.33	0.99	1.93	1.26
1141	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.04	0.31	0.90	1.74	1.15
1142	中信建投稳丰63个月债	0.04	0.32	0.91	1.82	1.21
1143	中银信用增利债券C	0.04	1.00	2.72	3.62	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	中欧短债债券C	-0.02	0.31	0.76	1.62	1.08
3462	中泰青月中短债C	-0.05	0.31	0.83	1.81	1.18
3463	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.04	0.31	0.90	1.74	1.15
3464	中信证券中短债A	-0.01	0.31	0.84	1.88	1.20
3465	鑫元臻利债券A	-0.06	0.31	0.89	2.02	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	中泰稳固30天持有中短债C	-0.05	0.35	0.90	2.08	1.19
3957	中信保诚嘉鸿债券A	-0.05	0.29	0.90	1.97	1.24
3958	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.04	0.31	0.90	1.74	1.15
3959	中银稳汇短债债券E	-0.01	0.35	0.90	1.90	1.23
3960	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.34	0.90	1.93	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	中金金利A	-0.06	-0.08	0.73	1.74	1.10
3891	中欧短债债券A	-0.02	0.34	0.83	1.74	1.16
3892	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.04	0.31	0.90	1.74	1.15
3893	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
3894	博时富洋一年定开债发起式	-0.05	0.18	0.74	1.73	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	浙商汇金聚盈中短债C	0.11	0.10	0.84	1.80	1.15
3858	中欧鼎利债券C	0.42	0.74	3.87	0.26	1.15
3859	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.04	0.31	0.90	1.74	1.15
3860	鑫元臻利债券C	-0.06	0.28	0.79	1.82	1.15
3861	博时裕安一年定开债发起式	-0.05	0.28	0.85	1.75	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	招商鑫嘉中短债债券A	3.49	0.00	0.00	-	4.39
2572	招商鑫利中短债债券A	3.49	0.00	0.00	-	5.50
2573	中信保诚嘉裕五年定开纯债	3.49	7.25	10.73	-	14.97
2574	博时富乾3个月定开债发起式	3.48	6.04	10.65	-	26.24
2575	长盛安鑫中短债A	3.48	6.73	10.78	-	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	易方达恒久1年定期债券C	4.57	7.25	12.59	-	49.65
1124	招商招鸿6个月定开债发起式	4.41	7.25	11.49	-	26.44
1125	中信保诚嘉裕五年定开纯债	3.49	7.25	10.73	-	14.97
1126	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	4.72	7.25	0.00	-	9.34
1127	博时中债3-5政金债指数A	4.61	7.24	12.18	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	招商信用添利债券(LOF)C	3.08	5.84	10.73	-	15.25
1434	中融盈泽中短债A	3.94	6.92	10.73	-	30.51
1435	中信保诚嘉裕五年定开纯债	3.49	7.25	10.73	-	14.97
1436	富国绿色纯债一年定开债券	3.74	6.21	10.72	-	31.36
1437	广发中债1-3年国开债指数C	4.32	6.90	10.72	-	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	华安安敦债券C	2.41	4.72	5.52	-	6.98
2347	东方红鑫裕两年定开信用债	2.05	8.25	7.12	-	17.39
2348	中信保诚嘉裕五年定开纯债	3.49	7.25	10.73	-	14.97
2349	人保利丰纯债A	3.66	0.00	0.00	-	4.18
2350	人保利丰纯债C	3.15	0.00	0.00	-	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	浦银安盛盛智一年定开债券	7.23	10.37	14.48	-	14.98
2420	国寿安保尊利增强回报债券C	-1.38	0.56	-2.91	-	14.97
2421	中信保诚嘉裕五年定开纯债	3.49	7.25	10.73	-	14.97
2422	东兴兴福一年定开C	9.09	0.00	0.00	-	14.96
2423	鹏华尊诚定期开放发起式债券	4.41	3.30	7.72	-	14.96

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发09	5950.00	607018.95	66.44%
进出2103	2649.91	269332.78	29.48%
14国开29	1680.00	171853.72	18.81%
19国开08	1460.00	149782.95	16.40%
14国开22	750.00	77839.26	8.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1501700.96	164.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
标题：朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项

　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

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标题：中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：渤海银行股...

查看全文[04-19]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知为进一步提升客户体验，本公司将分别于2024年4月12日（本周五）的19:00至22:00，以及2024年...

查看全文[04-12]
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告
03-21中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.018	1.017	1.016	1.015	1.015
累计净值(元)	1.142	1.141	1.141	1.140	1.139

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