中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)_最新动态

中信保诚嘉裕五年定开纯债008429FIVE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND BY CITIC PRUDENTIAL JIAYU

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0216 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1760

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉裕五年定开纯债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：臧淑玲

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：91.26亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉裕五年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.44	0.79	0.03
债券型名次	2993	3829	3318	1739	3128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.49	8.06	15.45	18.81
债券型名次	2305	4209	3532	1919	2676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	中泰蓝月短债A	0.03	0.13	0.40	0.76	0.03
2992	中泰蓝月短债C	0.03	0.11	0.36	0.69	0.03
2993	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.12	0.44	0.79	0.03
2994	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.33	0.56	0.08	0.03
2995	中信建投稳硕债券A	0.03	0.23	0.71	-0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	中加颐鑫纯债债券A	-0.03	0.12	0.48	0.21	-0.03
3828	中加颐鑫纯债债券C	-0.03	0.12	0.45	0.19	-0.03
3829	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.12	0.44	0.79	0.03
3830	中信保诚景丰C	-0.01	0.12	0.41	0.55	-0.01
3831	中信建投稳丰63个月债	0.04	0.12	0.28	0.97	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	中欧兴利债券C	0.00	0.05	0.44	-0.28	0.00
3317	中融盈泽中短债A	0.04	0.13	0.44	0.60	0.04
3318	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.12	0.44	0.79	0.03
3319	中信保诚景丰A	0.00	0.13	0.44	0.60	0.00
3320	中银丰和定期开放债券	0.00	0.16	0.44	0.22	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	易方达安裕60天持有债券A	0.06	0.18	0.50	0.79	0.06
1738	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.79	0.79	0.10
1739	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.12	0.44	0.79	0.03
1740	安信永顺一年定开债券	0.03	0.23	1.04	0.78	0.03
1741	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.16	0.79	0.78	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	中泰蓝月短债A	0.03	0.13	0.40	0.76	0.03
3127	中泰蓝月短债C	0.03	0.11	0.36	0.69	0.03
3128	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.12	0.44	0.79	0.03
3129	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.33	0.56	0.08	0.03
3130	中信建投稳硕债券A	0.03	0.23	0.71	-0.65	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	圆信永丰兴利A	1.55	7.21	9.67	14.59	30.12
2304	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.55	4.66	7.93	-	11.70
2305	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.55	4.49	8.06	15.45	18.81
2306	中信保诚景丰A	1.55	6.82	10.73	17.61	26.36
2307	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.62	4.49	7.68	-	8.40
4208	中融恒信纯债C	0.01	4.49	7.70	15.05	34.35
4209	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.55	4.49	8.06	15.45	18.81
4210	中银稳汇短债债券A	1.45	4.49	7.65	13.43	21.15
4211	宝盈聚丰两年定开债券A	2.04	4.48	7.08	14.81	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	浙商惠泉3个月定开C	0.78	5.63	8.06	13.98	15.61
3531	中金金利A	2.55	5.38	8.06	14.65	31.74
3532	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.55	4.49	8.06	15.45	18.81
3533	博时民丰纯债债券C	0.79	4.92	8.05	12.91	30.64
3534	财通资管鸿益中短债债券A	1.38	4.22	8.05	13.54	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	鹏华普天债券A	1.36	4.52	7.88	15.45	177.07
1918	中加颐信纯债债券C	0.74	5.84	9.11	15.45	27.42
1919	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.55	4.49	8.06	15.45	18.81
1920	西部利得合享A	0.21	4.80	8.23	15.44	37.79
1921	银华信用季季红债券C	1.71	5.86	8.88	15.44	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	工银中债1-5年进出口行C	0.38	6.14	9.32	15.46	18.83
2675	国联安增鑫纯债A	1.30	3.74	6.29	12.17	18.82
2676	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.55	4.49	8.06	15.45	18.81
2677	中银证券安泽债券C	1.13	3.68	6.09	12.65	18.81
2678	财通恒利债券	1.59	6.34	13.13	17.24	18.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	2850.00	283300.26	31.04%
19国开15	930.00	98809.67	10.83%
24上海银行小微债01	900.00	91617.95	10.04%
25北京银行小微债01	900.00	90775.62	9.95%
25民生银行债01	900.00	90783.68	9.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1039966.76	113.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0216	1.0215	1.0215	1.0214	1.0213
累计净值(元)	1.1760	1.1759	1.1759	1.1758	1.1757

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