我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7811.42 |
31334.19 |
8196.10 |
15595.46 |
7604.24 |
| 本期利润(万元) |
7811.42 |
31334.19 |
8196.10 |
15595.46 |
7604.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15649.98 |
0.00 |
34111.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
913566.77 |
915655.41 |
922512.85 |
934116.87 |
926125.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.66 |
0.00 |
11.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6.78 |
73.54 |
57.35 |
147.29 |
11.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.97 |
115.00 |
118.05 |
113.75 |
116.25 |
| 应付托管费(万元) |
38.99 |
38.33 |
39.35 |
37.92 |
38.75 |
| 资产总计(万元) |
1495671.59 |
1518837.04 |
1498117.32 |
1522787.90 |
1501783.81 |
| 负债合计(万元) |
580016.19 |
584720.18 |
570415.86 |
603284.13 |
588024.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
915655.41 |
934116.87 |
927701.46 |
919503.77 |
913758.94 |
| 未分配利润(万元) |
15649.98 |
34111.45 |
27696.05 |
19498.36 |
13753.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45753.98 |
22713.37 |
45916.92 |
22793.30 |
38105.68 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
45753.98 |
22713.37 |
45916.92 |
22793.30 |
38105.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1394.20 |
691.45 |
1384.30 |
683.53 |
1373.33 |
| 托管费(万元) |
464.73 |
230.48 |
461.43 |
227.84 |
457.78 |
| 其它费用(万元) |
27.27 |
13.47 |
27.32 |
14.02 |
28.84 |
| 费用合计(万元) |
14419.79 |
7117.91 |
12984.30 |
7148.42 |
10027.94 |
| 利润总额(万元) |
31334.19 |
15595.46 |
32932.62 |
15644.88 |
28077.75 |
| 净利润(万元) |
31334.19 |
15595.46 |
32932.62 |
15644.88 |
28077.75 |
