我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 277009.41 99.32%
银行存款和结算备付金 1547.26 0.55%
其他资产 340.48 0.12%
资产总值:278897.15万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20工商银行二级01 150.00 15717.64 5.68%
23农发31 150.00 15175.00 5.48%
20进出07 100.00 10329.96 3.73%
23建行二级资本债01A 100.00 10339.06 3.73%
23兴业银行CD240 100.00 9924.72 3.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 147260.46 53.20%
企业债 31123.04 11.24%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%