我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3506.76 |
9052.80 |
2462.00 |
4469.85 |
2081.31 |
| 本期利润(万元) |
4749.96 |
13305.26 |
2216.54 |
7042.88 |
3811.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2528.07 |
0.00 |
7273.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
276816.90 |
272059.77 |
277342.03 |
275125.49 |
271893.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.95 |
0.00 |
15.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
414.02 |
85.19 |
138.95 |
60.07 |
320.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
310958.04 |
342198.85 |
278053.07 |
280414.07 |
191423.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
310958.04 |
342198.85 |
278053.07 |
280414.07 |
191423.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.95 |
67.75 |
69.62 |
68.13 |
43.87 |
| 应付托管费(万元) |
22.98 |
22.58 |
23.21 |
22.71 |
14.62 |
| 资产总计(万元) |
312096.28 |
344816.30 |
284523.54 |
283522.30 |
195985.39 |
| 负债合计(万元) |
40036.51 |
69690.81 |
15437.60 |
6966.84 |
23324.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
272059.77 |
275125.49 |
269085.94 |
276555.46 |
172660.82 |
| 未分配利润(万元) |
5541.68 |
8607.43 |
1572.79 |
9042.30 |
2880.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47.90 |
24.96 |
113.37 |
90.91 |
6463.69 |
| 投资收益(万元) |
11046.12 |
5578.58 |
10526.15 |
4789.51 |
1504.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4252.47 |
2573.03 |
-3785.04 |
-294.49 |
1648.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15346.49 |
8176.58 |
6854.48 |
4585.93 |
9616.83 |
| 管理人报酬(万元) |
819.35 |
404.48 |
810.06 |
388.60 |
513.82 |
| 托管费(万元) |
273.12 |
134.83 |
270.02 |
129.53 |
171.27 |
| 其它费用(万元) |
26.77 |
13.13 |
25.41 |
12.71 |
25.41 |
| 费用合计(万元) |
2041.23 |
1133.70 |
1601.32 |
691.20 |
1028.52 |
| 利润总额(万元) |
13305.26 |
7042.88 |
5253.16 |
3894.73 |
8588.31 |
| 净利润(万元) |
13305.26 |
7042.88 |
5253.16 |
3894.73 |
8588.31 |
