中信建投稳悦债券(008487)_规模评级

中信建投稳悦债券008487CITIC CONSTRUCTION INVESTMENT WENYUE REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	27.77	27.77	27.77	27.77	27.77	27.87	27.87
季度净申购	6.89	0.03	0.00	0.00	-995.09	0.00	0.00
总份额	266524.98	266518.10	266518.06	266518.06	266518.06	267513.15	267513.15
季度总申购份额	9.60	0.03	0.00	0.00	4.91	0.00	0.00
季度总赎回份额	2.71	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中信建投稳悦债券基金规模在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平

1003	华安乾煜债券发起式A	27.99	265742.42	-89414.46	41996.81	131411.27
1004	景顺长城90天持有期短债债券C	27.99	265808.07	98840.40	149473.84	50633.44
1005	银华中债1-3年国开行债券指数A	27.98	266617.70	-55363.34	50866.50	106229.84
1006	易方达稳鑫30天滚动短债C	27.90	254848.30	119918.74	165779.60	45860.86
1007	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.88	266938.88	-	-	-
1008	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	27.79	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64
1009	泰康安悦纯债3月定开债券	27.78	262826.55	-	-	-
1010	中信建投稳悦债券	27.77	266524.98	6.89	9.60	2.71
1011	太平丰润一年定开债券发起式	27.75	290199.80	-	-	-
1012	南方涪利定开债券发起	27.73	217295.11	-	-	0.00
1013	国泰君安1年定开债券发起式	27.70	271002.11	-	0.00	-
1014	嘉实3个月理财债券E	27.58	272552.28	26031.02	74550.13	48519.11
1015	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	27.58	265839.89	137703.47	272453.03	134749.56
1016	德邦锐兴债券A	27.56	224841.83	142425.88	192245.95	49820.08
1017	华润元大润泽债券A	27.55	250700.40	246684.82	246691.24	6.42

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中信建投稳悦债券基金规模在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平

967	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.49	267541.35	-0.00	0.00	0.00
968	易方达信用债债券C	30.36	267088.31	78157.66	163930.59	85772.93
969	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.88	266938.88	-	-	-
970	平安中债1-3年国开债指数A	28.49	266735.01	22141.86	48064.31	25922.45
971	西部利得汇享债券A	33.43	266654.86	-103542.40	14104.61	117647.01
972	中欧聚瑞债券A	29.17	266632.12	-8560.07	1090.30	9650.37
973	银华中债1-3年国开行债券指数A	27.98	266617.70	-55363.34	50866.50	106229.84
974	中信建投稳悦债券	27.77	266524.98	6.89	9.60	2.71
975	中加丰泽纯债	28.74	266249.84	144239.10	171845.66	27606.57
976	中欧中短债债券发起A	28.62	265959.73	103983.60	255687.74	151704.14
977	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	27.58	265839.89	137703.47	272453.03	134749.56
978	景顺长城90天持有期短债债券C	27.99	265808.07	98840.40	149473.84	50633.44
979	工银尊益中短债债券C	30.49	265803.30	129732.77	371738.59	242005.82
980	华安乾煜债券发起式A	27.99	265742.42	-89414.46	41996.81	131411.27
981	中银惠利半年定期开放债券A	30.84	263400.12	258012.50	259656.75	1644.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中信建投稳悦债券基金规模在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平

1753	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	11.51	7.81	16.09	8.28
1754	大摩灵动优选债券C	0.00	14.62	7.77	7.91	0.14
1755	大成稳安60天滚动持有债券E	0.01	47.94	7.71	8.63	0.92
1756	大成景荣债券C	0.24	2069.33	7.57	428.50	420.93
1757	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	11.26	7.52	10.85	3.32
1758	国寿安保安瑞纯债债券	21.89	207436.25	7.41	7.97	0.56
1759	鹏华双债增利债券C	0.00	7.85	7.32	12.45	5.13
1760	中信建投稳悦债券	27.77	266524.98	6.89	9.60	2.71
1761	光大保德信荣利纯债债券A	5.10	49473.51	6.82	6.91	0.09
1762	交银丰盈收益债券C	0.05	410.68	6.69	11.11	4.43
1763	鹏华丰茂债券	10.74	98834.77	6.35	8.69	2.35
1764	财通资管双安债券C	0.00	8.14	6.28	49.78	43.50
1765	国泰君安君得盛债券C	0.00	17.60	6.23	10.19	3.96
1766	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	11.86	6.22	13.76	7.55
1767	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	7.26	6.19	9.52	3.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中信建投稳悦债券基金规模在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平

3527	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
3528	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	35.03	-7.53	9.87	17.40
3529	中融恒利纯债C	0.01	49.88	-0.75	9.82	10.56
3530	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
3531	鹏华永平6个月定开债券	14.95	145928.35	-34772.76	9.73	34782.49
3532	大成景乐纯债债券C	0.01	72.18	-38.65	9.71	48.36
3533	嘉实长三角ESG纯债债券	23.90	228054.43	-8253.15	9.65	8262.80
3534	中信建投稳悦债券	27.77	266524.98	6.89	9.60	2.71
3535	华安沣悦债券C	0.04	421.31	-258.19	9.53	267.72
3536	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	7.26	6.19	9.52	3.33
3537	方正富邦丰利债券C	0.00	12.25	-0.79	9.45	10.24
3538	中欧兴利债券A	40.32	383398.63	-8.03	9.45	17.48
3539	中信保诚稳利债券C	0.00	8.28	3.06	9.38	6.32
3540	建信渤泰债券A	1.20	11656.16	-7141.91	9.36	7151.27
3541	德邦新添利债券A	0.12	1107.86	1.91	9.31	7.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中信建投稳悦债券基金规模在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平

3904	浙商汇金聚鑫定开债	7.63	74184.43	-2.81	0.12	2.92
3905	中融恒阳纯债A	14.57	138150.77	2.89	5.81	2.92
3906	红塔红土长益定期开放债券A	2.11	20626.77	29.89	32.78	2.88
3907	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
3908	大成稳安60天滚动持有债券C	0.00	36.06	3.26	6.02	2.76
3909	华润元大稳健债券A	5.17	47375.12	-1.23	1.51	2.73
3910	信诚稳悦A	5.11	49973.89	0.00	2.72	2.72
3911	中信建投稳悦债券	27.77	266524.98	6.89	9.60	2.71
3912	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.82	208771.34	55.29	58.01	2.71
3913	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.12	99397.79	-	-	2.68
3914	景顺长城景泰鑫利纯债A	7.21	62652.55	12.20	14.86	2.66
3915	英大通盈纯债债券C	0.00	6.05	0.95	3.58	2.63
3916	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	80.56	798105.39	-2.50	0.11	2.61
3917	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60
3918	华泰柏瑞锦汇债券	10.24	99704.18	1.63	4.22	2.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

252

10576114.9400

100.00%

0.00%

2023-06-30

252

10576113.5700

100.00%

0.00%

2022-12-31

1337565773.8400

100.00%

0.00%

2022-06-30

1337565773.8400

100.00%

0.00%

2021-12-31

848903244.5200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	252	10576114.9400	266518.10	100.00
2023-06-30	252	10576113.5700	266518.06	100.00
2022-12-31	2	1337565773.8400	267513.15	100.00
2022-06-30	2	1337565773.8400	267513.15	100.00
2021-12-31	2	848903244.5200	169780.65	100.00

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