中信建投稳悦债券(008487)_最新动态

中信建投稳悦债券008487CITIC CONSTRUCTION INVESTMENT WENYUE REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0476 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2256

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信建投稳悦债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：许健

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.83亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中信建投稳悦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.70	-0.50	0.05
债券型名次	1968	2029	1643	4887	2127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	5.52	10.71	18.91	24.57
债券型名次	4464	2969	1597	921	1949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.05	0.20	0.64	0.82	0.05
1967	中信建投景明一年定开债券发起式	0.05	0.26	1.16	-0.17	0.05
1968	中信建投稳悦债券	0.05	0.23	0.70	-0.50	0.05
1969	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.34	0.70	-0.35	0.05
1970	中银证券汇福定期开放债券	0.05	0.35	0.89	0.11	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	中信保诚稳丰债券C	-0.01	0.23	0.53	0.23	-0.01
2028	中信建投稳硕债券A	0.03	0.23	0.71	-0.65	0.03
2029	中信建投稳悦债券	0.05	0.23	0.70	-0.50	0.05
2030	安信永利信用A	0.11	0.22	0.55	0.86	0.11
2031	安信鑫日享中短债A	0.05	0.22	0.59	0.71	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.70	0.26	0.00
1642	中欧兴悦债券	0.04	0.18	0.70	0.75	0.04
1643	中信建投稳悦债券	0.05	0.23	0.70	-0.50	0.05
1644	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.34	0.70	-0.35	0.05
1645	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.34	0.70	-0.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	中加颐合纯债债券C	0.01	0.17	0.33	-0.50	0.01
4886	中信建投稳祥A	0.04	0.24	0.71	-0.50	0.04
4887	中信建投稳悦债券	0.05	0.23	0.70	-0.50	0.05
4888	大成中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.06	0.32	-0.51	-0.02
4889	方正富邦惠利纯债A	-0.05	0.04	0.40	-0.51	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.05	0.20	0.64	0.82	0.05
2126	中信建投景明一年定开债券发起式	0.05	0.26	1.16	-0.17	0.05
2127	中信建投稳悦债券	0.05	0.23	0.70	-0.50	0.05
2128	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.34	0.70	-0.35	0.05
2129	中银证券汇福定期开放债券	0.05	0.35	0.89	0.11	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	兴华安盈一年定开债券发起式	0.50	6.43	11.89	-	17.16
4463	中信建投景润3个月定开债券C	0.50	4.22	6.40	-	6.54
4464	中信建投稳悦债券	0.50	5.52	10.71	18.91	24.57
4465	中银弘享债券	0.50	5.36	8.40	15.13	23.96
4466	鑫元富利定期开放	0.50	5.67	10.10	17.64	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.52	8.66	16.21	17.86
2968	永赢诚益债券A	0.89	5.52	9.62	18.73	29.46
2969	中信建投稳悦债券	0.50	5.52	10.71	18.91	24.57
2970	博时汇享纯债债券A	0.72	5.51	9.04	15.30	26.50
2971	博时臻选纯债债券A	0.68	5.51	8.92	16.67	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	兴业添利债券	0.84	5.91	10.71	19.01	54.85
1596	中信建投稳骏债券	0.04	6.73	10.71	-	16.22
1597	中信建投稳悦债券	0.50	5.52	10.71	18.91	24.57
1598	博时富祥纯债债券A	1.01	5.29	10.70	17.29	37.18
1599	大成惠泽一年定开债券发起式	1.41	6.58	10.70	-	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	上银慧祥利债券A	0.52	6.58	11.27	18.91	24.75
920	兴全稳泰债券C	1.73	5.81	11.12	18.91	23.83
921	中信建投稳悦债券	0.50	5.52	10.71	18.91	24.57
922	中银纯债债券C	1.04	7.90	14.03	18.91	67.02
923	融通通裕定开债券发起式	1.53	6.39	10.20	18.89	48.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	中欧盈和债券	1.91	5.00	8.79	17.40	24.58
1948	前海联合添利债券A	2.05	5.38	3.69	9.40	24.57
1949	中信建投稳悦债券	0.50	5.52	10.71	18.91	24.57
1950	中金金元C	1.00	4.58	8.13	16.25	24.55
1951	兴全恒裕债券A	1.26	5.66	10.80	18.87	24.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	130.00	12375.57	4.45%
23建行二级资本债01A	100.00	10531.04	3.78%
25超长特别国债06	100.00	9813.62	3.53%
25超长特别国债01	100.00	9691.02	3.48%
22交通银行二级01	90.00	9383.26	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150082.72	53.93%
企业债	10225.61	3.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

查看全文[01-10]
标题：从ETF规模超6万亿元说起

　　桂浩明(市场资深人士)　　在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这是巨大的突破。　　 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50

查看全文[01-10]
标题： A股暖意浓多只绩优基金限购“松绑”

　　2026年开年，A股市场暖意融融，带动公募基金布局节奏提速。1月份以来短短数日，信达澳亚基金、华富基金、中欧基金、鹏华基金等十余家公募机构，陆续对旗下10余只主动权益类基金恢复大额申购，其中不乏近一年净值涨幅超40%的绩优产品。这一密集

查看全文[01-10]
01-09 银华基金54岁基金经理刘辉因病逝世
01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
01-09 银华基金刘辉因病离世卸任名下基金产品
01-09 机构眼中的2026年基金配置策略

更多>> 基金公告

标题：中信建投基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者的利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）友好协商，中信建...

查看全文[07-22]
标题：中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中信建投基金管理有限公司基金托管人:中...

查看全文[07-19]
标题：中信建投基金管理有限公司关于通联支付-银行限额调整的通知

关于通联支付-银行限额调整的通知尊敬的客户：根据通联支付正式通知，各银行支付限额如下表：银行名称交易限额邮储银行单笔：10万单...

查看全文[07-03]
06-28中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-07中信建投基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
04-30中信建投基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
04-22中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0474	1.0472	1.0473	1.0475	1.0471
累计净值(元)	1.2254	1.2252	1.2253	1.2255	1.2251

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。