中信建投稳悦债券(008487)_最新动态

中信建投稳悦债券008487CITIC CONSTRUCTION INVESTMENT WENYUE REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

“打足提前量” 首批浮动费率基金谨慎建仓[2024-04-25]

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累计净值：1.193

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

中信建投稳悦债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：许健

2023-10-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2022-12-15 每10份派现金 0.3 元

中信建投稳悦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.79	1.96	3.84	2.35
债券型名次	236	1053	1335	518	670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.77	8.80	14.07	-	20.73
债券型名次	331	429	348	2805	1718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	中金新元6个月定开债A	0.26	0.78	1.60	2.27	1.63
235	中欧同益债券	0.26	1.04	2.02	3.47	2.38
236	中信建投稳悦债券	0.26	0.79	1.96	3.84	2.35
237	创金合信转债精选债券C	0.25	-2.37	-2.20	-5.84	-6.08
238	海富通一年定开债券C	0.25	0.89	1.60	2.05	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	中融恒利纯债C	0.06	0.79	1.56	2.51	1.80
1052	中融恒鑫纯债C	0.09	0.79	1.56	2.83	1.90
1053	中信建投稳悦债券	0.26	0.79	1.96	3.84	2.35
1054	鑫元淳利定期开放	-0.02	0.79	1.72	3.70	1.98
1055	宝盈聚享定期开放债券	0.05	0.78	1.83	3.19	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	易方达纯债债券A	0.05	0.72	1.96	3.62	2.54
1334	永赢中债3-5年政金债指数C	0.00	0.85	1.96	3.48	2.08
1335	中信建投稳悦债券	0.26	0.79	1.96	3.84	2.35
1336	方正富邦丰利债券A	-0.02	0.70	1.95	3.50	1.93
1337	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.31	0.98	1.95	3.99	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.07	0.93	1.91	3.84	2.42
517	银华信用精选两年定期开放债券	0.27	0.90	1.65	3.84	2.01
518	中信建投稳悦债券	0.26	0.79	1.96	3.84	2.35
519	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.08	1.00	2.23	3.83	2.70
520	富国强回报定期开放债券A	0.10	0.98	2.01	3.83	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.11	0.85	1.98	3.56	2.35
669	中航瑞智纯债A	-0.18	0.08	1.81	3.60	2.35
670	中信建投稳悦债券	0.26	0.79	1.96	3.84	2.35
671	中银安心回报	0.29	0.87	2.05	3.66	2.35
672	鑫元合丰纯债A	-0.03	0.76	2.14	3.78	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	农银金鑫定开债券	5.77	9.29	19.49	-	30.26
330	永赢众利债券	5.77	8.81	13.11	-	18.62
331	中信建投稳悦债券	5.77	8.80	14.07	-	20.73
332	华安证券合赢六个月持有债券	5.75	10.37	0.00	-	13.40
333	华夏鼎信债券A	5.75	8.87	13.75	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	兴业嘉华一年定开债券发起式	5.00	8.80	13.15	-	16.17
428	中加纯债两年债券C	4.35	8.80	14.60	-	35.87
429	中信建投稳悦债券	5.77	8.80	14.07	-	20.73
430	中银纯债债券C	6.39	8.80	11.98	19.84	58.63
431	鹏华丰融定期开放债券	5.24	8.79	13.80	31.14	106.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	19.98	22.41
347	广发汇富一年定期债券C	6.49	8.64	14.10	19.23	32.24
348	中信建投稳悦债券	5.77	8.80	14.07	-	20.73
349	国富恒丰一年持有期债券A	5.57	9.31	14.06	-	69.11
350	国寿安保泰恒纯债债券	6.97	10.53	14.06	-	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	格林泓裕一年定开债C	-0.41	0.00	1.64	-	2.78
2804	德邦德瑞一年定开债	4.82	7.52	12.38	-	16.92
2805	中信建投稳悦债券	5.77	8.80	14.07	-	20.73
2806	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	3.03	6.74	10.38	-	12.47
2807	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	2.71	6.10	9.39	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	易方达中债3-5年国开行债券指数A	4.87	8.01	13.19	-	20.76
1717	国投瑞银顺银债券	2.66	5.02	8.43	-	20.75
1718	中信建投稳悦债券	5.77	8.80	14.07	-	20.73
1719	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.06	6.81	16.82	-	20.72
1720	长信稳通三个月定开债券发起式	2.26	4.20	7.19	-	20.71

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级01	150.00	15717.64	5.68%
23农发31	150.00	15175.00	5.48%
20进出07	100.00	10329.96	3.73%
23建行二级资本债01A	100.00	10339.06	3.73%
23兴业银行CD240	100.00	9924.72	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147260.46	53.20%
企业债	31123.04	11.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

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交易日	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-15
单位净值(元)	1.042	1.040	1.038	1.038	1.037
累计净值(元)	1.190	1.188	1.187	1.186	1.185

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