中信建投稳悦债券(008487)_最新动态

中信建投稳悦债券008487CITIC CONSTRUCTION INVESTMENT WENYUE REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0471 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2251

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中信建投稳悦债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：许健

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.83亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中信建投稳悦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.75	-0.34	0.56
债券型名次	2360	3479	1179	4908	4367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	5.56	10.86	19.11	24.51
债券型名次	4423	2961	1585	694	1929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2359	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.00	0.20	0.70	0.43	1.23
2360	中信建投稳悦债券	0.00	0.09	0.75	-0.34	0.56
2361	中银安心回报	0.00	0.19	0.69	0.89	1.57
2362	中银富享定期开放债券	0.00	0.16	0.62	0.31	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	中融盈泽中短债A	0.01	0.09	0.45	0.64	1.38
3478	中信保诚景丰C	-0.06	0.09	0.45	0.60	1.58
3479	中信建投稳悦债券	0.00	0.09	0.75	-0.34	0.56
3480	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.70	0.71
3481	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	中信保诚稳达C	-0.14	-0.13	0.75	-0.83	1.49
1178	中信建投稳祥A	0.02	0.00	0.75	-0.33	0.46
1179	中信建投稳悦债券	0.00	0.09	0.75	-0.34	0.56
1180	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.05	0.75	-0.11	0.95
1181	中银转债增强债券A	-0.23	1.69	0.75	13.05	21.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	新沃通利纯债A	-0.05	0.05	0.55	-0.34	-0.68
4907	中融恒泰纯债A	-0.05	-0.03	0.63	-0.34	0.82
4908	中信建投稳悦债券	0.00	0.09	0.75	-0.34	0.56
4909	博时富华纯债债券	0.02	0.12	0.90	-0.35	1.17
4910	方正富邦睿利纯债C	-0.12	-0.13	0.43	-0.35	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	招商双债增强(LOF)E	-0.03	0.02	0.54	0.03	0.56
4366	中融聚商定期开放债券	-0.07	-0.01	0.58	-0.23	0.56
4367	中信建投稳悦债券	0.00	0.09	0.75	-0.34	0.56
4368	鑫元合丰纯债C	-0.08	0.11	0.58	0.20	0.56
4369	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.10	0.45	0.30	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	招商双债增强(LOF)E	0.56	5.54	10.89	19.55	28.73
4422	中融聚商定期开放债券	0.56	5.74	9.35	16.57	31.02
4423	中信建投稳悦债券	0.56	5.56	10.86	19.11	24.51
4424	鑫元合丰纯债C	0.56	6.06	9.64	17.38	32.75
4425	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.56	5.41	8.90	15.94	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	融通通宸债券	0.03	5.56	8.86	15.11	43.81
2960	银华信用季季红债券C	1.56	5.56	8.92	15.43	15.98
2961	中信建投稳悦债券	0.56	5.56	10.86	19.11	24.51
2962	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.55	9.08	-	18.25
2963	广发景华纯债A	0.77	5.55	9.95	17.24	43.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	景顺长城景泰裕利纯债A	1.15	6.35	10.86	19.45	19.84
1584	前海开源弘泽债券C	5.13	9.11	10.86	10.73	95.74
1585	中信建投稳悦债券	0.56	5.56	10.86	19.11	24.51
1586	长盛盛康纯债C	2.14	5.41	10.85	14.99	20.99
1587	大成惠泽一年定开债券发起式	1.55	6.78	10.85	-	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	汇安嘉诚债券A	15.45	22.33	19.38	19.12	29.74
693	易方达恒益定开债券发起式	1.33	6.67	10.68	19.11	36.99
694	中信建投稳悦债券	0.56	5.56	10.86	19.11	24.51
695	中银添利债券发起A	4.14	9.47	13.42	19.11	107.09
696	德邦锐裕利率债债券C	-3.13	8.02	11.28	19.10	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	南方恒新39个月A	2.77	5.53	8.09	-	24.52
1928	中金鑫福87个月	4.41	8.89	13.30	-	24.52
1929	中信建投稳悦债券	0.56	5.56	10.86	19.11	24.51
1930	中银汇享债券	0.70	7.20	12.78	19.07	24.51
1931	长盛安逸纯债债券C	1.12	5.69	11.10	25.21	24.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	130.00	12375.57	4.45%
23建行二级资本债01A	100.00	10531.04	3.78%
25超长特别国债06	100.00	9813.62	3.53%
25超长特别国债01	100.00	9691.02	3.48%
22交通银行二级01	90.00	9383.26	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150082.72	53.93%
企业债	10225.61	3.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0470	1.0469	1.0471	1.0470	1.0468
累计净值(元)	1.2250	1.2249	1.2251	1.2250	1.2248

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