中信建投稳悦债券(008487)_最新动态

中信建投稳悦债券008487CITIC CONSTRUCTION INVESTMENT WENYUE REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0474 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2254

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中信建投稳悦债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：许健

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.83亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中信建投稳悦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.78	-0.53	0.03
债券型名次	2472	1971	1489	4889	2789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	5.50	10.69	18.88	24.55
债券型名次	4527	3013	1594	906	1941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	中信建投景和中短债A	0.03	0.14	0.53	0.58	0.03
2471	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.12	0.32	0.97	0.03
2472	中信建投稳悦债券	0.03	0.24	0.78	-0.53	0.03
2473	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.30	0.69	0.03
2474	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.66	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	中信建投景荣债券A	0.05	0.24	0.77	-1.02	0.05
1970	中信建投景益债券A	-0.04	0.24	0.79	-1.59	-0.04
1971	中信建投稳悦债券	0.03	0.24	0.78	-0.53	0.03
1972	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.24	0.73	0.51	0.03
1973	鑫元稳利债券	0.03	0.24	0.75	0.48	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	中融聚明定期开放债券	0.00	0.25	0.78	0.27	0.00
1488	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.51	0.67	0.78	1.55	0.51
1489	中信建投稳悦债券	0.03	0.24	0.78	-0.53	0.03
1490	中银康享3个月定期开放债券	0.05	0.31	0.78	1.15	0.05
1491	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.22	0.77	0.88	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	中航瑞发3个月定开债A	-0.14	0.12	0.40	-0.53	-0.14
4888	中航瑞旭3个月定开债A	-0.13	-0.02	0.13	-0.53	-0.13
4889	中信建投稳悦债券	0.03	0.24	0.78	-0.53	0.03
4890	大成中债1-3年国开债指数A	-0.04	0.08	0.29	-0.54	-0.04
4891	方正富邦惠利纯债A	-0.07	0.08	0.45	-0.54	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中信建投稳悦债券一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	中信建投景和中短债A	0.03	0.14	0.53	0.58	0.03
2788	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.12	0.32	0.97	0.03
2789	中信建投稳悦债券	0.03	0.24	0.78	-0.53	0.03
2790	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.30	0.69	0.03
2791	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.68	0.69	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	中融恒利纯债C	0.34	5.54	9.97	-	11.96
4526	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.34	3.35	7.76	13.70	26.22
4527	中信建投稳悦债券	0.34	5.50	10.69	18.88	24.55
4528	鑫元合享纯债C	0.34	3.58	6.98	13.64	43.26
4529	博时安仁一年定开债发起式C	0.33	3.64	11.86	16.95	31.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	永赢祥益债券C	1.02	5.50	9.72	16.11	24.20
3012	中融聚明定期开放债券	1.04	5.50	10.20	18.79	30.46
3013	中信建投稳悦债券	0.34	5.50	10.69	18.88	24.55
3014	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.46	5.50	9.00	16.04	21.94
3015	博时富添纯债债券C	0.56	5.49	0.00	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	兴业添利债券	0.72	5.93	10.69	18.97	54.80
1593	中信建投稳骏债券	-0.09	6.70	10.69	-	16.20
1594	中信建投稳悦债券	0.34	5.50	10.69	18.88	24.55
1595	大成惠泽一年定开债券发起式	1.34	6.63	10.68	-	15.84
1596	大成元吉增利债券A	5.01	12.76	10.68	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	华富强化回报债券	8.70	13.35	10.10	18.88	163.99
905	平安惠悦纯债	0.54	6.62	10.52	18.88	29.74
906	中信建投稳悦债券	0.34	5.50	10.69	18.88	24.55
907	融通通裕定开债券发起式	1.48	6.41	10.18	18.87	48.11
908	太平恒安三个月定开债	1.07	6.32	10.40	18.87	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中信建投稳悦债券一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.37	6.78	10.17	16.74	24.57
1940	大成中债3-5年国开债指数A	0.11	6.42	10.06	18.14	24.55
1941	中信建投稳悦债券	0.34	5.50	10.69	18.88	24.55
1942	工银瑞景定开发起式债券	0.19	4.11	6.76	13.52	24.54
1943	中金金元C	0.98	4.61	8.13	16.24	24.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	130.00	12375.57	4.45%
23建行二级资本债01A	100.00	10531.04	3.78%
25超长特别国债06	100.00	9813.62	3.53%
25超长特别国债01	100.00	9691.02	3.48%
22交通银行二级01	90.00	9383.26	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150082.72	53.93%
企业债	10225.61	3.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0472	1.0473	1.0475	1.0471	1.0470
累计净值(元)	1.2252	1.2253	1.2255	1.2251	1.2250

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