资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1255759.85 99.79%
银行存款和结算备付金 2613.51 0.21%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1258373.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发18 7110.00 722703.00 82.72%
16国开10 3580.00 363085.01 41.56%
进出2101 1400.00 142377.59 16.30%
19国开04 220.00 22496.64 2.58%
16农发08 50.00 5097.62 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1255759.85 143.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%