中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)_最新动态

中信保诚嘉润66个月定开纯债010462CITIC PRUDENTIAL KA RUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

嘉实、天弘、富国基金等163家明星机构调研厦门钨业！[2026-02-11]

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最新净值：1.1075 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2115

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉润66个月定开纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：臧淑玲

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：88.25亿元

2023-10-14 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉润66个月定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40
债券型名次	2213	2379	978	1003	2696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	8.20	12.38	-	22.30
债券型名次	957	1238	938	2977	2263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	中泰安益利率债A	0.07	0.55	0.43	0.69	0.53
2212	中泰安益利率债C	0.07	0.53	0.37	0.60	0.50
2213	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40
2214	中信建投稳骏债券	0.07	0.48	0.33	0.00	0.50
2215	中银惠利半年定期开放债券A	0.07	0.46	0.46	0.34	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40
2378	中泰安悦6个月定开债C	0.06	0.40	0.24	0.51	0.32
2379	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40
2380	中信建投景安债券A	0.04	0.40	-0.40	-2.10	0.25
2381	中信建投景荣债券A	0.06	0.40	0.57	-0.18	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.18	0.53	1.07	2.42	0.53
977	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40
978	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40
979	中银添利债券发起A	0.17	0.10	1.07	2.88	0.51
980	安信恒利增强债券A	0.47	0.08	1.06	0.93	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.12	0.40	-0.82	2.09	0.46
1002	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40
1003	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40
1004	中银信用增利债券C	0.17	0.62	1.35	2.09	1.12
1005	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	中融泓安3个月定开债券C	0.06	0.36	0.38	0.17	0.40
2695	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40
2696	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40
2697	中信建投景润3个月定开债券A	0.06	0.36	0.58	0.63	0.40
2698	中信建投稳悦债券	0.04	0.35	0.46	-0.01	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	南方贤元一年持有债券C	4.16	8.84	0.00	-	9.28
956	长城稳固收益债券A	4.15	13.00	10.38	-	44.52
957	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.15	8.20	12.38	-	22.30
958	国投瑞银稳定增利债券C	4.14	8.87	11.19	-	165.68
959	银河聚利87个月定开债券	4.14	8.22	12.38	-	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	工银添颐债券A	3.94	8.20	-5.25	-	150.80
1237	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.31	8.20	11.50	-	31.53
1238	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.15	8.20	12.38	-	22.30
1239	红塔红土长益定期开放债券A	3.19	8.19	11.05	-	40.79
1240	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	4.67	8.18	10.73	-	-42.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	国金惠安利率债C	-2.81	6.30	12.38	-	19.29
937	银河聚利87个月定开债券	4.14	8.22	12.38	-	21.76
938	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.15	8.20	12.38	-	22.30
939	平安惠金定开债A	3.89	7.58	12.37	-	40.28
940	国投瑞银顺昌纯债债券	1.82	5.42	12.36	-	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	广发恒悦债券E	8.10	18.78	14.26	-	17.90
2976	鑫元乾利债券	0.66	4.97	8.38	-	13.78
2977	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.15	8.20	12.38	-	22.30
2978	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.77	9.24	13.67	-	24.31
2979	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	南方聪元A	1.66	5.56	8.97	-	22.30
2262	融通通恒63个月定开债券A	3.14	7.34	11.43	-	22.30
2263	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.15	8.20	12.38	-	22.30
2264	嘉实致信一年定期纯债债券	1.38	5.39	12.53	-	22.29
2265	招商招旭纯债D	0.94	5.53	11.30	-	22.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	7110.00	728935.86	82.60%
16国开10	3580.00	366199.74	41.50%
进出2101	1400.00	143499.22	16.26%
19国开04	220.00	22691.21	2.57%
16农发08	50.00	5141.68	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1266467.70	143.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.1067	1.1058	1.1050	1.1041	1.1031
累计净值(元)	1.2107	1.2098	1.2090	1.2081	1.2071

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