中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)_最新动态

中信保诚嘉润66个月定开纯债010462CITIC PRUDENTIAL KA RUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.1000 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2040

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉润66个月定开纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：顾飞辰

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：87.37亿元

2023-10-14 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉润66个月定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	1.00	2.11	3.72
债券型名次	2228	177	364	877	779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.09	8.16	12.35	21.17	21.47
债券型名次	756	1252	848	595	2274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	中融恒安纯债C	0.08	-0.11	0.15	-0.74	0.77
2227	中融恒润纯债C	0.08	-0.09	0.14	-0.18	0.16
2228	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.00	2.11	3.72
2229	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.08	-0.06	0.43	0.38	1.03
2230	中信保诚稳丰债券A	0.08	-0.03	0.40	0.41	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	1.00	2.12	3.74
176	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.00	2.09	3.72
177	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.00	2.11	3.72
178	富国稳健双盈债券发起式A	0.43	0.37	1.26	6.06	6.07
179	富国稳健双盈债券发起式C	0.44	0.37	1.26	6.06	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	1.00	2.12	3.74
363	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.00	2.09	3.72
364	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.00	2.11	3.72
365	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
366	富安达增强收益债券C	0.04	0.08	0.99	1.55	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
876	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.11	3.71
877	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.00	2.11	3.72
878	广发集悦债券A	-0.16	-0.83	-1.33	2.10	5.06
879	广发资管乾利一年持有期债券A	-0.19	-0.63	0.09	2.10	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.00	2.09	3.72
778	中信保诚惠泽	0.28	-0.32	1.95	2.77	3.72
779	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.00	2.11	3.72
780	格林泓安63个月定开债	0.04	0.23	0.85	1.92	3.71
781	广发集丰债券C	-0.08	-0.19	0.09	2.19	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	财通资管双盈债券发起式C	4.09	5.31	5.84	-	8.08
755	海富通纯债债券C	4.09	9.81	7.30	5.43	156.37
756	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.09	8.16	12.35	21.17	21.47
757	天治可转债增强债券C	4.08	6.15	2.48	4.80	48.29
758	招商安凯债券	4.08	15.65	0.00	-	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.89	8.16	12.53	21.53	22.81
1251	湘财鑫享债券A	0.89	8.16	0.00	-	2.71
1252	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.09	8.16	12.35	21.17	21.47
1253	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.29	8.15	10.20	5.41	15.11
1254	山西证券裕辰债券发起式	1.88	8.15	12.34	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	招商招祥纯债C	1.58	7.17	12.36	-	19.90
847	嘉合磐益纯债C	1.92	6.71	12.35	-	11.72
848	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.09	8.16	12.35	21.17	21.47
849	中银澳享一年定期开放债券	1.87	8.60	12.35	19.59	18.02
850	长信富安纯债半年定开债券A	2.01	5.69	12.34	30.14	60.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	中银产业债债券C	6.40	15.99	15.74	21.19	27.28
594	平安合泰定开债	1.07	5.51	14.46	21.17	25.97
595	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.09	8.16	12.35	21.17	21.47
596	中银纯债债券A	1.86	8.87	14.87	21.17	73.47
597	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.34	8.05	12.82	21.16	28.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.21	7.44	11.16	19.79	21.49
2273	华夏鼎康债券A	1.10	6.52	9.35	16.07	21.47
2274	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.09	8.16	12.35	21.17	21.47
2275	英大安鑫66个月定期开放债券	3.95	7.96	12.03	20.64	21.46
2276	中邮淳享66个月定期开放债券	4.44	8.72	13.03	-	21.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	7110.00	722703.00	82.72%
16国开10	3580.00	363085.01	41.56%
进出2101	1400.00	142377.59	16.30%
19国开04	220.00	22496.64	2.58%
16农发08	50.00	5097.62	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1255759.85	143.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0991	1.0983	1.0974	1.0966	1.0958
累计净值(元)	1.2031	1.2023	1.2014	1.2006	1.1998

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