中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)_最新动态

中信保诚嘉润66个月定开纯债010462CITIC PRUDENTIAL KA RUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.1100 0.0017(0.15%)

累计净值：1.2140

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉润66个月定开纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：臧淑玲

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：88.25亿元

2023-10-14 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉润66个月定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.38	1.07	2.08	0.63
债券型名次	483	1299	1217	977	1990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	8.22	12.40	-	22.58
债券型名次	1052	1139	956	3520	2239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	中融睿享86个月定开债券A	0.15	0.37	1.06	2.07	0.62
482	中融睿享86个月定开债券C	0.15	0.36	1.04	2.02	0.61
483	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.15	0.38	1.07	2.08	0.63
484	中邮淳享66个月定期开放债券	0.15	0.38	1.15	2.28	0.65
485	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	永赢泰利债券A	0.16	0.38	0.75	1.18	0.66
1298	永赢悦利债券	0.13	0.38	0.75	0.97	0.81
1299	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.15	0.38	1.07	2.08	0.63
1300	中邮淳享66个月定期开放债券	0.15	0.38	1.15	2.28	0.65
1301	财通资管睿安债券A	0.15	0.37	0.60	0.50	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	建信渤泰债券A	-0.17	0.82	1.07	1.98	0.81
1216	银河聚利87个月定开债券	0.15	0.38	1.07	2.08	0.62
1217	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.15	0.38	1.07	2.08	0.63
1218	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1219	国金惠远纯债A	0.06	0.16	1.06	2.34	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	山西证券裕泽债券发起式A	-0.05	2.16	1.79	2.08	1.67
976	银河聚利87个月定开债券	0.15	0.38	1.07	2.08	0.62
977	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.15	0.38	1.07	2.08	0.63
978	中邮稳定收益债券型C	0.08	0.51	1.55	2.08	1.29
979	东兴兴福一年定开A	0.07	0.66	0.81	2.07	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.26	0.66	1.05	0.63
1989	中融聚商定期开放债券	0.10	0.30	0.67	0.81	0.63
1990	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.15	0.38	1.07	2.08	0.63
1991	中银惠利半年定期开放债券B	0.06	0.25	0.74	0.95	0.63
1992	中银添利债券发起C	0.03	0.39	1.28	2.25	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	永赢瑞宁87个月定开债	4.12	8.22	12.36	21.34	24.05
1051	浙商汇金安享66个月定期A	4.12	8.22	12.39	-	22.80
1052	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.12	8.22	12.40	-	22.58
1053	泓德裕荣纯债债券C	4.12	8.30	11.42	14.62	34.92
1054	建信信用增强债券C	4.11	6.33	9.43	19.24	57.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	永赢瑞宁87个月定开债	4.12	8.22	12.36	21.34	24.05
1138	浙商汇金安享66个月定期A	4.12	8.22	12.39	-	22.80
1139	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.12	8.22	12.40	-	22.58
1140	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	5.27	8.21	9.85	-	14.96
1141	景顺长城景颐辰利债券C	4.24	8.21	0.00	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	嘉实致信一年定期纯债债券	1.97	5.20	12.40	20.59	22.47
955	南方信元债券	2.61	7.59	12.40	-	14.40
956	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.12	8.22	12.40	-	22.58
957	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
958	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.62	6.09	12.39	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	南方崇元纯债债券A	2.64	6.41	14.66	-	24.41
3519	南方崇元纯债债券C	2.22	5.57	13.29	-	21.98
3520	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.12	8.22	12.40	-	22.58
3521	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.74	9.27	13.69	-	24.62
3522	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	平安惠诚纯债	1.67	5.20	9.89	16.71	22.60
2238	浦银安盛盛融定开债券	1.78	4.95	8.02	-	22.59
2239	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.12	8.22	12.40	-	22.58
2240	前海开源鼎欣债券A	1.59	4.85	9.36	16.79	22.57
2241	兴银合盈债券C	2.14	4.85	9.45	17.06	22.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	7110.00	728935.86	82.60%
16国开10	3580.00	366199.74	41.50%
进出2101	1400.00	143499.22	16.26%
19国开04	220.00	22691.21	2.57%
16农发08	50.00	5141.68	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1266467.70	143.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.1083	1.1075	1.1067	1.1058	1.1050
累计净值(元)	1.2123	1.2115	1.2107	1.2098	1.2090

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