中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)_最新动态

中信保诚嘉润66个月定开纯债010462CITIC PRUDENTIAL KA RUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

四川银行净值型系列封闭式第386期理财7月17日起发行，业绩比较基准3.25%-3.85%[2024-07-17]

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累计净值：1.145

更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉润66个月定开纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：顾飞辰

2023-10-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉润66个月定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	0.99	1.94	2.07
债券型名次	921	1196	1878	3332	3091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	8.09	12.27	-	14.97
债券型名次	1648	650	623	3405	2569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	中融睿享86个月定开债券C	0.08	0.37	0.96	1.92	2.04
920	中泰双利债券C	0.08	0.20	1.18	2.37	2.37
921	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	0.99	1.94	2.07
922	中信保诚景丰A	0.08	0.44	0.94	2.45	2.63
923	中信建投景益债券C	0.08	0.41	1.13	3.22	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	中融季季红定期开放债券C	0.05	0.38	1.33	3.07	3.25
1195	中融睿享86个月定开债券A	0.08	0.38	0.98	1.96	2.09
1196	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	0.99	1.94	2.07
1197	中银季季红定期开放债券	0.07	0.38	1.07	2.65	2.86
1198	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.38	1.06	2.42	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	中加优选中高等级债券A	0.05	0.29	0.99	2.31	2.54
1877	中泰安睿债券C	0.06	0.25	0.99	2.57	2.72
1878	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	0.99	1.94	2.07
1879	中信建投景明一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.99	3.47	3.85
1880	中银信享定期开放债券	0.08	0.37	0.99	2.10	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.25	0.77	1.94	2.12
3331	永赢丰益债券	0.03	0.28	0.81	1.94	2.00
3332	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	0.99	1.94	2.07
3333	中信建投景晟债券C	0.08	0.20	0.43	1.94	1.90
3334	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.05	0.27	0.85	1.94	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	招商添盛78个月定开债	0.04	0.33	0.96	1.91	2.07
3090	中欧润逸债券	0.04	0.33	0.96	1.90	2.07
3091	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	0.99	1.94	2.07
3092	中信保诚稳益债券C	0.06	0.24	0.74	1.92	2.07
3093	鑫元招利	0.07	0.35	0.91	1.97	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	浙商汇金安享66个月定期A	3.95	8.06	12.19	-	15.19
1647	浙商智多盈债券C	3.95	0.22	0.00	-	-0.29
1648	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.95	8.09	12.27	-	14.97
1649	中邮纯债丰利债券C	3.95	7.17	12.01	-	15.34
1650	广发景华纯债A	3.94	6.62	10.80	20.94	39.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	易方达恒安定开债券发起式	5.13	8.09	12.50	19.47	28.14
649	永赢惠益债券C	4.55	8.09	11.41	18.15	24.87
650	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.95	8.09	12.27	-	14.97
651	创金合信尊盛纯债债券	5.01	8.08	13.03	22.66	41.85
652	国富恒博63个月定期开放债券	3.95	8.08	12.20	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	兴业启元一年定开债券C	3.77	6.32	12.27	-	30.36
622	银河聚利87个月定开债券	3.94	8.07	12.27	-	14.45
623	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.95	8.09	12.27	-	14.97
624	福建国有企业债6个月定期开放债券C	5.04	7.69	12.26	-	22.21
625	华安鑫浦定开债C	3.94	8.12	12.26	-	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	广发恒悦债券E	-0.55	-0.14	0.31	-	2.38
3404	鑫元乾利债券	3.31	5.68	8.90	-	10.24
3405	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.95	8.09	12.27	-	14.97
3406	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.21	8.67	13.07	-	15.92
3407	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	鑫元永利债券	3.18	5.77	9.63	14.25	15.01
2568	银河天盈中短债C	3.28	5.43	8.35	-	14.97
2569	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.95	8.09	12.27	-	14.97
2570	南方创利3个月定开债券发起	3.93	6.66	10.74	-	14.96
2571	富国添享一年持有期债券A	2.28	4.74	8.76	-	14.95

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	7110.00	736451.83	87.33%
16国开10	3580.00	367344.27	43.56%
进出2101	1400.00	140135.04	16.62%
19国开04	220.00	22145.61	2.63%
16农发08	50.00	5003.98	0.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1271080.74	150.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.065	1.064	1.064	1.063	1.063
累计净值(元)	1.144	1.143	1.143	1.142	1.142

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