中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)_规模评级

中信保诚嘉润66个月定开纯债010462CITIC PRUDENTIAL KA RUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	85.26	85.26	85.26	85.26	85.26	85.26	85.26
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	799992.63	799992.63	799992.63	799992.63	799992.63	799992.63	799992.63
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中信保诚嘉润66个月定开纯债基金规模在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平

145	银河聚利87个月定开债券	86.35	789999.53	-	-	-
146	长盛稳鑫63个月债券	86.00	800032.42	-	-	-
147	上银聚远盈42个月定开债券	85.87	798823.65	-1076.04	98923.76	99999.80
148	财通裕泰87个月定开债券	85.76	799899.44	-	-	-
149	景顺长城弘远66个月定期开放债券	85.38	799999.44	-	-	-
150	兴业嘉福一年定开债券发起式	85.38	799999.90	-	-	-
151	永赢泰宁63个月定开债	85.32	801790.12	-	-	-
152	中信保诚嘉润66个月定开纯债	85.26	799992.63	-	-	-
153	国联安恒利63个月定开债券A	85.21	822837.59	-	-	-
154	博时富瑞纯债债券A	84.93	784563.01	150983.98	381718.40	230734.42
155	中银丰荣定期开放债券	84.77	751000.39	-	0.05	-
156	汇添富盛和66个月定开债	84.75	799039.87	-	0.08	-
157	博时稳悦63个月定开债	84.58	800041.02	-	0.17	-
158	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	84.42	799021.26	-	-	-
159	平安乐顺39个月定开债A	84.38	830008.26	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中信保诚嘉润66个月定开纯债基金规模在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平

144	中金鑫福87个月	81.30	799999.51	-	-	-
145	景顺长城弘远66个月定期开放债券	85.38	799999.44	-	-	-
146	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.63	799999.36	-	0.00	-
147	上银聚远鑫87个月定开债券	91.31	799999.35	-	-	-
148	中邮淳享66个月定期开放债券	81.10	799999.25	-	-	-
149	中欧润逸债券	81.14	799998.33	-	0.00	-
150	华安鑫浦定开债A	80.45	799994.56	-	0.00	-
151	中信保诚嘉润66个月定开纯债	85.26	799992.63	-	-	-
152	宏利添盈两年定开债券A	80.13	799989.42	-	0.00	-
153	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.80	799963.34	-	0.27	-
154	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.86	799931.52	-	-	-
155	招商添逸1年定开债	81.59	799925.80	-	-	-
156	中信建投稳丰63个月债	80.31	799924.75	-	0.01	-
157	西部利得尊泰86个月定开债券	82.44	799914.67	-	-	-
158	英大安鑫66个月定期开放债券	80.50	799902.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中信保诚嘉润66个月定开纯债基金规模在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平

5010	淳厚稳悦C	0.00	0.05	-	-	-
5011	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.08	880.21	-	-	75.55
5012	南华瑞泰39个月定开A	26.83	250034.75	-	-	-
5013	南华瑞泰39个月定开C	0.00	5.35	-	-	-
5014	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	22.16	215032.38	-	0.02	-
5015	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	6.13	-	0.00	-
5016	中加瑞合纯债债券	31.08	294493.33	-	-	0.00
5017	中信保诚嘉润66个月定开纯债	85.26	799992.63	-	-	-
5018	鹏扬淳稳66个月定开债A	83.48	802532.49	-	-	-
5019	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.49	-	-	-
5020	国富恒博63个月定期开放债券	82.03	807908.74	-	934.43	-
5021	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20.90	202860.63	-	490.47	-
5022	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	265.73	-	0.26	-
5023	太平恒久纯债	8.30	79569.07	-	-	0.22
5024	汇添富盛和66个月定开债	84.75	799039.87	-	0.08	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中信保诚嘉润66个月定开纯债基金规模在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平

5102	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.05	446.47	-	-	-
5103	淳厚稳悦A	3.04	29714.71	-	-	-
5104	淳厚稳悦C	0.00	0.05	-	-	-
5105	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.08	880.21	-	-	75.55
5106	南华瑞泰39个月定开A	26.83	250034.75	-	-	-
5107	南华瑞泰39个月定开C	0.00	5.35	-	-	-
5108	中加瑞合纯债债券	31.08	294493.33	-	-	0.00
5109	中信保诚嘉润66个月定开纯债	85.26	799992.63	-	-	-
5110	鹏扬淳稳66个月定开债A	83.48	802532.49	-	-	-
5111	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.49	-	-	-
5112	太平恒久纯债	8.30	79569.07	-	-	0.22
5113	中泰青月安盈66个月定开债	83.21	804017.97	-	-	-
5114	财通裕泰87个月定开债券	85.76	799899.44	-	-	-
5115	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.38	101065.52	-	-	-
5116	东方恒瑞短债债券B	0.63	5694.16	-	-	34589.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中信保诚嘉润66个月定开纯债基金规模在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平

5158	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.05	446.47	-	-	-
5159	淳厚稳悦A	3.04	29714.71	-	-	-
5160	淳厚稳悦C	0.00	0.05	-	-	-
5161	南华瑞泰39个月定开A	26.83	250034.75	-	-	-
5162	南华瑞泰39个月定开C	0.00	5.35	-	-	-
5163	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	22.16	215032.38	-	0.02	-
5164	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	6.13	-	0.00	-
5165	中信保诚嘉润66个月定开纯债	85.26	799992.63	-	-	-
5166	鹏扬淳稳66个月定开债A	83.48	802532.49	-	-	-
5167	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.49	-	-	-
5168	国富恒博63个月定期开放债券	82.03	807908.74	-	934.43	-
5169	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20.90	202860.63	-	490.47	-
5170	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	265.73	-	0.26	-
5171	汇添富盛和66个月定开债	84.75	799039.87	-	0.08	-
5172	中航瑞晨87个月定开债A	81.39	799000.08	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

390

20512631.4400

100.00%

0.00%

2023-06-30

390

20512631.4300

100.00%

0.00%

2022-12-31

390

20512631.4300

100.00%

0.00%

2022-06-30

390

20512631.4200

100.00%

0.00%

2021-12-31

390

20512631.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	390	20512631.4400	799989.30	100.00	3.33
2023-06-30	390	20512631.4300	799989.30	100.00	3.33
2022-12-31	390	20512631.4300	799989.30	100.00	3.33
2022-06-30	390	20512631.4200	799989.30	100.00	3.33
2021-12-31	390	20512631.4200	799989.30	100.00	3.33

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