中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)_规模评级

中信保诚嘉润66个月定开纯债010462CITIC PRUDENTIAL KA RUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	799992.63	799992.63	799992.63	799992.63	799992.63	799992.63	799992.63
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中信保诚嘉润66个月定开纯债基金规模在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平

131	易方达增强回报债券B	89.42	644236.67	-11491.51	271295.62	282787.13
132	国泰合融纯债债券A	89.03	808015.49	-173525.21	183076.84	356602.05
133	交银中债1-3年农发债指数A	88.93	871399.63	-200993.09	4969.30	205962.38
134	景顺长城政策性金融债A	88.90	831107.76	-58068.41	231834.78	289903.19
135	建信荣元一年定开债券发起式	88.56	819025.43	-	-	161.60
136	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	88.45	865002.19	-	-	-
137	广发中债1-3年国开债指数A	88.07	831493.08	-196456.10	132841.89	329297.98
138	中信保诚嘉润66个月定开纯债	88.00	799992.63	-	-	-
139	兴业裕恒债券	87.99	825850.04	173405.04	291372.90	117967.87
140	鹏华丰恒债券	87.90	808186.20	-23918.18	436979.63	460897.81
141	中欧纯债(LOF)E	87.76	785327.22	-418982.59	347633.95	766616.53
142	永赢瑞宁87个月定开债	87.66	799900.12	-	-	-
143	招商招和39个月定开债	87.63	870001.80	-	0.00	-
144	中银丰荣定期开放债券	87.24	751000.29	-	-	-
145	汇添富盛和66个月定开债	86.94	799040.32	-	0.07	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中信保诚嘉润66个月定开纯债基金规模在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平

136	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.99	799999.36	-	0.00	-
137	上银聚远鑫87个月定开债券	96.73	799999.35	-	-	-
138	中邮淳享66个月定期开放债券	80.31	799999.25	-	-	-
139	中欧润逸债券	80.12	799998.33	-	0.00	-
140	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.65	799996.79	-	-	-
141	华安鑫浦定开债A	83.15	799994.57	-	0.00	-
142	南华瑞泰39个月定开A	80.59	799993.34	-	-	-
143	中信保诚嘉润66个月定开纯债	88.00	799992.63	-	-	-
144	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.12	799963.63	-	-	-
145	中信建投稳丰63个月债	80.20	799924.79	-	0.01	-
146	西部利得尊泰86个月定开债券	83.04	799914.67	-	-	-
147	平安乐享一年定开债A	80.65	799906.17	-	-	-
148	英大安鑫66个月定期开放债券	82.05	799902.80	-	-	-
149	嘉合慧康63个月定开债券A	80.41	799902.77	-	0.00	-
150	华宝宝利债券	80.38	799901.36	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中信保诚嘉润66个月定开纯债基金规模在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平

5064	太平丰和一年定开债券发起式	37.76	372300.07	-	-	-
5065	华夏鼎信债券C	0.00	3.93	-	-	0.00
5066	农银金润定开债券	31.11	298521.35	-	-	-
5067	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5068	南华瑞泰39个月定开A	80.59	799993.34	-	-	-
5069	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5070	中加瑞合纯债债券	30.73	294493.30	-	-	0.00
5071	中信保诚嘉润66个月定开纯债	88.00	799992.63	-	-	-
5072	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.99	802532.50	-	-	-
5073	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5074	国富恒博63个月定期开放债券	81.36	811072.28	-	0.01	-
5075	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	11.96	117732.57	-	150.76	-
5076	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.30	2967.54	-	1.41	-
5077	汇添富盛和66个月定开债	86.94	799040.32	-	0.07	-
5078	中航瑞晨87个月定开债A	82.94	799000.08	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中信保诚嘉润66个月定开纯债基金规模在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平

5123	太平丰和一年定开债券发起式	37.76	372300.07	-	-	-
5124	华夏鼎信债券C	0.00	3.93	-	-	0.00
5125	农银金润定开债券	31.11	298521.35	-	-	-
5126	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5127	南华瑞泰39个月定开A	80.59	799993.34	-	-	-
5128	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5129	中加瑞合纯债债券	30.73	294493.30	-	-	0.00
5130	中信保诚嘉润66个月定开纯债	88.00	799992.63	-	-	-
5131	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.99	802532.50	-	-	-
5132	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5133	财通裕泰87个月定开债券	91.14	799899.44	-	-	-
5134	招商添锦1年定开债发起式	26.33	254832.84	-	-	-
5135	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.46	101087.18	-	-	-
5136	长盛稳鑫63个月债券	90.54	800032.42	-	-	-
5137	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.51	505022.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中信保诚嘉润66个月定开纯债基金规模在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平

5231	新华安享惠融88个月定期开放债券A	82.93	800046.97	-	-	-
5232	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5233	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5234	太平丰和一年定开债券发起式	37.76	372300.07	-	-	-
5235	农银金润定开债券	31.11	298521.35	-	-	-
5236	南华瑞泰39个月定开A	80.59	799993.34	-	-	-
5237	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5238	中信保诚嘉润66个月定开纯债	88.00	799992.63	-	-	-
5239	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.99	802532.50	-	-	-
5240	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5241	国富恒博63个月定期开放债券	81.36	811072.28	-	0.01	-
5242	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	11.96	117732.57	-	150.76	-
5243	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.30	2967.54	-	1.41	-
5244	汇添富盛和66个月定开债	86.94	799040.32	-	0.07	-
5245	中航瑞晨87个月定开债A	82.94	799000.08	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

390

20512631.4500

100.00%

0.00%

2024-12-31

390

20512631.4500

100.00%

0.00%

2024-06-30

390

20512631.4400

100.00%

0.00%

2023-12-31

390

20512631.4400

100.00%

0.00%

2023-06-30

390

20512631.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	390	20512631.4500	799989.30	100.00	3.33
2024-12-31	390	20512631.4500	799989.30	100.00	3.33
2024-06-30	390	20512631.4400	799989.30	100.00	3.33
2023-12-31	390	20512631.4400	799989.30	100.00	3.33
2023-06-30	390	20512631.4300	799989.30	100.00	3.33

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