中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)_分红排行

中信保诚嘉润66个月定开纯债010462CITIC PRUDENTIAL KA RUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	0.25元	2024-11-09	2.32%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	0.25元	2023-10-14	2.36%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.21元	2023-05-20	1.97%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.12元	2022-12-06	1.18%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.05元	2022-03-22	0.48%
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	0.15元	2021-06-17	1.52%

中信保诚嘉润66个月定开纯债自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.61%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
红塔红土盛商一年定期开放债券A	6	8年3个月	2.20元	3.33%
红塔红土长益定期开放债券A	2	9年2个月	0.70元	3.31%
红塔红土盛商一年定期开放债券C	6	8年3个月	2.10元	3.21%
红塔红土长益定期开放债券C	2	9年2个月	0.60元	2.86%
红塔红土瑞景纯债A	5	4年8个月	1.28元	2.48%
红塔红土瑞祥纯债债券C	1	5年12个月	0.25元	2.35%
红塔红土瑞景纯债C	5	4年8个月	1.21元	2.34%
红塔红土瑞祥纯债债券A	1	5年12个月	0.25元	2.29%
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	12	4年11个月	1.02元	0.85%
红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	12	4年11个月	0.89元	0.74%
红塔红土瑞鑫纯债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞鑫纯债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞恒纯债债券A	0	2年9个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞恒纯债债券C	0	2年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平

616	永赢盈益债券C	0.08	0.08	0.56	0.34	0.88
617	永赢悦利债券	0.08	-0.16	0.26	-0.39	-0.31
618	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.08	0.10	0.56	0.13	0.05
619	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	1.00	2.12	3.74
620	中融聚商定期开放债券	0.08	-0.27	0.18	-0.28	0.37
621	中融中债1-5年国开行A	0.08	0.10	0.56	0.23	0.36
622	中泰安益利率债C	0.08	-0.21	0.51	-0.39	0.12
623	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.00	2.11	3.72
624	中信保诚稳鸿C	0.08	-0.35	-0.15	-1.54	-1.09
625	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
626	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	-0.11	0.28	-0.30	-0.07
627	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.07	0.48	0.18	0.23
628	鑫元晟利一年定开债发起式	0.08	-0.30	0.16	-0.31	0.09
629	博时聚源纯债债券A	0.07	-0.24	0.05	-0.60	-0.29
630	博时聚源纯债债券C	0.07	-0.24	0.04	-0.63	-0.32

截止日期：2025-12-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平

157	圆信永丰瑞丰	0.05	0.39	1.10	2.22	4.09
158	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.39	0.76	1.41	2.34
159	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
160	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
161	银河聚星两年定开债券	0.03	0.38	0.73	1.26	2.03
162	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	1.00	2.12	3.74
163	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.00	2.09	3.72
164	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.00	2.11	3.72
165	博时恒耀债券A	-0.77	0.37	3.59	10.80	11.85
166	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.37	1.06	2.18	4.01
167	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
168	汇添富多元收益债券C	1.11	0.37	3.44	10.17	11.15
169	嘉实3个月理财债券A	-0.01	0.37	0.34	0.71	1.52
170	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.37	1.05	2.13	3.93
171	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平

420	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
421	长城积极增利债券A	0.15	-1.10	1.00	11.13	16.59
422	国新国证荣赢63个月定开债券	0.04	0.35	1.00	2.04	3.75
423	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.08	0.19	1.00	1.86	1.49
424	人保鑫裕增强债券A	-0.06	-0.25	1.00	3.45	3.46
425	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	1.00	2.12	3.74
426	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.00	2.09	3.72
427	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.00	2.11	3.72
428	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
429	格林泓鑫纯债A	0.04	-0.06	0.99	1.76	2.47
430	国富恒久信用债券A	-0.06	-0.31	0.99	4.61	6.23
431	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.35	0.99	2.02	3.71
432	信澳鑫安债券(LOF)	-0.39	-0.97	0.99	2.62	1.09
433	圆信永丰强化收益C	-0.07	-0.50	0.99	4.65	5.63
434	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平

889	浦银安盛6个月持有期债券A	0.04	-0.11	0.88	2.12	3.61
890	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	1.00	2.12	3.74
891	广发集悦债券C	-0.23	-0.81	-1.44	2.11	4.89
892	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
893	景顺长城稳健增益债券C	-0.25	-0.80	-0.01	2.11	5.22
894	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.11	3.71
895	招商添盛78个月定开债	0.04	0.36	1.05	2.11	3.83
896	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.00	2.11	3.72
897	泓德裕荣纯债债券C	0.04	-0.07	0.33	2.11	3.54
898	华富收益增强债券A	-0.01	-0.89	0.10	2.10	4.80
899	朱雀安鑫回报C	-0.07	-0.85	-0.64	2.10	3.09
900	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.05	-0.19	0.62	2.09	3.09
901	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.00	2.09	3.72
902	中银国有企业债C	0.00	-0.12	0.60	2.09	4.18
903	中邮纯债优选一年定开债C	-0.08	-0.04	0.40	2.09	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平

770	国新国证荣赢63个月定开债券	0.04	0.35	1.00	2.04	3.75
771	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.04	2.17	3.75
772	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.09	-0.05	0.25	1.49	3.74
773	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	1.00	2.12	3.74
774	易方达双债增强债券A	0.00	-0.68	-0.05	0.85	3.73
775	中银互利半年定期开放债券	0.02	0.01	0.52	2.28	3.73
776	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.00	2.09	3.72
777	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.00	2.11	3.72
778	工银月月薪定期支付债券A	-0.11	-0.16	1.39	3.82	3.71
779	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.35	0.99	2.02	3.71
780	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.11	3.71
781	中信保诚惠泽	0.27	-0.25	2.06	2.81	3.71
782	广发集丰债券C	-0.09	-0.26	0.29	2.22	3.69
783	平安双季增享6个月持有债券A	-0.25	-0.75	1.31	3.28	3.68
784	财通资管双盈债券发起式C	-0.11	-0.40	0.54	3.98	3.67

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