权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 0.25元 | 2023-10-14 | 2.36% |
2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.21元 | 2023-05-20 | 1.97% |
2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.12元 | 2022-12-06 | 1.18% |
2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.05元 | 2022-03-22 | 0.48% |
2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 0.15元 | 2021-06-17 | 1.52% |
中信保诚嘉润66个月定开纯债自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.49%