我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27517.84 97.88%
银行存款和结算备付金 592.93 2.11%
其他资产 2.92 0.01%
资产总值:28113.69万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 40.00 4173.96 17.46%
23中证30 20.00 2062.13 8.63%
22东北01 20.00 2034.15 8.51%
23国债23 17.60 1984.27 8.30%
浦发转债 16.88 1861.78 7.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15188.62 63.55%
金融债券 5195.64 21.74%
企业债 4324.79 18.10%
国家债券 2501.29 10.47%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2016-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深圳机场 000089 7.00 57.71 0.30%
洛阳钼业 603993 15.00 53.70 0.28%
吉视传媒 601929 9.87 46.08 0.24%
宁波海运 600798 7.01 42.18 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.52%
采矿业 0.01 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.24%
  • 2015-12-31
  • 2015-09-30
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉视传媒 601929 9.87 60.98 0.05%
洛阳钼业 603993 15.00 66.90 0.05%
深圳机场 000089 7.00 57.15 0.04%
宁波海运 600798 7.01 47.93 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.08%
采矿业 0.01 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.05%