我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40803.73 96.58%
银行存款和结算备付金 206.99 0.49%
其他资产 1236.83 2.93%
资产总值:42247.55万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 40.00 4215.88 9.41%
22海通07 40.00 4044.09 9.03%
23江苏银行债01 30.00 3087.78 6.89%
22东兴G1 30.00 3085.55 6.89%
22光证G1 30.00 3073.19 6.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15497.47 34.59%
金融债券 12430.43 27.74%
可转债 7527.88 16.80%
国家债券 254.32 0.57%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2016-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深圳机场 000089 7.00 57.71 0.30%
洛阳钼业 603993 15.00 53.70 0.28%
吉视传媒 601929 9.87 46.08 0.24%
宁波海运 600798 7.01 42.18 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.52%
采矿业 0.01 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.24%
  • 2015-12-31
  • 2015-09-30
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉视传媒 601929 9.87 60.98 0.05%
洛阳钼业 603993 15.00 66.90 0.05%
深圳机场 000089 7.00 57.15 0.04%
宁波海运 600798 7.01 47.93 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.08%
采矿业 0.01 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.05%