权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 0.40元 | 2023-12-26 | 3.68% |
2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 0.56元 | 2023-08-18 | 4.83% |
2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 0.60元 | 2023-05-26 | 4.95% |
2016-01-04 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | 2.50元 | 2015-12-31 | 19.55% |
2014-12-26 | 2014-12-26 | 2014-12-29 | 0.60元 | 2014-12-23 | 5.02% |
2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 0.35元 | 2013-02-26 | 3.25% |
2012-03-21 | 2012-03-21 | 2012-03-23 | 0.10元 | 2012-03-19 | 0.98% |
2011-03-07 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 0.45元 | 2011-03-02 | 4.20% |
2010-03-10 | 2010-03-10 | 2010-03-12 | 1.30元 | 2010-03-05 | 11.39% |
2009-04-10 | 2009-04-10 | 2009-04-14 | 0.30元 | 2009-04-07 | 2.79% |
2008-11-12 | 2008-11-12 | 2008-11-14 | 0.30元 | 2008-11-08 | 2.77% |
中海稳健收益债券自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:6.23%