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最新净值:1.056 -0.001(-0.09%)

累计净值:1.802

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中海稳健收益债券增长自成立以来,共分红 11
基金经理:王萍莉 2023-12-26 每10份派现金 0.4
基金规模:4.92亿元 2023-08-18 每10份派现金 0.6
    中海稳健收益债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.19 -0.09 0.57 -0.06 0.09
债券型名次 4677 4904 4784 4890 4745
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21晋江城投MTN003 40.00 4048.50 8.24%
22海通07 40.00 4009.10 8.16%
22东兴G1 30.00 3062.10 6.23%
23江苏银行债01 30.00 3052.29 6.21%
22光证G1 30.00 3048.83 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12640.16 25.72%
金融债券 12223.82 24.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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