中海稳健收益债券(395001)_最新动态

中海稳健收益债券395001ZHONGHAI STABLE INCOME BOND FUND

中国股票基金连续六周获海外资金流入[2024-07-17]

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最新净值：1.060 0.001(0.09%)

累计净值：1.806

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

中海稳健收益债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王萍莉

2023-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.48亿元

2023-08-18 每10份派现金 0.6 元

中海稳健收益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.75	-0.09	0.86	0.38
债券型名次	5098	5086	5061	5031	5014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.07	-1.43	0.70	11.30	106.86
债券型名次	4965	5103	3266	1638	112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
中海稳健收益债券一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	招商安悦1年持有期债券A	-0.09	0.22	1.02	4.77	4.89
5097	招商安悦1年持有期债券C	-0.09	0.19	0.92	4.57	4.66
5098	中海稳健收益债券	-0.09	-0.75	-0.09	0.86	0.38
5099	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5100	中银双利债券A	-0.09	-1.63	-0.59	3.31	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
中海稳健收益债券一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	华安沣悦债券A	-0.06	-0.75	-0.17	2.06	1.23
5085	万家稳健增利债券C	-0.13	-0.75	0.10	0.93	0.84
5086	中海稳健收益债券	-0.09	-0.75	-0.09	0.86	0.38
5087	东方红汇利债券C	-0.03	-0.76	-0.42	2.42	1.45
5088	人保民富债券C	0.07	-0.76	-1.00	1.47	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
中海稳健收益债券一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	鹏华双债保利债券	-0.19	-1.07	-0.09	2.29	1.51
5060	天弘永利债券E	0.05	-1.03	-0.09	2.40	1.95
5061	中海稳健收益债券	-0.09	-0.75	-0.09	0.86	0.38
5062	工银中债1-5年进出口行E	0.09	-0.10	-0.10	-0.08	-0.10
5063	广发集祥债券A	-0.28	-0.46	-0.10	0.37	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
中海稳健收益债券一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	招商添华纯债A	0.04	0.21	0.51	0.86	0.92
5030	浙商丰利增强债券	-0.59	-4.74	-1.08	0.86	-0.08
5031	中海稳健收益债券	-0.09	-0.75	-0.09	0.86	0.38
5032	东海证券海鑫尊利	0.01	0.07	0.42	0.85	0.88
5033	富安达增强收益债券C	-0.07	-0.83	-0.61	0.85	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
中海稳健收益债券一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	南方多利增强债券C	-0.28	-1.34	-1.10	0.61	0.39
5013	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5014	中海稳健收益债券	-0.09	-0.75	-0.09	0.86	0.38
5015	广发集嘉债券A	-0.15	-1.18	-0.31	2.01	0.37
5016	易方达双债增强债券C	-0.48	-2.53	-0.96	0.79	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	9.09	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	9.09	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
中海稳健收益债券一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	朱雀安鑫回报A	-0.06	-1.19	2.51	-	17.03
4964	华安添和一年债券A	-0.07	-0.63	-0.10	-	-0.10
4965	中海稳健收益债券	-0.07	-1.43	0.70	11.30	106.86
4966	南方通元6个月持有债券A	-0.08	-0.01	0.00	-	-0.02
4967	鹏华信用增利债券B	-0.09	-3.21	-1.86	16.41	78.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.07	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.89	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.54	34.23
中海稳健收益债券一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.86	-1.40	-2.35	-	21.91
5102	前海联合添利债券A	1.00	-1.41	2.50	18.06	20.61
5103	中海稳健收益债券	-0.07	-1.43	0.70	11.30	106.86
5104	兴业机遇债券A	-1.58	-1.44	12.05	38.70	46.12
5105	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.59	-1.46	1.67	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.08	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
中海稳健收益债券一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	光大保德信中高等级债券A	-3.29	-6.30	0.71	24.84	27.07
3265	建信收益增强债券C	0.18	-2.94	0.71	10.52	91.10
3266	中海稳健收益债券	-0.07	-1.43	0.70	11.30	106.86
3267	招商理财7天债券B	0.12	0.16	0.67	-	0.75
3268	东吴优益债券C	-0.12	-0.70	0.66	10.65	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.34	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	63.95	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.27	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.28	229.57
中海稳健收益债券一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	前海开源瑞和债券C	4.72	3.71	-1.44	11.44	20.21
1637	海富通上清所短融债券C	2.27	3.53	5.39	11.41	12.65
1638	中海稳健收益债券	-0.07	-1.43	0.70	11.30	106.86
1639	圆信永丰兴利A	3.38	5.87	9.44	11.26	24.74
1640	中银双利债券A	-0.92	-1.50	-6.10	11.24	80.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.01	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.52	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.41	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.93	253.60
中海稳健收益债券一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	华夏双债债券A	1.06	1.50	1.06	40.18	107.67
111	光大保德信信用添益债券A	-15.67	-17.44	-5.67	41.44	107.33
112	中海稳健收益债券	-0.07	-1.43	0.70	11.30	106.86
113	鹏华丰融定期开放债券	4.71	8.18	12.75	27.72	106.67
114	银河银信添利债券A	-2.23	-1.31	2.11	16.46	106.22

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	40.00	4215.88	9.41%
22海通07	40.00	4044.09	9.03%
23江苏银行债01	30.00	3087.78	6.89%
22东兴G1	30.00	3085.55	6.89%
22光证G1	30.00	3073.19	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15497.47	34.59%
金融债券	12430.43	27.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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查看全文[06-27]
06-27中海稳健收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
06-25中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-12中海基金管理有限公司系统维护通知
05-22中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.059	1.060	1.061	1.058	1.058
累计净值(元)	1.805	1.806	1.807	1.804	1.804

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