我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-205.09 |
291.12 |
434.22 |
327.27 |
15.60 |
| 本期利润(万元) |
87.78 |
-47.85 |
30.04 |
258.50 |
17.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.07 |
0.00 |
6284.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44805.95 |
49148.78 |
71186.33 |
73749.03 |
3190.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.10 |
1.15 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
106.08 |
0.00 |
106.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
110.58 |
65.05 |
43.19 |
52.35 |
14.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
48659.60 |
74368.76 |
2816.78 |
2068.24 |
2472.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
48659.60 |
74368.76 |
2816.78 |
2068.24 |
2472.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.62 |
38.33 |
1.08 |
1.06 |
1.57 |
| 应付托管费(万元) |
10.87 |
12.78 |
0.36 |
0.35 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
49278.45 |
75741.17 |
5602.64 |
2172.78 |
2521.52 |
| 负债合计(万元) |
129.67 |
1992.13 |
513.29 |
47.51 |
34.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
49148.78 |
73749.03 |
5089.35 |
2125.26 |
2487.30 |
| 未分配利润(万元) |
2555.48 |
9817.93 |
842.19 |
393.25 |
510.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.37 |
8.25 |
1.64 |
0.27 |
87.41 |
| 投资收益(万元) |
878.63 |
486.58 |
30.68 |
39.53 |
139.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-338.96 |
-68.76 |
-112.08 |
-88.73 |
80.17 |
| 其它收入(万元) |
8.21 |
5.55 |
1.23 |
0.82 |
3.43 |
| 收入合计(万元) |
581.25 |
431.61 |
-78.52 |
-48.11 |
310.83 |
| 管理人报酬(万元) |
292.79 |
79.04 |
13.32 |
6.86 |
24.62 |
| 托管费(万元) |
97.60 |
26.35 |
4.44 |
2.29 |
8.21 |
| 其它费用(万元) |
22.33 |
4.42 |
9.19 |
5.04 |
8.27 |
| 费用合计(万元) |
629.10 |
173.11 |
35.04 |
18.32 |
60.90 |
| 利润总额(万元) |
-47.85 |
258.50 |
-113.57 |
-66.44 |
249.92 |
| 净利润(万元) |
-47.85 |
258.50 |
-113.57 |
-66.44 |
249.92 |
