我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 167.52 2.11%
债券 7099.66 89.34%
银行存款和结算备付金 675.65 8.50%
其他资产 3.58 0.05%
资产总值:7946.41万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 8.50 866.53 9.84%
浦发转债 4.15 452.12 5.13%
立讯转债 2.43 264.32 3.00%
兴业转债 2.20 229.50 2.61%
XD杭银转 1.89 211.15 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6233.13 70.76%
国家债券 866.53 9.84%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.04 68.12 0.77%
海康威视 002415 0.77 24.76 0.28%
伊利股份 600887 0.43 12.00 0.14%
中国平安 601318 0.26 10.61 0.12%
中信证券 600030 0.50 9.60 0.11%
TCL科技 000100 1.91 8.92 0.10%
格力电器 000651 0.22 8.65 0.10%
生益科技 600183 0.50 8.62 0.10%
汇川技术 300124 0.14 8.57 0.10%
五粮液 000858 0.05 7.68 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.67%
金融业 0.00 0.23%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.47 71.72 1.39%
兆易创新 603986 0.68 62.83 1.22%
贵州茅台 600519 0.03 51.78 1.00%
汇川技术 300124 0.75 47.35 0.92%
立讯精密 002475 1.16 39.96 0.77%
海康威视 002415 1.04 36.11 0.70%
TCL科技 000100 6.91 29.70 0.57%
歌尔股份 002241 1.38 28.99 0.56%
禾川科技 688320 0.64 26.38 0.51%
长电科技 600584 0.86 25.68 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.40%