我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-95.60 |
-116.60 |
-28.45 |
-67.02 |
-31.22 |
| 本期利润(万元) |
-147.32 |
-50.98 |
-62.31 |
53.75 |
83.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.02 |
-0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1237.22 |
0.00 |
-1259.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2038.74 |
2239.42 |
2354.44 |
2479.37 |
2576.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.79 |
0.81 |
0.83 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.35 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.12 |
0.00 |
-2.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
55.64 |
116.04 |
53.71 |
145.28 |
119.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
4957.66 |
5117.09 |
4618.82 |
5330.54 |
6929.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
562.76 |
719.61 |
681.92 |
1052.47 |
413.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
4394.89 |
4397.48 |
3936.90 |
4278.07 |
6515.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.28 |
3.18 |
3.04 |
3.27 |
6.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.85 |
0.81 |
0.87 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
5178.77 |
5264.04 |
4681.60 |
5485.37 |
7225.78 |
| 负债合计(万元) |
10.11 |
87.54 |
10.59 |
174.60 |
60.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
5168.66 |
5176.50 |
4671.01 |
5310.77 |
7165.32 |
| 未分配利润(万元) |
-1314.80 |
-1047.27 |
-1072.62 |
-757.67 |
-538.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.60 |
1.31 |
0.94 |
0.51 |
223.27 |
| 投资收益(万元) |
-169.80 |
-99.15 |
-153.53 |
-60.62 |
159.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
120.16 |
233.58 |
-546.73 |
-305.99 |
-167.81 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.12 |
0.97 |
0.60 |
35.28 |
| 收入合计(万元) |
-46.84 |
135.85 |
-698.36 |
-365.50 |
250.62 |
| 管理人报酬(万元) |
38.50 |
19.68 |
40.49 |
21.52 |
119.79 |
| 托管费(万元) |
10.27 |
5.25 |
10.80 |
5.74 |
31.94 |
| 其它费用(万元) |
6.45 |
4.16 |
9.25 |
11.02 |
20.43 |
| 费用合计(万元) |
65.72 |
34.48 |
74.05 |
46.12 |
327.74 |
| 利润总额(万元) |
-112.56 |
101.38 |
-772.41 |
-411.61 |
-77.12 |
| 净利润(万元) |
-112.56 |
101.38 |
-772.41 |
-411.61 |
-77.12 |
