财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
663.75 |
232.49 |
28.66 |
191.94 |
-116.74 |
| 本期利润(万元) |
1054.11 |
522.47 |
83.99 |
218.64 |
168.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.07 |
0.02 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3623.67 |
0.00 |
-1802.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7280.96 |
8680.30 |
9070.65 |
3560.32 |
3540.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.90 |
0.84 |
0.82 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.93 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
776.41 |
511.14 |
963.38 |
55.64 |
116.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
15038.57 |
6798.40 |
7808.13 |
4957.66 |
5117.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
317.22 |
688.77 |
562.76 |
719.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
15038.57 |
6481.18 |
7119.36 |
4394.89 |
4397.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.77 |
5.47 |
5.48 |
3.28 |
3.18 |
| 应付托管费(万元) |
2.34 |
1.46 |
1.46 |
0.88 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
16139.62 |
8277.47 |
8803.88 |
5178.77 |
5264.04 |
| 负债合计(万元) |
741.31 |
492.13 |
16.93 |
10.11 |
87.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
15398.31 |
7785.34 |
8786.95 |
5168.66 |
5176.50 |
| 未分配利润(万元) |
-1606.45 |
-1650.08 |
-2782.60 |
-1314.80 |
-1047.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.25 |
11.65 |
7.06 |
2.60 |
1.31 |
| 投资收益(万元) |
486.29 |
434.99 |
-213.93 |
-169.80 |
-99.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
507.50 |
506.78 |
167.25 |
120.16 |
233.58 |
| 其它收入(万元) |
7.09 |
2.74 |
0.79 |
0.19 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
1007.12 |
956.15 |
-38.82 |
-46.84 |
135.85 |
| 管理人报酬(万元) |
43.49 |
66.89 |
30.62 |
38.50 |
19.68 |
| 托管费(万元) |
11.60 |
17.84 |
8.17 |
10.27 |
5.25 |
| 其它费用(万元) |
8.24 |
20.44 |
8.17 |
6.45 |
4.16 |
| 费用合计(万元) |
75.36 |
125.18 |
51.20 |
65.72 |
34.48 |
| 利润总额(万元) |
931.76 |
830.98 |
-90.02 |
-112.56 |
101.38 |
| 净利润(万元) |
931.76 |
830.98 |
-90.02 |
-112.56 |
101.38 |
