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最新净值:0.737 -0.002(-0.27%)

累计净值:0.947

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中海可转债债券C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:章俊 2014-12-26 每10份派现金 2.1
基金规模:0.22亿元
    中海可转债债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.67 -1.07 -4.53 -7.88 -6.71
债券型名次 5179 5405 5471 5451 5247
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
瑞科转债 2.84 323.36 6.26%
23国债01 2.70 275.25 5.33%
华翔转债 1.92 232.55 4.50%
申昊转债 1.65 195.83 3.79%
欧22转债 1.68 177.19 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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