我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 299854.69 99.04%
银行存款和结算备付金 2888.08 0.95%
其他资产 7.12 0.00%
资产总值:302749.89万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23深业MTN001 190.00 19628.64 6.87%
23国开11 170.00 17183.42 6.01%
23招证G1 150.00 15417.10 5.39%
21国开03 110.00 11285.14 3.95%
23附息国债26 100.00 10382.89 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 77574.79 27.14%
金融债券 47707.23 16.69%
国家债券 15967.16 5.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%