中银荣享债券(015438)_规模评级

中银荣享债券015438BOC RONGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	29.11	29.10	29.10	29.10	29.10	29.10	43.53
季度净申购	34.19	-3.62	3.08	-16.15	16.97	-135602.09	139368.66
总份额	273498.19	273464.00	273467.62	273464.54	273480.70	273463.72	409065.81
季度总申购份额	71.97	3.62	4.39	22.68	17.27	432283.28	179262.63
季度总赎回份额	37.78	7.25	1.31	38.84	0.30	567885.37	39893.97

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平

1065	易方达裕浙3个月定开债券	29.33	290060.88	6.42	10.70	4.27
1066	博时富信纯债债券	29.24	271787.91	-17434.40	67559.37	84993.77
1067	招商添荣3个月定开债发起式C	29.22	292245.21	-	-	-
1068	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	29.21	272075.60	-17111.02	16781.49	33892.51
1069	工银可转债债券	29.14	194849.29	80205.56	117841.85	37636.29
1070	国联安短债债券C	29.14	274387.71	72954.59	187050.20	114095.60
1071	博时富悦纯债A	29.13	250979.02	-33122.18	90523.84	123646.02
1072	中银荣享债券	29.11	273498.19	34.19	71.97	37.78
1073	鹏华丰利债券(LOF)A	29.07	277717.62	-1356.02	18015.47	19371.49
1074	泰康安泓纯债一年定开债券	28.98	279153.73	-	-	-
1075	平安合悦定开债	28.96	274426.10	-	-	0.01
1076	长信利众债券(LOF)C	28.94	299157.69	93700.88	232206.31	138505.42
1077	国寿安保安诚纯债一年定开债券	28.92	273197.73	186203.90	263298.86	77094.96
1078	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
1079	平安中债1-3年国开债指数A	28.89	268371.45	1636.44	40765.98	39129.54

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平

1033	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	30.60	276148.87	-4787.94	27191.56	31979.49
1034	华商瑞丰短债债券A	31.60	275155.87	73197.75	185628.65	112430.91
1035	嘉实彭博国开债1-5年指数A	28.74	274751.09	53725.83	111534.44	57808.61
1036	华安鼎益债券A	31.00	274697.46	-7568.26	35275.82	42844.09
1037	平安合悦定开债	28.96	274426.10	-	-	0.01
1038	国联安短债债券C	29.14	274387.71	72954.59	187050.20	114095.60
1039	国投瑞银恒泽中短债债券C	30.05	274164.96	90538.88	246325.97	155787.09
1040	中银荣享债券	29.11	273498.19	34.19	71.97	37.78
1041	嘉实致盈债券	28.08	273449.60	65778.86	65953.61	174.76
1042	国寿安保安诚纯债一年定开债券	28.92	273197.73	186203.90	263298.86	77094.96
1043	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	29.21	272075.60	-17111.02	16781.49	33892.51
1044	博时富信纯债债券	29.24	271787.91	-17434.40	67559.37	84993.77
1045	国泰君安1年定开债券发起式	27.74	271002.11	-	0.00	-
1046	海富通聚利债券	30.77	270837.85	0.16	0.37	0.21
1047	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	30.06	270827.24	-16999.97	55393.36	72393.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平

1932	华夏安康债券C	0.50	3537.86	36.94	239.91	202.97
1933	中信保诚景丰C	0.00	37.32	36.90	38.07	1.18
1934	中融恒信纯债A	19.44	178360.29	36.74	181.43	144.70
1935	创金合信中债1-3年国开债A	1.04	9960.81	36.56	62.09	25.53
1936	中航瑞明纯债A	10.67	100601.77	36.44	41.96	5.52
1937	国泰瑞泰纯债债券	8.41	81022.48	35.77	35.78	0.00
1938	红土创新添利债券A	0.11	1044.71	35.21	457.72	422.51
1939	中银荣享债券	29.11	273498.19	34.19	71.97	37.78
1940	中加优选中高等级债券A	4.99	46466.42	32.97	56.82	23.85
1941	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.65	25263.60	32.60	24877.25	24844.64
1942	海富通中债1-3年农发C	0.00	32.76	32.28	34.15	1.87
1943	富国强回报定期开放债券A	12.30	68433.32	31.98	110.97	78.99
1944	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1157.49	30.91	276.96	246.05
1945	交银中债1-3年政金债指数A	5.17	49641.68	30.59	35.18	4.59
1946	招商招裕纯债D	0.01	106.74	30.33	46.38	16.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平

3169	嘉实致嘉纯债债券	107.33	1032329.91	9.56	72.65	63.09
3170	招商中债1-5年进出口行C	0.01	80.86	45.78	72.55	26.77
3171	大成稳安60天滚动持有债券A	0.58	5351.07	50.61	72.48	21.87
3172	华宝宝隆债券C	0.00	17.16	-9.13	72.45	81.57
3173	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.97	191421.78	17.28	72.36	55.07
3174	招商享利增强债券C	1.40	14840.49	-1041.55	72.28	1113.83
3175	海富通上证5年期地方政府债ETF	7.29	689.63	69.00	72.00	3.00
3176	中银荣享债券	29.11	273498.19	34.19	71.97	37.78
3177	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.25	2427.54	-3186.85	71.65	3258.49
3178	平安季享裕定开债E	0.56	5337.82	-383.09	71.60	454.69
3179	博时富元纯债债券	35.64	346363.33	37.49	71.25	33.76
3180	金信民旺债券A	0.06	583.25	44.66	70.89	26.22
3181	申万宏源双季增享6个月债券A	1.09	10385.96	-1014.32	70.07	1084.39
3182	新华纯债添利债券B	0.20	1876.38	-110.05	69.85	179.90
3183	蜂巢添盈纯债A	10.87	61667.64	68.85	68.85	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平

3571	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3572	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.03	319.00	-38.53	0.21	38.74
3573	海通鑫选三个月持有C	0.17	1889.30	-38.35	0.07	38.42
3574	诺安增利债券B	0.07	506.12	203.24	241.38	38.13
3575	大成安汇金融债A	0.01	93.67	-29.55	8.48	38.02
3576	长安泓沣中短债债券C	0.08	713.67	-	-	37.99
3577	惠升和风纯债A	0.54	5063.41	2074.99	2112.88	37.88
3578	中银荣享债券	29.11	273498.19	34.19	71.97	37.78
3579	富国强回报定期开放债券C	0.29	1682.27	-33.80	3.81	37.61
3580	德邦新添利债券C	0.43	3864.38	437.59	475.07	37.48
3581	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	130.45	-37.15	0.05	37.20
3582	华夏鼎航债券C	0.12	958.66	-8.67	28.38	37.05
3583	国联安增利债券A	2.42	16801.14	-23.49	13.43	36.92
3584	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	240.99	-36.72	0.00	36.72
3585	嘉实商业银行精选债券	3.04	29100.84	14.48	51.05	36.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

223

12263122.0100

100.00%

0.00%

2023-06-30

227

12047607.7200

99.99%

0.01%

2022-12-31

243

16833984.0600

100.00%

0.00%

2022-05-25

263

1901365.1377

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	223	12263122.0100	273458.46	100.00	9.16	0.00
2023-06-30	227	12047607.7200	273458.46	99.99	22.24	0.01
2022-12-31	243	16833984.0600	409060.26	100.00	5.56	0.00
2022-05-25	263	1901365.1377	0.00	0.00	0.00	0.00

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