中银荣享债券(015438)_规模评级

中银荣享债券015438BOC RONGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.51	0.51	20.30	27.69	27.70	27.69	27.69
季度净申购	-44.70	-195443.53	-72996.12	-15.08	11.54	34.19	-3.62
总份额	5010.30	5055.00	200498.53	273494.65	273509.73	273498.19	273464.00
季度总申购份额	1.59	23.44	11.15	8.24	27.76	71.97	3.62
季度总赎回份额	46.29	195466.96	73007.26	23.32	16.22	37.78	7.25

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平

4030	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.51	4512.17	-	-	-
4031	泰康信用精选债券C	0.51	4517.08	-538.84	25.84	564.68
4032	泰信鑫瑞债券发起式C	0.51	5436.70	5279.05	7901.51	2622.46
4033	天治稳健双盈债券	0.51	4573.78	-509.53	515.36	1024.89
4034	信诚优质纯债债券B	0.51	4585.82	-237.88	381.41	619.29
4035	招商招利一年理财债券	0.51	5098.93	-	-	-
4036	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
4037	中银荣享债券	0.51	5010.30	-44.70	1.59	46.29
4038	博时丰达6个月定开债发起式	0.50	5000.71	-	0.00	-
4039	博时丰庆纯债债券	0.50	4526.99	-2.70	3.95	6.66
4040	博时富悦纯债C	0.50	4292.55	-75.27	41.58	116.85
4041	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.50	4661.68	1536.34	17998.91	16462.57
4042	东方强化收益债券	0.50	3766.57	-1457.35	73.73	1531.08
4043	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.50	4435.21	-618.17	297.39	915.56
4044	工银7天理财债券B	0.50	4527.65	3469.08	9800.59	6331.50

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平

3973	红土创新丰源中短债A	0.51	5035.90	-60774.37	576.15	61350.52
3974	光大保德信睿阳纯债债券C	0.54	5035.53	-1235.48	712.95	1948.43
3975	信诚三得益债券A	0.62	5024.36	-76.15	26.28	102.43
3976	兴银稳建90天持有期中短债A	0.54	5018.02	-1169.08	627.75	1796.83
3977	长信先优债券A	0.56	5016.00	-51.24	15.12	66.36
3978	招商招丰纯债A	0.52	5014.37	4995.46	195009.95	190014.49
3979	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3980	中银荣享债券	0.51	5010.30	-44.70	1.59	46.29
3981	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5006.45	-	-	0.69
3982	博时丰达6个月定开债发起式	0.50	5000.71	-	0.00	-
3983	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.52	4997.33	-183573.88	253.57	183827.45
3984	工银瑞益债券A	0.51	4994.59	1906.55	1973.59	67.04
3985	兴业定开债券C	0.63	4990.74	-466.45	547.63	1014.08
3986	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.50	4985.19	715.25	2053.48	1338.23
3987	华安年年盈定期开放债券A	0.53	4978.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平

1719	长江可转债债券C	0.04	238.70	-43.14	120.98	164.12
1720	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.04	344.62	-43.36	0.39	43.75
1721	交银丰盈收益债券C	0.01	46.44	-43.42	123.47	166.89
1722	长信稳健纯债债券A	15.02	144512.30	-43.45	1.33	44.78
1723	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.04	352.64	-44.16	58.01	102.17
1724	恒生前海恒扬纯债债券C	0.07	607.74	-44.20	58966.75	59010.95
1725	大成安汇金融债C	0.21	2009.29	-44.27	94.40	138.67
1726	中银荣享债券	0.51	5010.30	-44.70	1.59	46.29
1727	中信建投稳裕A	15.19	141097.40	-44.87	2.09	46.96
1728	国新国证鑫颐中短债C	0.02	208.04	-45.17	820.07	865.24
1729	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
1730	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
1731	民生加银鑫升	15.13	146482.31	-45.75	35.41	81.16
1732	农银增强收益债券A	0.23	1184.82	-46.20	80.60	126.80
1733	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平

3919	中欧聚瑞债券A	35.06	328718.00	-35.85	1.73	37.57
3920	华安锦源0-7年金融债定开债	34.48	329863.09	-229159.40	1.72	229161.13
3921	南方永元一年持有债券C	0.14	1295.87	-247.79	1.67	249.47
3922	兴合安平六个月持有期债券A	0.42	4166.52	-457.33	1.65	458.98
3923	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3924	创金合信尊泓债券A	48.98	488872.01	-0.83	1.60	2.42
3925	中加丰裕纯债债券A	19.06	191074.35	-4.83	1.59	6.42
3926	中银荣享债券	0.51	5010.30	-44.70	1.59	46.29
3927	嘉实稳熙纯债债券	19.88	199064.87	-11.21	1.58	12.79
3928	人保利丰纯债A	30.37	287732.46	-0.26	1.58	1.84
3929	万家鑫耀纯债债券C	0.00	5.54	-20.27	1.57	21.84
3930	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
3931	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
3932	博时裕发纯债债券	0.51	5070.33	-1.04	1.50	2.53
3933	博时民泽纯债债券	41.42	368495.77	-1908.83	1.48	1910.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平

3817	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
3818	中信建投稳裕A	15.19	141097.40	-44.87	2.09	46.96
3819	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
3820	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	46.88
3821	鹏华丰源债券	20.71	195530.59	14.09	60.76	46.67
3822	华泰柏瑞信用增利债券B	0.46	3765.34	20.98	67.50	46.52
3823	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	112.60	-28.12	18.21	46.33
3824	中银荣享债券	0.51	5010.30	-44.70	1.59	46.29
3825	长安泓沣中短债债券C	0.05	453.85	-	-	45.79
3826	建信睿享纯债债券C	0.01	101.01	-	-	45.75
3827	安信瑞鸿中短债A	0.07	582.06	-	-	45.04
3828	华安沣裕债券A	0.02	144.10	-30.03	14.90	44.93
3829	南方达元债券C	0.42	3940.88	3675.55	3720.36	44.81
3830	长信稳健纯债债券A	15.02	144512.30	-43.45	1.33	44.78
3831	博时裕恒纯债债券	26.03	247812.32	19.03	63.68	44.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

223

226681.8100

98.91%

1.09%

2024-12-31

230

11891071.7500

99.99%

0.01%

2024-06-30

238

11491520.4800

99.99%

0.01%

2023-12-31

223

12263122.0100

100.00%

0.00%

2023-06-30

227

12047607.7200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	223	226681.8100	5000.00	98.91	55.00	1.09
2024-12-31	230	11891071.7500	273458.46	99.99	36.19	0.01
2024-06-30	238	11491520.4800	273458.46	99.99	39.73	0.01
2023-12-31	223	12263122.0100	273458.46	100.00	9.16	0.00
2023-06-30	227	12047607.7200	273458.46	99.99	22.24	0.01

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