中银荣享债券(015438)_规模评级

中银荣享债券015438BOC RONGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	28.81	28.82	28.81	28.82	28.81	43.10	28.42
季度净申购	-3.62	3.08	-16.15	16.97	-135602.09	139368.66	-36065.26
总份额	273464.00	273467.62	273464.54	273480.70	273463.72	409065.81	269697.15
季度总申购份额	3.62	4.39	22.68	17.27	432283.28	179262.63	39899.04
季度总赎回份额	7.25	1.31	38.84	0.30	567885.37	39893.97	75964.30

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平

981	中银信享定期开放债券	29.00	289169.07	-	-	-
982	华夏鼎优债券A	28.96	281903.45	-150227.25	58154.30	208381.55
983	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
984	中融睿祥纯债C	28.89	225153.17	101321.11	326044.17	224723.07
985	东方臻裕债券C	28.84	268746.81	5631.83	442583.57	436951.74
986	嘉实稳荣债券	28.82	281969.03	144856.66	149795.00	4938.34
987	中加丰泽纯债	28.82	266249.84	144239.10	171845.66	27606.57
988	中银荣享债券	28.81	273464.00	-3.62	3.62	7.25
989	广发双债添利债券C	28.73	237998.17	171605.19	350494.15	178888.96
990	中欧中短债债券发起A	28.68	265959.73	103983.60	255687.74	151704.14
991	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.62	279464.72	-	-	-
992	国寿安保泰荣纯债债券	28.61	256410.72	-	-	0.01
993	泰康安泓纯债一年定开债券	28.59	279153.73	-	0.10	-
994	平安中债1-3年国开债指数A	28.55	266735.01	22141.86	48064.31	25922.45
995	国投瑞银顺银债券	28.49	250500.04	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平

939	华夏恒利3个月定开债券	30.80	277436.08	-6.47	0.03	6.49
940	创金合信恒兴中短债债券A	34.18	276593.00	75996.71	234402.02	158405.31
941	南华价值启航纯债债券C	36.40	275062.23	171085.46	263203.09	92117.64
942	南方崇元纯债债券A	31.70	274672.73	175276.02	188326.66	13050.64
943	兴全恒益债券A	36.31	274568.02	-144229.51	4106.25	148335.76
944	平安合悦定开债	29.64	274426.11	-	-	0.00
945	华安纯债债券A	29.38	273526.97	23399.41	66285.11	42885.70
946	中银荣享债券	28.81	273464.00	-3.62	3.62	7.25
947	长盛安逸纯债债券A	33.33	273109.91	14992.46	34202.00	19209.54
948	鑫元中短债C	31.09	273075.24	90141.82	517795.23	427653.41
949	创金合信利泽纯债债券A	28.42	272892.60	-137283.13	72216.71	209499.83
950	信诚双盈债券(LOF)	26.10	272885.33	-83.30	85.02	168.32
951	鹏华丰盈债券	29.05	272673.49	-21546.14	75610.65	97156.79
952	嘉实3个月理财债券E	27.57	272552.28	26031.02	74550.13	48519.11
953	兴业裕恒债券	29.40	272419.98	-125169.59	66538.09	191707.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平

2233	中金金元A	83.01	804403.81	-3.21	2.66	5.86
2234	中加颐信纯债债券A	11.38	106344.79	-3.28	2.91	6.19
2235	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09
2236	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.64	-3.40	0.47	3.87
2237	南方华元C	0.00	0.06	-3.58	0.01	3.59
2238	华夏安益短债债券A	0.01	52.17	-3.60	4.73	8.33
2239	恒生前海恒祥纯债债券A	6.67	64009.79	-3.62	4.74	8.36
2240	中银荣享债券	28.81	273464.00	-3.62	3.62	7.25
2241	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	211.59	-3.63	0.23	3.86
2242	长江安享纯债18个月定开C	0.00	21.23	-3.85	0.08	3.93
2243	方正富邦鸿远债券A	0.31	3031.62	-3.85	2064.12	2067.97
2244	南华瑞泽债券C	0.00	22.47	-3.97	3285.53	3289.50
2245	长城久悦债券A	0.08	746.47	-4.02	4.45	8.48
2246	汇添富鑫远债	16.18	151023.00	-4.13	7.03	11.16
2247	方正富邦恒利C	0.00	21.77	-4.15	21.65	25.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平

3701	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	10.53	-9.74	3.87	13.62
3702	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30026.73	3.61	3.75	0.14
3703	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09
3704	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3705	平安惠添纯债	7.42	71110.57	-48686.15	3.68	48689.82
3706	融通通福债券(LOF)A	0.15	1100.51	-73.29	3.68	76.97
3707	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.02	201.16	-5.80	3.65	9.44
3708	中银荣享债券	28.81	273464.00	-3.62	3.62	7.25
3709	中信保诚稳丰债券C	0.00	8.08	-1.31	3.61	4.93
3710	英大通盈纯债债券C	0.00	6.05	0.95	3.58	2.63
3711	长信先优债券C	0.10	976.71	-486.06	3.55	489.61
3712	华夏鼎康债券C	0.02	231.35	-75.42	3.54	78.96
3713	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3714	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
3715	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.35	3406.73	-2354.85	3.46	2358.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平

3790	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	11.86	6.22	13.76	7.55
3791	德邦新添利债券A	0.12	1107.86	1.91	9.31	7.40
3792	国融稳益债券A	5.22	49417.10	-1.57	5.81	7.39
3793	招商招裕纯债C	0.00	22.06	2.77	10.16	7.39
3794	中融恒泰纯债C	0.00	15.77	8.42	15.78	7.36
3795	博时富泽金融债	20.30	198026.67	21.05	28.35	7.30
3796	泓德裕和纯债债券A	6.28	56894.25	13224.76	13232.04	7.28
3797	中银荣享债券	28.81	273464.00	-3.62	3.62	7.25
3798	百嘉百盈纯债债券	10.41	99979.94	-	-	7.22
3799	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.75	191404.50	11.67	18.85	7.18
3800	招商安嘉债券	17.88	170222.52	3259.93	3267.06	7.13
3801	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09
3802	浦银安盛6个月持有期债券A	0.28	2628.44	-6.77	0.05	6.83
3803	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.10	48429.22	-0.85	5.96	6.81
3804	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	240.57	67.35	73.95	6.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

223

12263122.0100

100.00%

0.00%

2023-06-30

227

12047607.7200

99.99%

0.01%

2022-12-31

243

16833984.0600

100.00%

0.00%

2022-05-25

263

1901365.1377

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	223	12263122.0100	273458.46	100.00	9.16	0.00
2023-06-30	227	12047607.7200	273458.46	99.99	22.24	0.01
2022-12-31	243	16833984.0600	409060.26	100.00	5.56	0.00
2022-05-25	263	1901365.1377	0.00	0.00	0.00	0.00

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