我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2247.77 |
5614.11 |
1095.09 |
2862.30 |
935.46 |
| 本期利润(万元) |
3270.92 |
7246.11 |
646.55 |
4299.52 |
1089.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8171.03 |
0.00 |
5419.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
285817.40 |
282550.21 |
280246.99 |
279616.98 |
276389.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
838.22 |
39268.82 |
590.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
280121.02 |
237487.21 |
393089.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
280121.02 |
237487.21 |
393089.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.71 |
68.89 |
92.72 |
| 应付托管费(万元) |
23.90 |
22.96 |
30.91 |
| 资产总计(万元) |
282676.17 |
279732.34 |
412397.78 |
| 负债合计(万元) |
125.95 |
115.36 |
145.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
282550.21 |
279616.98 |
412251.91 |
| 未分配利润(万元) |
9082.59 |
6136.29 |
3186.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
121.40 |
61.32 |
444.20 |
| 投资收益(万元) |
7472.48 |
3873.64 |
3292.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1632.00 |
1437.23 |
-680.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9225.88 |
5372.19 |
3056.21 |
| 管理人报酬(万元) |
869.53 |
445.03 |
487.46 |
| 托管费(万元) |
289.84 |
148.34 |
162.49 |
| 其它费用(万元) |
22.97 |
11.45 |
17.21 |
| 费用合计(万元) |
1979.77 |
1072.67 |
979.86 |
| 利润总额(万元) |
7246.11 |
4299.52 |
2076.34 |
| 净利润(万元) |
7246.11 |
4299.52 |
2076.34 |
