中银荣享债券(015438)_财务情况

中银荣享债券015438BOC RONGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3.83	3854.18	1308.60	10035.73	1974.98
本期利润(万元)	4.23	177.67	-1095.73	12760.58	979.46
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.00	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.08	0.00	4.41	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	53.58	0.00	18207.98	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	5067.65	5108.59	205247.23	295339.60	290874.56
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.02	1.08	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	0.39	0.00	4.52	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.42	0.00	7.99	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	80.18	211.12	145.22	838.22	39268.82
交易性金融资产(万元)	4648.54	291142.75	289194.77	280121.02	237487.21
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	4648.54	291142.75	289194.77	280121.02	237487.21
应付管理人报酬(万元)	22.00	74.83	71.15	71.71	68.89
应付托管费(万元)	7.33	24.94	23.72	23.90	22.96
资产总计(万元)	6353.46	295472.50	295202.78	282676.17	279732.34
负债合计(万元)	1244.87	132.91	5320.07	125.95	115.36
所有者权益合计(万元)	5108.59	295339.60	289882.71	282550.21	279616.98
未分配利润(万元)	53.58	21844.94	16384.52	9082.59	6136.29

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	32.90	45.61	22.23	121.40	61.32
投资收益(万元)	4514.40	11997.06	6244.24	7472.48	3873.64
公允价值变动收益(万元)	-3676.51	2724.85	2064.63	1632.00	1437.23
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	870.80	14767.52	8331.10	9225.88	5372.19
管理人报酬(万元)	330.36	867.22	426.93	869.53	445.03
托管费(万元)	110.12	289.07	142.31	289.84	148.34
其它费用(万元)	10.83	21.95	11.23	22.97	11.45
费用合计(万元)	693.13	2006.94	1030.98	1979.77	1072.67
利润总额(万元)	177.67	12760.58	7300.13	7246.11	4299.52
净利润(万元)	177.67	12760.58	7300.13	7246.11	4299.52

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