中银荣享债券(015438)_最新动态

中银荣享债券015438BOC RONGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0139 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0869

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银荣享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高志刚

2025-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.5 元

中银荣享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.24	0.32	0.01
债券型名次	3753	3635	4720	3298	3828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	5.19	8.00	-	8.77
债券型名次	4192	3355	3574	4467	4613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	中银淳享一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.63	-0.06	0.01
3752	中银丰润定期开放债券	0.01	0.17	0.47	0.32	0.01
3753	中银荣享债券	0.01	0.13	0.24	0.32	0.01
3754	中银同享一年定期开放债券	0.01	0.22	0.66	0.15	0.01
3755	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	中信保诚景丰A	0.00	0.13	0.44	0.60	0.00
3634	中信建投景泰债券C	0.00	0.13	0.22	-1.20	0.00
3635	中银荣享债券	0.01	0.13	0.24	0.32	0.01
3636	中银证券安业债券C	0.00	0.13	0.30	0.72	0.00
3637	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	0.13	0.88	-0.02	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.21	-0.02	0.24	-0.89	-0.21
4719	中融恒通纯债A	-0.04	0.07	0.24	0.08	-0.04
4720	中银荣享债券	0.01	0.13	0.24	0.32	0.01
4721	中银证券安源债券C	-0.04	0.09	0.24	-0.10	-0.04
4722	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.01	0.11	0.23	0.18	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	中融恒鑫纯债A	0.01	0.21	0.49	0.32	0.01
3297	中银丰润定期开放债券	0.01	0.17	0.47	0.32	0.01
3298	中银荣享债券	0.01	0.13	0.24	0.32	0.01
3299	中银证券安进债券C	-0.01	0.12	0.43	0.32	-0.01
3300	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.15	0.43	0.32	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	中银淳享一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.63	-0.06	0.01
3827	中银丰润定期开放债券	0.01	0.17	0.47	0.32	0.01
3828	中银荣享债券	0.01	0.13	0.24	0.32	0.01
3829	中银同享一年定期开放债券	0.01	0.22	0.66	0.15	0.01
3830	中银证券安业债券A	0.01	0.14	0.34	0.77	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.68	4.45	7.37	14.12	21.10
4191	鹏华永融一年定期开放债券	0.68	5.37	10.53	17.93	26.57
4192	中银荣享债券	0.68	5.19	8.00	-	8.77
4193	鑫元淳利定期开放	0.68	6.60	10.67	18.31	28.58
4194	安信尊享添利利率债A	0.67	6.37	9.72	19.24	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	南方耀元债券	0.28	5.19	7.63	-	7.95
3354	浙商汇金聚盈中短债A	0.83	5.19	7.90	13.75	18.55
3355	中银荣享债券	0.68	5.19	8.00	-	8.77
3356	鑫元得利	1.43	5.19	9.09	18.34	35.56
3357	博时富淳3个月定开债发起式	0.22	5.18	9.14	16.62	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	湘财久盈中短债C	1.87	4.51	8.00	14.57	14.61
3573	中金金誉债券	1.19	4.79	8.00	-	8.55
3574	中银荣享债券	0.68	5.19	8.00	-	8.77
3575	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
3576	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4466	太平安元债券A	3.02	7.50	4.61	-	6.95
4467	中银荣享债券	0.68	5.19	8.00	-	8.77
4468	长盛安逸纯债债券E	1.32	6.13	11.80	-	15.47
4469	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.76	0.81	2.15	-	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	恒生前海恒源嘉利债券C	5.28	5.87	9.15	-	8.77
4612	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.03	4.99	9.08	-	8.77
4613	中银荣享债券	0.68	5.19	8.00	-	8.77
4614	富国安慧短债债券C	1.46	4.35	7.78	-	8.76
4615	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.70	4.63	7.73	-	8.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	40.00	4031.52	79.55%
25国开01	10.00	1007.08	19.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5038.59	99.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银荣享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银荣享债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0139	1.0138	1.0138	1.0139	1.0138
累计净值(元)	1.0869	1.0868	1.0868	1.0869	1.0868

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