中银荣享债券(015438)_最新动态

中银荣享债券015438BOC RONGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0181 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0911

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中银荣享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高志刚

2025-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.5 元

中银荣享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.22	0.44	0.69	0.42
债券型名次	5104	1540	3896	4680	4168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.60	8.23	-	9.22
债券型名次	4447	3628	3339	4475	4621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5103	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5104	中银荣享债券	-0.03	0.22	0.44	0.69	0.42
5105	中银臻享债券	-0.03	0.27	0.61	1.27	0.67
5106	鑫元聚鑫收益增强C	-0.03	-0.18	0.19	0.99	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	中银丰进定期开放债券	0.01	0.22	0.60	1.19	0.58
1539	中银富享定期开放债券	0.03	0.22	0.66	1.36	0.64
1540	中银荣享债券	-0.03	0.22	0.44	0.69	0.42
1541	中银悦享定期开放债券	0.06	0.22	0.55	0.95	0.52
1542	中银证券安业债券C	0.07	0.22	0.55	0.92	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	中泰安睿债券C	0.03	0.15	0.44	1.08	0.43
3895	中信建投景和中短债A	0.02	0.13	0.44	0.94	0.42
3896	中银荣享债券	-0.03	0.22	0.44	0.69	0.42
3897	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.12	0.44	1.17	0.52
3898	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.16	0.44	0.91	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	泰康安泽中短债A	0.02	0.11	0.37	0.69	0.35
4679	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.37	0.69	0.34
4680	中银荣享债券	-0.03	0.22	0.44	0.69	0.42
4681	博时裕景纯债债券	0.02	0.10	0.34	0.68	0.32
4682	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.59	-1.29	-0.34	0.68	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.17	0.45	1.10	0.42
4167	中银恒利半年定期开放债券	-0.89	-1.26	0.92	1.68	0.42
4168	中银荣享债券	-0.03	0.22	0.44	0.69	0.42
4169	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.21	0.45	0.92	0.42
4170	中邮纯债丰利债券A	0.01	0.17	0.38	0.98	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	招商添浩纯债C	1.48	4.58	7.46	15.27	13.60
4446	中航瑞景3个月定开C	1.48	4.24	7.54	15.92	26.47
4447	中银荣享债券	1.48	4.60	8.23	-	9.22
4448	博时裕鹏纯债债券	1.47	4.35	8.80	18.35	41.65
4449	方正富邦惠利纯债A	1.47	5.17	9.61	17.53	33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	中航瑞智纯债A	0.20	4.60	10.33	-	11.06
3627	中信建投稳祥C	1.39	4.60	10.31	17.58	39.77
3628	中银荣享债券	1.48	4.60	8.23	-	9.22
3629	鑫元招利	1.63	4.60	7.99	14.50	34.93
3630	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.21	4.59	9.39	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	中欧盈和债券	1.97	4.53	8.23	16.60	25.05
3338	中融季季红定期开放债券C	1.47	4.36	8.23	14.94	29.67
3339	中银荣享债券	1.48	4.60	8.23	-	9.22
3340	博时中债1-3年国开行A	1.38	4.58	8.22	15.00	21.01
3341	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.49	3.62	8.22	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4474	太平安元债券A	1.85	5.59	3.12	-	5.96
4475	中银荣享债券	1.48	4.60	8.23	-	9.22
4476	长盛安逸纯债债券E	2.63	6.00	11.45	-	16.65
4477	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.40	0.77	2.48	-	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	泰信添鑫中短债债券C	1.51	2.85	7.10	-	9.22
4620	永赢匠心增利债券C	4.41	8.21	0.00	-	9.22
4621	中银荣享债券	1.48	4.60	8.23	-	9.22
4622	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.71	3.96	7.71	-	9.21
4623	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3035.28	59.78%
25国开11	20.00	2009.56	39.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5044.84	99.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：中银荣享债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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查看全文[07-18]
标题：中银荣享债券型证券投资基金产品资料概要更新

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查看全文[06-26]
标题：中银荣享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银荣享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银荣享债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0181	1.0183	1.0184	1.0183	1.0182
累计净值(元)	1.0911	1.0913	1.0914	1.0913	1.0912

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