中银荣享债券(015438)_最新动态

中银荣享债券015438BOC RONGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

开年第一战，哪只新基金更胜一筹？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0138 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0868

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银荣享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高志刚

2025-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.5 元

中银荣享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.24	0.32	0.71
债券型名次	1500	2258	4627	3628	4093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	5.26	7.92	-	8.76
债券型名次	4161	3334	3703	4443	4590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
1499	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.05	0.75	-0.11	0.95
1500	中银荣享债券	0.02	0.14	0.24	0.32	0.71
1501	中银稳汇短债债券E	0.02	0.13	0.49	0.76	1.43
1502	中银证券安沛债券A	0.02	0.18	0.90	0.35	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.14	0.65	0.90	1.87
2257	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.14	0.44	0.79	1.56
2258	中银荣享债券	0.02	0.14	0.24	0.32	0.71
2259	中银稳汇短债债券A	0.03	0.14	0.47	0.75	1.45
2260	中银证券安进债券A	-0.02	0.14	0.50	0.46	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.17	-0.18	0.24	-0.69	-0.27
4626	中融季季红定期开放债券C	-0.05	-0.06	0.24	-0.25	0.20
4627	中银荣享债券	0.02	0.14	0.24	0.32	0.71
4628	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.06	0.23	0.75	1.78
4629	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.11	0.23	0.38	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	永赢乾益债券	-0.03	0.18	0.71	0.32	1.06
3627	招商添裕纯债D	0.00	0.16	0.67	0.32	1.10
3628	中银荣享债券	0.02	0.14	0.24	0.32	0.71
3629	中银中短债债券A	-0.02	0.13	0.66	0.32	1.20
3630	中邮鑫溢中短债债券C	0.00	0.16	0.63	0.32	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	招商招旭纯债C	-0.01	0.06	0.40	0.02	0.71
4092	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.70	0.71
4093	中银荣享债券	0.02	0.14	0.24	0.32	0.71
4094	博远臻享3个月定开债券A	-0.02	0.03	1.23	0.46	0.70
4095	博远臻享3个月定开债券C	-0.02	0.03	1.24	0.47	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	招商招旭纯债C	0.71	5.52	10.93	19.58	40.63
4160	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.71	1.69	2.40	-	2.44
4161	中银荣享债券	0.71	5.26	7.92	-	8.76
4162	博远臻享3个月定开债券A	0.70	6.54	9.18	-	13.01
4163	博远臻享3个月定开债券C	0.70	6.54	9.17	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	万家玖盛A	-0.65	5.26	8.36	-	37.06
3333	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3334	中银荣享债券	0.71	5.26	7.92	-	8.76
3335	中邮纯债丰利债券A	0.61	5.26	10.49	18.63	18.96
3336	博时安弘一年定开债发起式C	0.79	5.25	10.65	17.30	32.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	兴业90天滚动持有中短债C	1.45	4.43	7.92	-	10.59
3702	招商招享纯债A	-2.07	3.52	7.92	15.39	33.98
3703	中银荣享债券	0.71	5.26	7.92	-	8.76
3704	方正富邦禾利39个月定开C	2.42	4.76	7.91	-	16.06
3705	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.90	5.04	7.91	-	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4442	太平安元债券A	2.79	7.51	5.61	-	6.91
4443	中银荣享债券	0.71	5.26	7.92	-	8.76
4444	长盛安逸纯债债券E	1.43	6.32	12.10	-	15.44
4445	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.86	0.83	2.11	-	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	万家鑫怡债券A	0.22	5.48	8.45	-	8.76
4589	中加中债-新综合债券指数发起式	1.60	5.67	9.07	-	8.76
4590	中银荣享债券	0.71	5.26	7.92	-	8.76
4591	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
4592	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	6.34	0.00	-	8.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	40.00	4031.52	79.55%
25国开01	10.00	1007.08	19.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5038.59	99.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

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目录一、绪言 ........................................................................

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银荣享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银荣享债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0138	1.0138	1.0136	1.0136	1.0135
累计净值(元)	1.0868	1.0868	1.0866	1.0866	1.0865

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