中银荣享债券(015438)_最新动态

中银荣享债券015438BOC RONGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0169 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0899

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中银荣享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高志刚

2025-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.5 元

中银荣享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.40	0.57	0.28
债券型名次	2207	3576	4242	4616	4669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.55	8.33	-	9.06
债券型名次	4178	3726	3453	4449	4670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	中银汇享债券	0.06	0.22	0.60	0.74	0.57
2206	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.06	0.25	0.62	0.94	0.52
2207	中银荣享债券	0.06	0.19	0.40	0.57	0.28
2208	中银欣享利率债	0.06	0.20	0.49	0.64	0.41
2209	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.25	0.58	0.95	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	中银安心回报	0.10	0.19	0.49	1.18	0.39
3575	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.05	0.19	0.50	0.89	0.32
3576	中银荣享债券	0.06	0.19	0.40	0.57	0.28
3577	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.02	0.19	0.48	0.99	0.34
3578	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.05	0.19	-0.08	0.99	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	中银丰和定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.80	0.34
4241	中银丰荣定期开放债券	0.02	0.15	0.40	0.88	0.30
4242	中银荣享债券	0.06	0.19	0.40	0.57	0.28
4243	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.81	0.29
4244	博时裕鹏纯债债券	0.04	0.15	0.39	0.78	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	招商添悦纯债C	0.07	0.20	0.43	0.57	0.41
4615	中银宁享债券	0.03	0.13	0.26	0.57	0.26
4616	中银荣享债券	0.06	0.19	0.40	0.57	0.28
4617	贝莱德欣悦丰利债券C	0.06	0.44	0.59	0.56	0.56
4618	博时裕利纯债债券	0.03	0.19	0.42	0.56	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	中融恒润纯债C	0.06	0.14	0.27	0.24	0.28
4668	中融恒通纯债C	0.08	0.19	0.34	0.35	0.28
4669	中银荣享债券	0.06	0.19	0.40	0.57	0.28
4670	中银证券中高等级债券A	0.02	0.14	0.34	0.60	0.28
4671	中邮纯债丰利债券A	0.05	0.26	0.10	0.22	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	中加瑞利纯债债券A	1.52	3.33	6.42	13.29	20.00
4177	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.26	5.84	-	6.52
4178	中银荣享债券	1.52	4.55	8.33	-	9.06
4179	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.52	5.77	0.00	-	8.15
4180	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.51	5.35	0.00	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	摩根纯债丰利债券C	0.72	4.55	6.47	11.21	31.17
3725	招商添盈纯债C	1.60	4.55	9.13	17.77	25.93
3726	中银荣享债券	1.52	4.55	8.33	-	9.06
3727	富国信用债债券C	1.81	4.54	9.12	16.66	68.78
3728	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.98	4.54	7.71	14.70	34.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	永赢增益债券A	1.39	3.93	8.33	16.60	32.78
3452	中加聚利纯债定开C	1.34	3.55	8.33	16.20	27.81
3453	中银荣享债券	1.52	4.55	8.33	-	9.06
3454	大成惠平一年定开债发起式	0.99	3.98	8.32	-	16.41
3455	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	2.06	4.09	8.32	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4448	太平安元债券A	3.50	7.11	3.96	-	7.42
4449	中银荣享债券	1.52	4.55	8.33	-	9.06
4450	长盛安逸纯债债券E	2.56	5.86	11.72	-	16.32
4451	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.44	0.78	2.50	-	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	招商招怡纯债D	2.10	5.34	9.68	-	9.07
4669	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.94	4.95	8.88	-	9.06
4670	中银荣享债券	1.52	4.55	8.33	-	9.06
4671	富国安慧短债债券C	1.83	3.95	7.57	-	9.05
4672	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.38	3.97	8.91	-	9.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3035.28	59.78%
25国开11	20.00	2009.56	39.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5044.84	99.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0166	1.0160	1.0156	1.0159	1.0162
累计净值(元)	1.0896	1.0890	1.0886	1.0889	1.0892

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