中银荣享债券(015438)_最新动态

中银荣享债券015438BOC RONGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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最新净值：1.0139 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0869

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中银荣享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高志刚

2025-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.5 元

中银荣享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.25	0.27	0.01
债券型名次	3911	3942	4785	3421	4177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	5.25	7.90	-	8.77
债券型名次	4151	3344	3634	4443	4596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	中银弘享债券	0.01	0.17	0.42	-0.07	0.01
3910	中银宁享债券	0.01	0.11	0.41	-0.01	0.01
3911	中银荣享债券	0.01	0.14	0.25	0.27	0.01
3912	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
3913	中银证券安业债券C	0.01	0.15	0.37	0.73	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3941	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.43	0.58	0.03
3942	中银荣享债券	0.01	0.14	0.25	0.27	0.01
3943	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.14	0.45	0.45	0.73
3944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.35	0.59	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4784	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4785	中银荣享债券	0.01	0.14	0.25	0.27	0.01
4786	安信华享纯债A	-0.01	0.22	0.24	-2.14	-0.01
4787	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	浙商汇金短债E	0.02	0.14	0.49	0.27	0.02
3420	中融聚通定期开放债券	0.02	0.25	0.58	0.27	0.02
3421	中银荣享债券	0.01	0.14	0.25	0.27	0.01
3422	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.27	0.73	0.27	0.03
3423	长城泰利债券C	0.04	0.23	0.73	0.26	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	中银弘享债券	0.01	0.17	0.42	-0.07	0.01
4176	中银宁享债券	0.01	0.11	0.41	-0.01	0.01
4177	中银荣享债券	0.01	0.14	0.25	0.27	0.01
4178	中银证券安业债券C	0.01	0.15	0.37	0.73	0.01
4179	中银中短债债券C	0.01	0.21	0.62	0.08	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.57	6.12	9.85	-	14.51
4150	中融恒泰纯债A	0.57	5.29	8.53	16.84	36.57
4151	中银荣享债券	0.57	5.25	7.90	-	8.77
4152	百嘉百顺纯债债券C	0.56	3.71	5.91	-	7.86
4153	博时富诚纯债债券	0.56	4.96	8.26	16.58	25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	永赢昌利债券A	0.75	5.25	9.96	17.29	21.65
3343	招商招盛纯债A	0.71	5.25	8.58	15.49	41.39
3344	中银荣享债券	0.57	5.25	7.90	-	8.77
3345	财通资管鸿利中短债债券A	1.43	5.24	9.08	16.62	25.33
3346	创金合信泰享39个月	2.64	5.24	8.40	-	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	招商招享纯债A	-2.47	3.60	7.90	15.36	34.01
3633	中加瑞鑫纯债债券	1.04	4.31	7.90	15.23	21.17
3634	中银荣享债券	0.57	5.25	7.90	-	8.77
3635	博时民丰纯债债券C	0.77	5.02	7.89	13.01	30.66
3636	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4442	太平安元债券A	2.95	7.61	4.88	-	6.98
4443	中银荣享债券	0.57	5.25	7.90	-	8.77
4444	长盛安逸纯债债券E	1.26	6.24	11.83	-	15.48
4445	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.85	0.84	2.05	-	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	富国安慧短债债券C	1.45	4.41	7.83	-	8.77
4595	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77
4596	中银荣享债券	0.57	5.25	7.90	-	8.77
4597	财通资管睿兴债券A	-0.22	7.18	0.00	-	8.76
4598	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.15	6.10	0.00	-	8.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	40.00	4031.52	79.55%
25国开01	10.00	1007.08	19.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5038.59	99.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[06-26]
标题：中银荣享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银荣享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银荣享债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0138	1.0138	1.0138	1.0136	1.0136
累计净值(元)	1.0868	1.0868	1.0868	1.0866	1.0866

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