资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 411707.05 99.18%
银行存款和结算备付金 315.45 0.08%
其他资产 3096.08 0.75%
资产总值:415118.58万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21民生银行永续债01 200.00 20655.24 4.69%
21工商银行二级01 170.00 17615.61 4.00%
21建设银行二级01 120.00 12234.38 2.78%
20恒丰银行永续债 100.00 10468.41 2.38%
21中国银行永续债01 100.00 10296.72 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 262069.47 59.50%
企业债 40624.90 9.22%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%