招商鑫利中短债债券A(016790)_规模评级

招商鑫利中短债债券A016790CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	17.34	16.44	18.72	2.63	2.98	2.14	3.02
季度净申购	8255.98	-20846.00	146861.75	-3193.38	7604.19	-8009.03	-3803.45
总份额	158255.08	149999.11	170845.10	23983.35	27176.73	19572.54	27581.57
季度总申购份额	93338.37	154712.04	180255.38	14362.12	16941.06	5447.73	21714.46
季度总赎回份额	85082.39	175558.04	33393.63	17555.50	9336.87	13456.76	25517.91

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平

1431	华夏鼎佳债券C	17.51	113541.72	-	-	19714.79
1432	汇安裕华纯债定期开放	17.49	168013.65	-200000.00	0.00	200000.00
1433	中金金信债券	17.49	169643.39	58462.64	82214.53	23751.89
1434	海富通瑞福债券A	17.43	145361.09	-30595.28	39730.47	70325.75
1435	鹏华永宁3个月定开债券	17.42	158978.35	-261.68	2.87	264.55
1436	信诚稳泰A	17.42	169623.52	-30454.85	1391.92	31846.77
1437	南方吉元短债A	17.38	158431.92	-2993.45	40991.35	43984.79
1438	招商鑫利中短债债券A	17.34	158255.08	8255.98	93338.37	85082.39
1439	中信建投景安债券A	17.33	170065.41	71841.69	145570.88	73729.19
1440	易方达纯债债券A	17.30	155905.80	17558.75	24948.71	7389.96
1441	浦银安盛普裕一年定开债券	17.27	160199.84	-	-	-
1442	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.20	154366.42	-	-	45.37
1443	国投瑞银双债债券A	17.19	124993.48	24771.15	32043.27	7272.12
1444	西部利得汇盈债券A	17.19	155493.92	-47757.20	15033.54	62790.74
1445	信诚稳瑞A	17.17	155089.14	-45300.56	2.98	45303.55

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平

1400	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.90	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
1401	易方达安悦超短债债券C	16.12	159039.27	17011.91	162591.84	145579.93
1402	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.24	159008.66	-	181.48	-
1403	鹏华永宁3个月定开债券	17.42	158978.35	-261.68	2.87	264.55
1404	金鹰添益3个月定开债	16.77	158893.59	-0.16	0.80	0.96
1405	易方达中债3-5年国开行债券指数A	16.14	158802.49	56832.71	69883.26	13050.55
1406	南方吉元短债A	17.38	158431.92	-2993.45	40991.35	43984.79
1407	招商鑫利中短债债券A	17.34	158255.08	8255.98	93338.37	85082.39
1408	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.83	158234.43	-	-	0.00
1409	平安鼎信债券	16.21	158009.73	-86532.53	44253.88	130786.40
1410	富国投资级信用债A	17.07	157562.36	-16927.62	22382.05	39309.68
1411	华富富惠一年定期开放债券型发起式	16.36	157553.97	-	-	0.00
1412	中融融盛双盈一年封闭债券C	17.58	157459.85	-61040.96	148694.45	209735.41
1413	广发景利纯债	15.90	157306.26	4972.14	4972.15	0.00
1414	嘉实稳鑫纯债债券	16.36	156691.69	-80264.10	9651.29	89915.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平

716	东方红汇阳债券Z	1.15	9983.74	8533.70	8655.95	122.24
717	广发添财60天持有债券A	9.86	89163.04	8525.29	11461.93	2936.64
718	长安泓源纯债债券A	7.96	76271.52	8523.36	11628.97	3105.61
719	富荣中短债债券C	2.81	28957.94	8394.02	27661.47	19267.45
720	泰信添鑫中短债债券A	14.80	134625.14	8336.92	53449.05	45112.12
721	民生加银中债1-3年农发债指数	45.93	435635.40	8328.09	82304.22	73976.13
722	华泰柏瑞季季红债券C	4.87	45596.93	8315.23	14090.85	5775.62
723	招商鑫利中短债债券A	17.34	158255.08	8255.98	93338.37	85082.39
724	西部利得鑫泓增强债券C	0.90	8824.48	8164.10	11968.78	3804.68
725	交银丰晟收益债券C	4.03	32883.54	8159.96	17465.08	9305.12
726	国投瑞银双债债券C	3.00	22231.63	8147.03	12282.72	4135.69
727	信诚增强收益债券(LOF)	7.33	61112.04	8123.31	27644.39	19521.08
728	嘉实双利债券C	0.94	8578.11	8039.93	9383.37	1343.44
729	浦银安盛双债增强债券C	5.86	45353.45	8027.44	17440.45	9413.01
730	兴全恒鑫债券C	3.08	27408.96	8019.35	11697.00	3677.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平

468	中加1-5年国开债指数	39.92	366602.47	-69715.13	94477.27	164192.39
469	鹏华金利债券	38.50	353364.02	-4274.21	94439.31	98713.52
470	汇添富实业债债券C	10.12	66933.36	27084.47	93927.13	66842.67
471	嘉实稳华纯债债券A	25.08	238035.47	55328.99	93898.90	38569.90
472	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.18	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
473	天弘多元收益A	30.01	214498.45	68006.14	93524.34	25518.20
474	汇添富鑫汇债券A	52.00	483114.59	73542.03	93423.44	19881.41
475	招商鑫利中短债债券A	17.34	158255.08	8255.98	93338.37	85082.39
476	华夏鼎通债券A	44.81	412928.10	-157938.47	92757.18	250695.65
477	鹏扬泓利债券C	19.93	184087.99	-20515.67	92549.53	113065.20
478	建信睿信三个月定期开放债券	10.21	93521.94	-78259.31	92472.63	170731.93
479	工银产业债债券A	53.72	338738.26	67475.05	92451.54	24976.49
480	长城中债3-5年国开债指数C	11.56	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
481	嘉合磐恒债券A	4.58	43634.70	-16.88	92159.82	92176.70
482	浙商惠南纯债	9.37	92854.08	92152.06	92156.74	4.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平

556	兴银合泰债券A	14.42	137548.39	50527.89	136797.39	86269.50
557	安信鑫日享中短债A	3.07	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
558	永赢润益债券A	6.84	60269.81	-76848.84	8866.15	85714.98
559	华泰柏瑞季季红债券A	20.13	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
560	天弘齐享债券发起A	49.83	474784.36	-17355.26	67954.64	85309.91
561	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.64	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65
562	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.02	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
563	招商鑫利中短债债券A	17.34	158255.08	8255.98	93338.37	85082.39
564	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
565	工银中债1-5年进出口行A	23.05	215590.46	-71882.38	12303.03	84185.41
566	大成惠祥纯债债券	1.12	11000.57	-83999.99	0.01	84000.00
567	惠升中债1-5年政策性金融债A	36.63	356224.12	92666.26	176017.31	83351.05
568	工银开元利率债债券A	21.36	199673.30	-81266.66	2026.62	83293.28
569	汇添富稳利60天短债C	23.66	210935.61	-71274.96	11717.98	82992.95
570	华安中债7-10年国开债C	1.18	8714.41	-81930.71	978.74	82909.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3310

516148.3500

92.75%

7.25%

2024-12-31

3169

85758.0600

55.30%

44.70%

2024-06-30

4111

67092.1100

17.46%

82.54%

2023-12-31

2570

100423.9600

31.96%

68.04%

2023-06-30

1998

68884.7200

38.09%

61.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3310	516148.3500	158466.80	92.75	12378.30	7.25
2024-12-31	3169	85758.0600	15028.84	55.30	12147.89	44.70
2024-06-30	4111	67092.1100	4814.78	17.46	22766.79	82.54
2023-12-31	2570	100423.9600	8248.43	31.96	17560.52	68.04
2023-06-30	1998	68884.7200	5242.74	38.09	8520.43	61.91

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