招商鑫利中短债债券A(016790)_规模评级

招商鑫利中短债债券A016790CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	22.65	17.42	16.51	18.81	2.64	2.99	2.15
季度净申购	47505.08	8255.98	-20846.00	146861.75	-3193.38	7604.19	-8009.03
总份额	205760.16	158255.08	149999.11	170845.10	23983.35	27176.73	19572.54
季度总申购份额	114415.49	93338.37	154712.04	180255.38	14362.12	16941.06	5447.73
季度总赎回份额	66910.40	85082.39	175558.04	33393.63	17555.50	9336.87	13456.76

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.45	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	614.34	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	465.09	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.99	389438.14	-	110370.00	-
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平

1092	鹏华丰启债券	22.81	212508.25	31844.35	98959.42	67115.07
1093	鑫元永利债券	22.80	194592.44	-	-	0.10
1094	大成安诚债券A	22.79	223139.99	-69439.03	0.72	69439.75
1095	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.72	219151.85	-	-	-
1096	招商招诚半年定开债发起式	22.71	205982.02	-	-	-
1097	工银信用纯债三个月定开债券A	22.69	134519.42	-1157.11	70.66	1227.77
1098	南方宣利定期开放债券A	22.68	184713.07	-3.74	0.53	4.27
1099	招商鑫利中短债债券A	22.65	205760.16	47505.08	114415.49	66910.40
1100	中金金誉债券	22.55	219449.46	119623.32	219416.00	99792.67
1101	中欧兴悦债券	22.44	204148.66	95059.72	101264.91	6205.19
1102	鹏华年年红一年持有期债券A	22.43	189561.04	-16884.97	8282.25	25167.22
1103	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	22.41	193434.64	-16605.33	9897.07	26502.40
1104	银华添益定期开放债券	22.40	204396.38	-	-	-
1105	汇添富双享回报债券C	22.35	183723.20	-37691.42	143856.48	181547.90
1106	华夏鼎利债券C	22.34	141973.20	10360.29	105720.92	95360.63

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	400.76	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.58	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.47	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.98	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平

1050	中欧增强回报债券(LOF)A	23.89	208563.89	5270.77	17928.56	12657.80
1051	华夏安康债券A	31.34	207975.72	-126.11	16.39	142.50
1052	中邮稳定收益债券型C	24.54	207954.05	63975.58	157301.40	93325.82
1053	华富安华债券A	23.24	207893.71	82717.01	107301.65	24584.64
1054	工银中债1-5年进出口行A	22.22	207405.76	-8184.69	1152.98	9337.67
1055	景顺长城景泰纯利债券C	24.56	206096.45	-44024.14	192752.21	236776.36
1056	招商招诚半年定开债发起式	22.71	205982.02	-	-	-
1057	招商鑫利中短债债券A	22.65	205760.16	47505.08	114415.49	66910.40
1058	鑫元富利定期开放	21.24	205345.72	-	-	-
1059	银华添益定期开放债券	22.40	204396.38	-	-	-
1060	平安惠禧纯债A	22.06	204295.85	-160.87	18667.26	18828.13
1061	中欧兴悦债券	22.44	204148.66	95059.72	101264.91	6205.19
1062	博时富祥纯债债券A	21.77	204099.55	1476.89	22082.83	20605.94
1063	易方达安悦超短债债券C	20.66	204094.03	45054.76	240772.88	195718.12
1064	方正富邦惠利纯债A	20.92	204008.53	-91222.37	2.51	91224.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.60	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.31	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.67	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	465.09	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平

309	天弘庆享A	28.37	278539.86	48523.35	49532.81	1009.46
310	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.89	314752.56	48211.25	48211.26	0.01
311	华商稳定增利债券A	23.73	101854.05	48178.05	82285.92	34107.86
312	华宝增强收益债券A	16.07	82925.51	48077.72	62331.70	14253.98
313	博时富瑞纯债债券C	19.65	180114.92	48050.56	139177.78	91127.22
314	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	13.44	104682.36	47989.95	55821.92	7831.97
315	国寿安保尊弘短债债券A	26.21	228985.28	47510.89	119235.31	71724.42
316	招商鑫利中短债债券A	22.65	205760.16	47505.08	114415.49	66910.40
317	建信荣禧一年定期开放债券	79.83	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36
318	鑫元乾利债券	15.84	149490.52	46755.22	46755.24	0.01
319	永赢昌利债券A	30.32	274630.33	46737.88	92743.73	46005.85
320	摩根瑞享纯债债券A	7.72	70443.75	46689.78	70264.55	23574.77
321	南方昌元转债A	29.78	134310.46	46453.80	101097.20	54643.40
322	平安如意中短债A	25.03	225898.57	45940.13	142207.73	96267.61
323	东方红收益增强债券A	27.24	198413.70	45744.12	161953.45	116209.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.60	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	400.76	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.83	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平

390	鹏扬利沣短债D	15.49	143165.15	34936.42	117205.61	82269.19
391	新华增怡债券A	38.25	216403.84	61124.95	116492.88	55367.92
392	永赢惠益债券A	36.08	331834.69	-47052.34	116353.16	163405.50
393	广发恒祥债券A	25.79	227099.50	73517.60	116333.99	42816.39
394	富国优化增强债券A/B	40.68	181942.79	93936.69	116308.87	22372.18
395	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	6.15	57290.40	4065.12	115890.86	111825.74
396	国泰君安君得利短债A	27.71	264451.64	30218.18	114635.57	84417.39
397	招商鑫利中短债债券A	22.65	205760.16	47505.08	114415.49	66910.40
398	易方达中债1-3年国开行债券指数A	33.50	331093.29	-56690.40	114315.41	171005.81
399	华夏中债3-5年政金债指数A	17.51	161903.01	113786.71	113808.59	21.87
400	博时可转债ETF	614.34	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
401	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.70	72241.70	-70455.63	113317.78	183773.41
402	大成惠祥纯债债券	11.55	113122.50	102121.93	113121.83	10999.90
403	易方达安和中短债债券C	23.96	230090.37	19232.28	113019.18	93786.90
404	民生加银鑫享债券A	13.88	105087.82	32136.88	112620.74	80483.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.64	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.75	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平

776	富国信用债债券C	30.27	230242.29	14520.93	81884.13	67363.21
777	华夏鼎通债券A	62.08	566690.95	153762.85	221066.08	67303.23
778	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	20.64	184740.57	-30885.79	36374.84	67260.63
779	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.38	3720.58	-62257.12	4947.46	67204.57
780	中泰安悦6个月定开债A	2.68	25801.15	-67126.80	0.01	67126.82
781	鹏华丰启债券	22.81	212508.25	31844.35	98959.42	67115.07
782	国泰聚瑞纯债债券	8.71	81572.70	-31257.97	35701.11	66959.08
783	招商鑫利中短债债券A	22.65	205760.16	47505.08	114415.49	66910.40
784	泓德裕康债券A	19.07	135370.88	902.66	67689.61	66786.95
785	鹏华丰玉债券	18.40	172769.92	-54995.55	11439.97	66435.52
786	中银国有企业债A	97.74	757469.14	227673.55	294078.82	66405.27
787	农银金耀定开债券	1.79	17090.86	-65991.27	8.73	66000.00
788	交银稳益短债债券A	47.71	450344.60	65764.73	131650.72	65885.99
789	银华增强收益债券	46.31	348988.78	168614.71	234419.05	65804.34
790	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.03	128809.42	-13759.59	51923.05	65682.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3582

441806.4800

93.17%

6.83%

2025-06-30

3310

516148.3500

92.75%

7.25%

2024-12-31

3169

85758.0600

55.30%

44.70%

2024-06-30

4111

67092.1100

17.46%

82.54%

2023-12-31

2570

100423.9600

31.96%

68.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3582	441806.4800	147450.87	93.17	10804.21	6.83
2025-06-30	3310	516148.3500	158466.80	92.75	12378.30	7.25
2024-12-31	3169	85758.0600	15028.84	55.30	12147.89	44.70
2024-06-30	4111	67092.1100	4814.78	17.46	22766.79	82.54
2023-12-31	2570	100423.9600	8248.43	31.96	17560.52	68.04

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