招商鑫利中短债债券A(016790)_规模评级

招商鑫利中短债债券A016790CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.32	2.73	4.25	1.46	1.14
季度净申购	5576.06	-14310.97	26356.76	2965.92	-1907.52
总份额	31385.01	25808.96	40119.92	13763.17	10797.24
季度总申购份额	26873.82	18495.11	44595.18	10793.38	10303.67
季度总赎回份额	21297.77	32806.08	18238.42	7827.45	12211.19

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	489.68	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	427.72	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.18	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.00	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.37	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平

2987	平安元盛超短债E	3.35	30385.97	968.16	28397.70	27429.53
2988	易方达裕祥回报债券C	3.35	20853.46	3233.14	14011.14	10778.00
2989	东吴月月享30天持有期短债债券C	3.34	31386.18	11334.30	35907.72	24573.41
2990	广发景和中短债C	3.34	31814.10	3276.84	27603.18	24326.34
2991	广发聚财信用债券A	3.34	27435.37	-10878.96	74.55	10953.51
2992	德邦资管月月鑫30天滚动债A	3.32	29382.43	-2579.37	8984.62	11563.99
2993	兴华安聚纯债A	3.32	30096.47	-	-	14.98
2994	招商鑫利中短债债券A	3.32	31385.01	5576.06	26873.82	21297.77
2995	平安增利六个月定开债A	3.31	26399.66	11354.15	12286.61	932.46
2996	东莞证券德鑫3个月定开债券	3.30	30050.65	10046.82	11688.10	1641.28
2997	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.30	29969.77	7064.62	8881.91	1817.29
2998	平安元福短债发起式C	3.30	31450.57	-21889.76	61727.12	83616.89
2999	中信保诚景华C	3.28	26751.63	22592.41	25368.96	2776.55
3000	国金惠盈纯债债券E	3.27	26556.39	15519.27	37335.23	21815.96
3001	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.27	30999.95	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	489.68	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	427.72	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.00	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.18	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	252.81	2372222.33	-	-	-
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平

2949	前海开源祥和债券C	4.60	31631.44	18946.62	52807.19	33860.57
2950	宝盈鸿盛债券A	3.19	31560.11	-8089.29	0.65	8089.95
2951	中欧纯债(LOF)C	3.38	31472.08	29853.56	52194.06	22340.50
2952	长盛稳益6个月A	3.17	31470.56	-16981.05	91.54	17072.60
2953	平安元福短债发起式C	3.30	31450.57	-21889.76	61727.12	83616.89
2954	广发招财短债A	3.36	31428.52	14851.70	21851.87	7000.17
2955	东吴月月享30天持有期短债债券C	3.34	31386.18	11334.30	35907.72	24573.41
2956	招商鑫利中短债债券A	3.32	31385.01	5576.06	26873.82	21297.77
2957	添富短债债券C	3.47	31367.88	-20129.64	5207.38	25337.02
2958	易方达稳鑫30天滚动短债A	3.47	31356.80	23787.16	30154.05	6366.90
2959	嘉实多盈债券C	3.15	31349.63	-5713.39	18.49	5731.88
2960	华富收益增强债券A	4.58	31300.17	-22557.21	1370.13	23927.33
2961	人保民富债券A	3.12	31286.67	-4173.92	0.25	4174.17
2962	西部利得汇逸债券C	3.40	31136.75	-31.58	8.91	40.49
2963	汇添富鑫瑞债券A	3.49	31052.61	1885.22	8786.86	6901.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.43	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.83	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.15	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.10	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.63	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平

937	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.57	229465.72	5734.91	74391.67	68656.76
938	富国中债7-10年政策性金融债ETF	137.94	12616.65	5720.00	7194.00	1474.00
939	华夏亚债中国指数A	108.25	850266.09	5717.59	101393.15	95675.56
940	东方臻裕债券C	29.03	268746.81	5631.83	442583.57	436951.74
941	博时中债7-10政金债指数C	1.12	10248.85	5629.03	14740.64	9111.61
942	海通安润90天滚动持有中短债C	0.88	8064.60	5620.83	6422.84	802.01
943	长盛安逸纯债债券C	9.17	75928.25	5584.24	16276.68	10692.44
944	招商鑫利中短债债券A	3.32	31385.01	5576.06	26873.82	21297.77
945	南方振元债券发起A	2.68	25721.33	5557.45	6572.86	1015.41
946	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.02	18854.26	5534.99	35448.78	29913.80
947	嘉实60天滚动持有短债C	3.56	32836.72	5517.68	8513.28	2995.60
948	华宝可转债债券A	7.82	54390.36	5499.25	12420.40	6921.14
949	银河天盈中短债A	1.45	12469.38	5489.78	6445.36	955.57
950	富国信用债债券D	4.33	34152.23	5483.45	13747.05	8263.60
951	财通资管鸿慧中短债发起式A	7.06	65271.92	5464.28	45060.57	39596.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.84	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.66	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.15	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.75	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平

1161	广发集裕债券A	45.46	387257.29	-284651.48	27567.31	312218.79
1162	易方达高等级信用债债券C	4.89	41892.59	22827.57	27545.09	4717.52
1163	东兴连裕6个月滚动持有债C	9.95	91678.50	9361.63	27458.29	18096.66
1164	天弘同利债券(LOF)C	9.91	78007.27	10816.63	27368.98	16552.36
1165	博时安怡6个月定开债	3.07	27218.12	-867.49	27149.35	28016.84
1166	富国短债债券型C	6.03	52118.17	6519.34	27103.02	20583.67
1167	财通资管鸿益中短债债券E	0.22	2041.66	1019.74	26942.25	25922.51
1168	招商鑫利中短债债券A	3.32	31385.01	5576.06	26873.82	21297.77
1169	银华信用季季红债券A	20.89	197290.17	-6139.63	26845.55	32985.18
1170	宝盈增强收益债券A/B	9.41	68378.34	21072.27	26709.16	5636.89
1171	国海六个月滚动持有债券型A	11.09	99097.09	13515.98	26572.85	13056.87
1172	富国新天锋债券(LOF)	21.89	199964.99	-8568.51	26468.61	35037.12
1173	华安证券合赢六个月持有债券	7.92	76605.63	16437.53	26450.51	10012.98
1174	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	15.74	142979.54	6742.53	26436.04	19693.51
1175	光大保德信增利收益债券C	8.72	71572.26	-14255.42	26423.87	40679.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.84	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.34	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.27	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.37	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平

1359	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	7.94	72189.93	56719.27	78355.49	21636.22
1360	华商稳健双利债券B	3.20	19435.78	-6356.55	15221.88	21578.43
1361	申万宏源灵通快利短债债券	8.34	78437.04	26349.35	47886.31	21536.96
1362	工银尊享短债债券C	2.96	27274.16	-7633.77	13856.03	21489.80
1363	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	22.25	196105.08	19509.86	40958.69	21448.82
1364	鹏华年年红一年持有期债券A	36.29	317471.48	38999.58	60380.53	21380.95
1365	富国鼎利纯债三个月定开债	11.20	84208.33	-	-	21334.14
1366	招商鑫利中短债债券A	3.32	31385.01	5576.06	26873.82	21297.77
1367	兴银稳安60天滚动持有债券E	16.43	147324.97	71140.09	92419.21	21279.12
1368	浦银安盛双债增强债券C	5.67	48447.37	-18785.47	2369.57	21155.04
1369	汇添富稳利60天短债C	21.71	198619.00	-3444.58	17702.39	21146.97
1370	长信利率债债券C	0.01	115.08	-20911.69	181.70	21093.39
1371	信澳优享债券C	0.00	40.94	-21036.45	41.24	21077.70
1372	景顺长城景颐双利债券C类	8.42	53365.35	-8088.76	12970.45	21059.21
1373	工银添利债券B	2.29	17592.36	-20438.20	597.08	21035.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2570

100423.9600

31.96%

68.04%

2023-06-30

1998

68884.7200

38.09%

61.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2570	100423.9600	8248.43	31.96	17560.52	68.04
2023-06-30	1998	68884.7200	5242.74	38.09	8520.43	61.91

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