招商鑫利中短债债券A(016790)_规模评级

招商鑫利中短债债券A016790CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	16.34	18.61	2.61	2.96	2.13	3.00	3.42
季度净申购	-20846.00	146861.75	-3193.38	7604.19	-8009.03	-3803.45	5576.06
总份额	149999.11	170845.10	23983.35	27176.73	19572.54	27581.57	31385.01
季度总申购份额	154712.04	180255.38	14362.12	16941.06	5447.73	21714.46	26873.82
季度总赎回份额	175558.04	33393.63	17555.50	9336.87	13456.76	25517.91	21297.77

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平

1502	添富AAA级信用纯债A	16.50	141086.35	-23694.88	26257.94	49952.82
1503	东方红短债债券E	16.46	153263.02	-24878.89	162739.84	187618.72
1504	建信稳定得利债券A	16.44	109508.11	-27431.91	14122.70	41554.61
1505	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	16.43	152976.44	-37781.31	109032.75	146814.07
1506	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1507	国投瑞银顺鑫债券	16.37	137751.15	-	-	-
1508	易方达双债增强债券C	16.36	90010.07	-60277.74	124162.65	184440.39
1509	招商鑫利中短债债券A	16.34	149999.11	-20846.00	154712.04	175558.04
1510	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	16.33	152161.51	-106860.20	4706.53	111566.73
1511	中加恒泰定开债券A	16.33	160076.54	-	0.00	-
1512	华安强化收益债券A	16.32	113547.71	76598.52	116634.05	40035.53
1513	华夏鼎华一年定开债券	16.27	145230.12	-	-	-
1514	诺安聚利债券A	16.25	118086.59	-204.37	392.76	597.13
1515	鹏华稳福中短债债券E	16.25	148541.44	-62247.76	46480.56	108728.32
1516	中信保诚稳丰债券A	16.24	149664.09	1.42	2.46	1.04

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平

1468	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.74	150416.49	-	-	-
1469	招商招通纯债A	15.72	150395.62	16.78	21.41	4.63
1470	大成彭博农发行债券1-3年指数A	15.67	150355.63	145150.47	145215.81	65.35
1471	招商添悦纯债D	15.88	150204.00	130.84	104376.40	104245.56
1472	华商稳健双利债券A	24.06	150108.63	-13220.77	109655.48	122876.25
1473	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.67	150013.69	-	-	-
1474	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.02	149999.99	-999.91	0.10	1000.00
1475	招商鑫利中短债债券A	16.34	149999.11	-20846.00	154712.04	175558.04
1476	中信保诚稳益债券A	16.21	149913.53	-0.99	1.13	2.11
1477	蜂巢丰和债券A	15.37	149856.60	-	-	0.01
1478	中泰安睿债券A	15.23	149851.54	-4.52	0.25	4.77
1479	中信保诚稳利债券A	16.08	149805.98	23.50	25.82	2.32
1480	博时信用债纯债债券C	15.88	149691.72	-57295.03	103134.31	160429.34
1481	中信保诚稳丰债券A	16.24	149664.09	1.42	2.46	1.04
1482	中融聚锦一年定开债券	15.61	149627.62	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平

3402	万家增强收益债券	0.96	8468.76	-20428.90	646.66	21075.55
3403	长城鑫利30天滚动持有中短债C	5.30	48827.52	-20442.33	22526.77	42969.10
3404	富国安慧短债债券A	7.52	68799.67	-20491.96	24794.89	45286.85
3405	新华丰利债券A	5.04	45557.87	-20513.11	50.04	20563.15
3406	国投瑞银中高等级债券A	11.46	99414.24	-20540.20	17062.73	37602.93
3407	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
3408	富国投资级信用债C	0.55	5213.38	-20798.14	128.34	20926.48
3409	招商鑫利中短债债券A	16.34	149999.11	-20846.00	154712.04	175558.04
3410	天弘增益回报债券发起式B	4.56	35781.49	-20849.78	2633.21	23482.99
3411	广发景和中短债C	6.00	57051.30	-20875.90	50777.37	71653.27
3412	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.92	55515.37	-20916.78	78403.15	99319.92
3413	长盛安鑫中短债A	10.63	92385.73	-20970.85	60568.10	81538.95
3414	安信恒鑫增强债券C	1.04	9506.84	-20987.50	463.12	21450.62
3415	华安纯债债券A	19.86	185728.59	-21066.53	21021.26	42087.79
3416	国金惠鑫短债A	5.10	49392.53	-21230.17	19779.22	41009.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平

305	工银可转债债券	54.26	292162.42	20539.75	158573.15	138033.40
306	中欧可转债债券A	41.05	265358.07	-415.16	156026.14	156441.30
307	浦银普益A	66.44	635382.58	-23454.20	155678.95	179133.15
308	东方红汇阳债券A	44.72	388086.50	106958.41	155255.86	48297.45
309	上银中债1-3年国开行债券指数	123.18	1155513.75	-184735.54	155194.86	339930.40
310	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	53.92	491340.31	89646.38	155068.36	65421.98
311	国泰润利纯债债券	17.64	171600.36	144633.16	155063.72	10430.56
312	招商鑫利中短债债券A	16.34	149999.11	-20846.00	154712.04	175558.04
313	东方红收益增强债券C	15.44	116948.30	73331.20	153622.47	80291.27
314	国泰利安中短债债券C	23.23	216437.31	21670.12	153483.87	131813.74
315	广发集源债券A	55.53	475158.20	81555.95	153277.38	71721.43
316	嘉合磐泰短债A	28.11	244296.39	85196.46	151816.83	66620.38
317	鹏华稳健添利债券A	16.05	146243.08	99935.14	150992.62	51057.47
318	嘉实稳骏纯债债券	39.13	384753.84	52515.89	150569.60	98053.71
319	广发中债7-10年国开债指数E	60.11	452907.00	-281074.17	150405.50	431479.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平

363	汇添富丰润中短债E	1.25	11314.62	-38330.55	138480.70	176811.24
364	安信目标收益债券A	34.13	235200.75	-150783.09	25971.61	176754.70
365	大成景优中短债A	21.49	192880.44	-173074.06	3547.47	176621.53
366	中欧纯债(LOF)C	11.91	107780.35	-94179.40	82422.47	176601.87
367	中融睿祥纯债A	25.72	227298.69	-114360.30	62104.54	176464.84
368	农银金盈债券	73.35	697277.50	-125640.76	50674.04	176314.80
369	鹏扬利泽债券D	4.47	41806.34	-79016.16	97097.91	176114.07
370	招商鑫利中短债债券A	16.34	149999.11	-20846.00	154712.04	175558.04
371	易方达安悦超短债债券C	14.37	142027.36	-9789.16	165576.97	175366.13
372	交银稳安60天滚动持有债券C	44.71	415108.26	193583.51	368626.31	175042.80
373	中信建投景和中短债A	5.25	47396.25	-58492.31	116307.12	174799.42
374	兴业中证银行50金融债指数A	29.29	272303.78	-113211.95	60863.10	174075.05
375	建信利率债策略纯债债券A	5.43	51620.42	-173896.85	102.73	173999.58
376	博时恒乐债券A	107.32	895998.86	625961.19	798652.88	172691.70
377	博时富汇3个月定开债发起式	40.51	402124.19	-	-	172338.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3310

516148.3500

92.75%

7.25%

2024-12-31

3169

85758.0600

55.30%

44.70%

2024-06-30

4111

67092.1100

17.46%

82.54%

2023-12-31

2570

100423.9600

31.96%

68.04%

2023-06-30

1998

68884.7200

38.09%

61.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3310	516148.3500	158466.80	92.75	12378.30	7.25
2024-12-31	3169	85758.0600	15028.84	55.30	12147.89	44.70
2024-06-30	4111	67092.1100	4814.78	17.46	22766.79	82.54
2023-12-31	2570	100423.9600	8248.43	31.96	17560.52	68.04
2023-06-30	1998	68884.7200	5242.74	38.09	8520.43	61.91

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