财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1154.69 |
802.11 |
102.49 |
690.79 |
147.78 |
| 本期利润(万元) |
541.48 |
657.69 |
68.79 |
739.63 |
102.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13486.46 |
0.00 |
1825.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
162876.83 |
184944.87 |
25815.27 |
29141.00 |
20819.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.25 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1178.67 |
92.91 |
150.01 |
200.73 |
755.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
508901.00 |
351200.24 |
743956.06 |
521235.02 |
73142.29 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
507542.04 |
346369.53 |
732636.36 |
512200.82 |
73142.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.46 |
65.12 |
138.55 |
80.20 |
13.18 |
| 应付托管费(万元) |
20.12 |
16.28 |
34.64 |
20.05 |
3.29 |
| 资产总计(万元) |
515572.47 |
375332.01 |
785717.43 |
576064.75 |
84280.31 |
| 负债合计(万元) |
2053.10 |
2429.54 |
5720.64 |
14775.40 |
3622.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
513519.37 |
372902.47 |
779996.79 |
561289.36 |
80657.51 |
| 未分配利润(万元) |
37566.15 |
23741.96 |
41477.06 |
22749.96 |
2176.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
335.26 |
1414.28 |
1178.35 |
297.79 |
63.25 |
| 投资收益(万元) |
4633.81 |
19443.32 |
12868.58 |
3476.43 |
671.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-703.90 |
341.33 |
658.07 |
284.79 |
48.45 |
| 其它收入(万元) |
7.72 |
83.10 |
72.57 |
63.97 |
2.68 |
| 收入合计(万元) |
4272.88 |
21282.03 |
14777.57 |
4122.98 |
785.83 |
| 管理人报酬(万元) |
393.40 |
1480.95 |
947.55 |
215.10 |
31.11 |
| 托管费(万元) |
98.35 |
370.24 |
236.89 |
53.78 |
7.78 |
| 其它费用(万元) |
13.71 |
30.04 |
16.32 |
20.64 |
8.04 |
| 费用合计(万元) |
844.56 |
3448.57 |
2230.32 |
499.10 |
82.39 |
| 利润总额(万元) |
3428.32 |
17833.46 |
12547.25 |
3623.88 |
703.43 |
| 净利润(万元) |
3428.32 |
17833.46 |
12547.25 |
3623.88 |
703.43 |