招商鑫利中短债债券A(016790)_最新动态

招商鑫利中短债债券A016790CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.0958

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫利中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：17.26亿元

招商鑫利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.50	0.96	0.49
债券型名次	2933	2570	3363	3727	3638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.17	8.20	-	9.58
债券型名次	3403	4173	3359	4932	4524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.43	0.79	0.41
2932	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.18	0.52	1.00	0.49
2933	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.17	0.50	0.96	0.49
2934	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.54	0.93	0.50
2935	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.17	0.54	1.06	0.50
2569	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.17	0.45	0.90	0.44
2570	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.17	0.50	0.96	0.49
2571	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.17	0.49	1.01	0.58
2572	中加丰尚纯债债券A	0.02	0.17	0.63	1.27	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.18	0.50	0.92	0.48
3362	永赢诚益债券C	0.02	0.18	0.50	1.10	0.48
3363	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.17	0.50	0.96	0.49
3364	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	1.01	0.50
3365	中融恒安纯债C	-0.03	0.23	0.50	0.56	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.17	0.49	0.96	0.46
3726	永赢增益债券C	0.01	0.22	0.47	0.96	0.54
3727	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.17	0.50	0.96	0.49
3728	中金新辉1年	0.03	0.17	0.55	0.96	0.50
3729	中银证券安业债券A	0.07	0.23	0.58	0.96	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.07	0.55	1.52	0.49
3637	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.18	0.52	1.00	0.49
3638	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.17	0.50	0.96	0.49
3639	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.13	0.48	0.93	0.49
3640	中金金利C	0.18	-0.40	0.48	1.02	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	招商招顺纯债A	1.84	4.54	8.57	15.88	35.67
3402	招商招通纯债C	1.84	4.88	9.22	17.05	34.09
3403	招商鑫利中短债债券A	1.84	4.17	8.20	-	9.58
3404	长城聚利债券A	1.83	4.64	9.31	-	9.77
3405	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.76	4.17	7.58	-	11.11
4172	招商招恒纯债D	1.66	4.17	9.80	-	9.42
4173	招商鑫利中短债债券A	1.84	4.17	8.20	-	9.58
4174	博时裕创纯债	1.74	4.16	8.09	16.38	42.53
4175	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.89	4.16	7.73	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	南方通利A	2.13	4.70	8.20	12.40	68.07
3358	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.55	4.61	8.20	-	12.64
3359	招商鑫利中短债债券A	1.84	4.17	8.20	-	9.58
3360	浙商惠泉3个月定开C	1.67	5.20	8.20	14.24	16.13
3361	中航瑞夏一年定开债发起A	0.51	4.71	8.20	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	招商安华债券D	2.79	9.15	9.57	-	11.55
4931	万家家享中短债D	1.94	4.46	9.65	-	10.79
4932	招商鑫利中短债债券A	1.84	4.17	8.20	-	9.58
4933	招商鑫利中短债债券C	1.64	3.78	7.54	-	8.85
4934	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.35	4.81	0.00	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	广发景泰债券A	2.18	6.12	0.00	-	9.59
4523	平安双盈添益债券A	0.38	3.16	8.68	-	9.58
4524	招商鑫利中短债债券A	1.84	4.17	8.20	-	9.58
4525	长城嘉裕六个月定开债券A	1.58	1.67	3.88	6.00	9.57
4526	华安沣悦债券A	3.35	8.19	10.00	-	9.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	200.00	20752.66	4.55%
21工商银行二级01	170.00	17691.57	3.88%
21建设银行二级01	140.00	14335.84	3.14%
25进出04	120.00	12147.81	2.66%
21中国银行永续债01	100.00	10342.99	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239488.66	52.49%
企业债	64253.73	14.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0957	1.0956	1.0955	1.0954	1.0953
累计净值(元)	1.0957	1.0956	1.0955	1.0954	1.0953

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