招商鑫利中短债债券A(016790)_最新动态

招商鑫利中短债债券A016790CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中信建投：科技方向有望迎来一定交易性机会[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫利中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：3.30亿元

招商鑫利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.72	1.61	1.01
债券型名次	2134	4085	4684	4145	4236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	0.00	0.00	-	5.50
债券型名次	2572	5052	5015	4408	4280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	招商招旺纯债C	0.00	-0.04	-0.11	1.65	-0.07
2133	招商鑫嘉中短债债券C	0.00	0.19	0.76	1.76	1.09
2134	招商鑫利中短债债券A	0.00	0.26	0.72	1.61	1.01
2135	招商鑫利中短债债券C	0.00	0.23	0.66	1.50	0.93
2136	浙商丰裕纯债C	0.00	0.28	0.70	1.54	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	招商添逸1年定开债	-0.05	0.26	0.88	1.79	1.07
4084	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.02	0.26	1.15	3.09	1.90
4085	招商鑫利中短债债券A	0.00	0.26	0.72	1.61	1.01
4086	中航瑞景3个月定开A	-0.02	0.26	0.99	2.00	1.31
4087	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.04	0.26	0.99	2.05	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	永赢同利债券C	-0.02	0.24	0.72	1.45	0.95
4683	永赢迅利中高等级短债E	-0.02	0.22	0.72	1.62	1.05
4684	招商鑫利中短债债券A	0.00	0.26	0.72	1.61	1.01
4685	中金金誉债券	0.00	0.20	0.72	2.25	1.30
4686	长信利率债债券A	-0.32	-0.13	0.71	1.52	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	兴业短债债券A	-0.01	0.27	0.75	1.61	1.06
4144	永赢悦利债券	-0.04	0.05	0.64	1.61	0.99
4145	招商鑫利中短债债券A	0.00	0.26	0.72	1.61	1.01
4146	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.08	0.37	0.85	1.60	1.06
4147	财通资管鸿益中短债债券C	0.00	0.24	0.69	1.60	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	圆信永丰强化收益C	0.34	1.17	3.69	0.84	1.01
4235	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.00	0.25	0.73	1.58	1.01
4236	招商鑫利中短债债券A	0.00	0.26	0.72	1.61	1.01
4237	财通安裕30天持有期中短债债券A	-0.03	0.25	0.69	1.55	1.00
4238	财通资管鸿达纯债债券A	-0.01	0.24	0.72	1.59	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	银华安颐中短债双月持有期债券A	3.49	6.54	10.32	-	11.59
2571	招商鑫嘉中短债债券A	3.49	0.00	0.00	-	4.39
2572	招商鑫利中短债债券A	3.49	0.00	0.00	-	5.50
2573	中信保诚嘉裕五年定开纯债	3.49	7.25	10.73	-	14.97
2574	博时富乾3个月定开债发起式	3.48	6.04	10.65	-	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	招商鑫嘉中短债债券A	3.49	0.00	0.00	-	4.39
5051	招商鑫嘉中短债债券C	3.28	0.00	0.00	-	4.10
5052	招商鑫利中短债债券A	3.49	0.00	0.00	-	5.50
5053	招商鑫利中短债债券C	3.27	0.00	0.00	-	5.18
5054	浙商惠裕纯债C	2.27	0.00	0.00	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	招商鑫嘉中短债债券A	3.49	0.00	0.00	-	4.39
5014	招商鑫嘉中短债债券C	3.28	0.00	0.00	-	4.10
5015	招商鑫利中短债债券A	3.49	0.00	0.00	-	5.50
5016	招商鑫利中短债债券C	3.27	0.00	0.00	-	5.18
5017	浙商惠裕纯债C	2.27	0.00	0.00	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	招商安华债券D	1.82	0.00	0.00	-	3.85
4407	万家家享中短债D	5.11	0.00	0.00	-	6.62
4408	招商鑫利中短债债券A	3.49	0.00	0.00	-	5.50
4409	招商鑫利中短债债券C	3.27	0.00	0.00	-	5.18
4410	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.35	0.00	0.00	-	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	中银证券安灏债券A	2.08	4.06	0.00	-	5.51
4279	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	3.77	0.00	0.00	-	5.50
4280	招商鑫利中短债债券A	3.49	0.00	0.00	-	5.50
4281	汇添富丰和纯债C	4.77	0.00	0.00	-	5.49
4282	南方中证政策性金融债指数A	4.47	0.00	0.00	-	5.49

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20邮储银行永续债	440.00	44599.82	4.37%
19工商银行永续债	360.00	37318.60	3.65%
23进出06	360.00	36420.26	3.57%
19兴业银行二级01	350.00	36115.62	3.54%
19交通银行永续债	300.00	30918.30	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	510449.29	49.98%
企业债	75568.21	7.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-23招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
累计净值(元)	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055

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