招商鑫利中短债债券A(016790)_最新动态

招商鑫利中短债债券A016790CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家“航母级”基金为硬科技配置“长周期资本链”[2026-06-10]

最新动态

最新净值：1.1008 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1008

更新时间：2026-06-09 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫利中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：22.56亿元

招商鑫利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.57	1.05	0.94
债券型名次	1572	3568	3608	4021	3924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.05	7.17	-	10.08
债券型名次	3059	4037	3976	4926	4571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	招商资管智远增利债券C	-0.01	-0.12	1.97	3.27	2.74
1571	招商资管智远增利债券D	-0.01	-0.09	2.07	3.49	2.92
1572	招商鑫利中短债债券A	-0.01	0.15	0.57	1.05	0.94
1573	招商鑫利中短债债券C	-0.01	0.14	0.51	0.95	0.86
1574	中加丰享纯债债券	-0.01	0.39	1.12	1.70	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	1.51	7.51	11.81	21.67	18.45
4	财通收益增强债券C	1.50	7.47	11.70	21.43	18.25
5	汇添富多元收益债券A	0.57	6.51	12.73	13.33	13.02
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	招商鑫福中短债A	-0.02	0.15	0.55	1.01	0.90
3567	招商鑫嘉中短债债券C	-0.02	0.15	0.55	1.00	0.89
3568	招商鑫利中短债债券A	-0.01	0.15	0.57	1.05	0.94
3569	招商鑫悦中短债C	-0.03	0.15	0.51	1.00	0.86
3570	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.43	0.83	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
2	华夏可转债增强债券A	1.55	5.34	15.38	26.16	21.51
3	华夏可转债增强债券C	1.54	5.31	15.26	25.91	21.30
4	汇添富多元收益债券A	0.57	6.51	12.73	13.33	13.02
5	汇添富多元收益债券C	0.57	6.47	12.63	13.11	12.83
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
3607	招商稳乐中短债90天持有期债券A	-0.02	0.17	0.57	1.05	0.94
3608	招商鑫利中短债债券A	-0.01	0.15	0.57	1.05	0.94
3609	中金安益30天滚动持有短债发起C	-0.01	0.20	0.57	1.06	0.94
3610	中融盈泽中短债C	-0.02	0.18	0.57	0.99	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.55	5.34	15.38	26.16	21.51
2	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
3	华夏可转债增强债券C	1.54	5.31	15.26	25.91	21.30
4	华商可转债债券A	0.09	3.59	9.63	21.87	16.59
5	财通收益增强债券A	1.51	7.51	11.81	21.67	18.45
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	招商稳乐中短债90天持有期债券A	-0.02	0.17	0.57	1.05	0.94
4020	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.01	0.16	0.48	1.05	0.81
4021	招商鑫利中短债债券A	-0.01	0.15	0.57	1.05	0.94
4022	中融恒通纯债C	-0.12	0.31	0.70	1.05	0.98
4023	中银稳汇短债债券A	-0.02	0.14	0.56	1.05	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.55	5.34	15.38	26.16	21.51
2	华夏可转债增强债券C	1.54	5.31	15.26	25.91	21.30
3	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
4	财通收益增强债券A	1.51	7.51	11.81	21.67	18.45
5	财通收益增强债券C	1.50	7.47	11.70	21.43	18.25
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	招商招景纯债D	-0.03	0.17	0.60	1.07	0.94
3923	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.00	0.17	0.54	1.09	0.94
3924	招商鑫利中短债债券A	-0.01	0.15	0.57	1.05	0.94
3925	中金安益30天滚动持有短债发起C	-0.01	0.20	0.57	1.06	0.94
3926	中银聚享债券A	-0.06	0.42	0.50	0.94	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	59.10	79.09	53.66	31.11	115.28
2	华夏可转债增强债券C	58.47	77.66	51.87	-	30.18
3	南方昌元转债A	52.54	63.16	47.98	45.50	125.00
4	南方昌元转债C	51.77	61.53	45.77	41.89	116.77
5	华商可转债债券A	45.52	41.45	52.13	52.55	132.37
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	易方达裕兴3个月定开债券	1.78	4.36	7.75	-	12.01
3058	永赢鼎利债券C	1.78	4.83	8.69	16.19	18.82
3059	招商鑫利中短债债券A	1.78	4.05	7.17	-	10.08
3060	浙商惠南纯债	1.78	4.06	7.00	13.07	33.28
3061	中融泓安3个月定开债券A	1.78	4.32	0.00	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	59.10	79.09	53.66	31.11	115.28
2	华夏可转债增强债券C	58.47	77.66	51.87	-	30.18
3	南方昌元转债A	52.54	63.16	47.98	45.50	125.00
4	南方昌元转债C	51.77	61.53	45.77	41.89	116.77
5	景顺长城景颐丰利债券A	33.68	60.13	50.76	51.65	75.70
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	易方达中债1-3年政金债指数C	1.76	4.05	7.20	13.90	19.29
4036	招商鑫福中短债A	1.64	4.05	7.18	14.41	19.43
4037	招商鑫利中短债债券A	1.78	4.05	7.17	-	10.08
4038	博时富源纯债债券	0.68	4.04	8.59	16.36	25.14
4039	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.79	4.04	7.33	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	43.25	59.46	56.74	70.53	177.39
2	财通收益增强债券C	42.69	58.20	54.89	67.18	115.24
3	华夏可转债增强债券A	59.10	79.09	53.66	31.11	115.28
4	华商可转债债券A	45.52	41.45	52.13	52.55	132.37
5	华夏可转债增强债券C	58.47	77.66	51.87	-	30.18
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	摩根纯债债券A	1.31	4.49	7.17	16.17	80.88
3975	人保鑫瑞中短债债券C	1.46	4.13	7.17	12.05	18.13
3976	招商鑫利中短债债券A	1.78	4.05	7.17	-	10.08
3977	长城嘉鑫两年定开债券A	1.93	4.53	7.16	-	18.44
3978	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.86	3.76	7.16	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	43.25	59.46	56.74	70.53	177.39
2	财通收益增强债券C	42.69	58.20	54.89	67.18	115.24
3	华商信用增强债券A	21.48	46.56	39.22	66.83	100.20
4	华商信用增强债券C	21.09	45.41	37.59	63.65	91.80
5	宝盈融源可转债债券A	32.15	41.87	43.49	57.40	67.77
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	招商安华债券D	1.56	7.06	8.47	-	10.12
4925	万家家享中短债D	1.78	4.13	9.21	-	11.40
4926	招商鑫利中短债债券A	1.78	4.05	7.17	-	10.08
4927	招商鑫利中短债债券C	1.59	3.65	6.54	-	9.31
4928	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.02	3.77	9.37	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.16	9.61	15.54	31.62	436.65
2	富国天利增长债券A	3.27	7.08	10.63	19.56	382.66
3	易方达安心回报债券A	12.98	20.05	24.01	20.35	343.57
4	易方达安心回报债券B	12.52	19.08	22.51	17.94	320.33
5	长信可转债债券A	27.41	36.55	27.03	24.17	309.52
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	平安惠复纯债C	2.54	5.72	8.82	-	10.08
4570	平安双盈添益债券A	0.23	2.21	6.89	-	10.08
4571	招商鑫利中短债债券A	1.78	4.05	7.17	-	10.08
4572	创金合信利泽纯债债券A	0.96	4.86	8.19	-	10.07
4573	大成惠昭一年定开债券发起式	1.85	4.55	8.45	-	10.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	220.00	22637.87	4.15%
21民生银行永续债01	200.00	20844.30	3.82%
25农发31	150.00	15135.38	2.77%
21中国银行永续债01	100.00	10388.48	1.90%
21中信保诚人寿	90.00	9360.02	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253660.55	46.49%
企业债	68055.08	12.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：锚定新质生产力，国资基金正其道

　　近日，国务院办公厅对外发布《关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》（下称指导意见）。指导意见将部分国资基金出资人责任落实不到位、部分私募基金沦为违法犯罪和腐败工具等问题，纳入监管范畴。　　过去几年，国资基金已成为私募

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标题：广发希望慈善基金“好好吃饭”项目落地

　　商报讯(记者叶晓珺通讯员倪斐)湖北郧西、丹江口，广西天等、龙州等地的乡村学校里，孩子们惊喜地发现，食堂里老旧的烧柴或烧油做饭的灶台不见了，取而代之的是干净明亮的不锈钢蒸饭柜、高效安全的电炉灶和标准的洗菜区、备餐区。这份热气腾腾的“‘六一

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04	2026-06-03	2026-06-02
单位净值(元)	1.1009	1.1009	1.1010	1.1009	1.1009
累计净值(元)	1.1009	1.1009	1.1010	1.1009	1.1009

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