招商鑫利中短债债券A(016790)_最新动态

招商鑫利中短债债券A016790CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

最新动态

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫利中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：16.29亿元

招商鑫利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.41	0.67	0.03
债券型名次	2961	3619	3580	2036	3097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.33	8.92	-	9.08
债券型名次	2043	4383	2800	4897	4537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.27	0.55	0.47	0.03
2960	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.15	0.44	0.71	0.03
2961	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.13	0.41	0.67	0.03
2962	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.58	0.03
2963	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.38	0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	招商鑫福中短债A	0.02	0.13	0.37	0.56	0.02
3618	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.61	0.02
3619	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.13	0.41	0.67	0.03
3620	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.13	0.36	0.06	0.00
3621	浙商汇金聚盈中短债A	-0.02	0.13	0.44	0.28	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	招商招旭纯债A	0.02	0.18	0.41	-0.01	0.02
3579	招商招琪纯债A	0.01	0.13	0.41	0.15	0.01
3580	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.13	0.41	0.67	0.03
3581	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.11	0.41	-0.16	-0.05
3582	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.16	0.41	0.70	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	易方达中债1-3年政金债指数A	0.00	0.19	0.51	0.67	0.00
2035	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
2036	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.13	0.41	0.67	0.03
2037	中泰青月中短债A	0.04	0.18	0.55	0.67	0.04
2038	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.18	0.57	0.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.27	0.55	0.47	0.03
3096	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.15	0.44	0.71	0.03
3097	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.13	0.41	0.67	0.03
3098	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.58	0.03
3099	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.38	0.56	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	泰康安悦纯债3月定开债券	1.68	6.84	11.41	-	40.58
2042	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.68	4.47	8.08	-	10.71
2043	招商鑫利中短债债券A	1.68	4.33	8.92	-	9.08
2044	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.78	22.40
2045	中银证券安添3个月定开债券C	1.68	8.32	11.07	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	诺德短债债券C	1.33	4.33	9.17	12.17	14.68
4382	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.61	4.33	7.83	-	13.44
4383	招商鑫利中短债债券A	1.68	4.33	8.92	-	9.08
4384	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.37	4.32	8.21	-	8.92
4385	海富通中短债债券C	1.60	4.32	7.49	10.39	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	汇添富长添利定期开放债券C	3.11	6.11	8.92	13.56	28.37
2799	永赢昌益债券C	0.58	4.60	8.92	13.13	18.68
2800	招商鑫利中短债债券A	1.68	4.33	8.92	-	9.08
2801	东兴兴利债券A	1.23	4.42	8.91	18.28	31.90
2802	鹏扬泓利债券C	5.08	11.30	8.91	12.94	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	招商安华债券D	5.18	12.02	12.45	-	12.83
4896	万家家享中短债D	1.57	4.90	9.97	-	10.31
4897	招商鑫利中短债债券A	1.68	4.33	8.92	-	9.08
4898	招商鑫利中短债债券C	1.50	3.94	8.26	-	8.41
4899	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.47	5.23	0.00	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	农银金鸿短债债券A	1.33	4.61	7.81	-	9.09
4536	泰信汇利三个月定开债券C	1.02	5.67	5.62	-	9.08
4537	招商鑫利中短债债券A	1.68	4.33	8.92	-	9.08
4538	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
4539	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.19	6.01	0.00	-	9.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	200.00	20655.24	4.69%
21工商银行二级01	170.00	17615.61	4.00%
21建设银行二级01	120.00	12234.38	2.78%
20恒丰银行永续债	100.00	10468.41	2.38%
21中国银行永续债01	100.00	10296.72	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262069.47	59.50%
企业债	40624.90	9.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0908	1.0907	1.0907	1.0908	1.0905
累计净值(元)	1.0908	1.0907	1.0907	1.0908	1.0905

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