招商鑫利中短债债券A(016790)_最新动态

招商鑫利中短债债券A016790CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【银河金工马普凡】ETF量化策略周度更新[2026-07-01]

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更新时间：2026-06-30 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫利中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：22.56亿元

招商鑫利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.49	1.04	1.03
债券型名次	4113	2538	3972	3910	3897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.97	7.09	-	10.17
债券型名次	2972	3967	4075	4924	4577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	金鹰元丰债券A	5.29	11.60	26.18	20.45	20.75
4	金鹰元丰债券C	5.28	11.56	26.05	20.21	20.50
5	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.04	0.35	0.84	0.83
4112	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.06	0.47	0.96	0.96
4113	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.10	0.49	1.04	1.03
4114	浙商惠隆39个月定开债	0.02	0.20	0.62	1.22	1.19
4115	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.07	-0.02	0.51	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
4	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
5	华夏鼎沛债券A	4.54	14.08	32.85	24.77	24.82
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	招商招通纯债C	0.03	0.10	0.74	1.52	1.48
2537	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.10	0.95	1.86	1.85
2538	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.10	0.49	1.04	1.03
2539	浙商惠裕纯债C	0.03	0.10	0.73	1.38	1.38
2540	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.10	0.53	1.31	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	国泰可转债债券	3.16	9.47	36.01	29.57	29.71
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	银华安鑫短债债券C	0.02	0.05	0.49	0.84	0.84
3971	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.09	0.49	1.11	1.10
3972	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.10	0.49	1.04	1.03
3973	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.10	0.49	0.97	0.96
3974	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	圆信永丰丰和C	0.02	0.09	0.46	1.04	1.03
3909	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.10	0.51	1.04	1.03
3910	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.10	0.49	1.04	1.03
3911	招商鑫悦中短债A	0.03	0.08	0.48	1.04	1.04
3912	浙商汇金中高等级三个月A	0.21	-0.25	0.19	1.04	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	招商添韵3个月定开债C	0.03	-0.05	0.50	1.03	1.03
3896	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.10	0.51	1.04	1.03
3897	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.10	0.49	1.04	1.03
3898	浙商汇金安享66个月定期A	0.01	0.13	0.35	1.08	1.03
3899	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
2	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
3	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
4	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
5	南方昌元转债A	67.17	86.37	66.35	61.12	154.04
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	永赢月月享30天持有期短债A	1.77	3.89	7.71	-	8.61
2971	招商招乾3个月定开债发起式A	1.77	4.81	8.51	16.96	48.76
2972	招商鑫利中短债债券A	1.77	3.97	7.09	-	10.17
2973	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.77	4.66	10.21	-	11.61
2974	中融恒益纯债A	1.77	4.30	10.77	16.54	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
2	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
3	南方昌元转债A	67.17	86.37	66.35	61.12	154.04
4	南方昌元转债C	66.33	84.50	63.87	57.13	144.67
5	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	永赢昌利债券C	1.84	3.97	8.34	15.21	18.49
3966	永赢增益债券A	1.38	3.97	7.44	15.59	34.26
3967	招商鑫利中短债债券A	1.77	3.97	7.09	-	10.17
3968	中银中短债债券C	1.47	3.97	8.70	-	9.78
3969	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
2	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
3	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
4	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
5	财通收益增强债券A	49.17	71.11	68.13	74.78	197.75
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	平安如意中短债A	1.75	3.68	7.09	16.29	26.32
4074	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.54	4.91	7.09	15.18	18.13
4075	招商鑫利中短债债券A	1.77	3.97	7.09	-	10.17
4076	中银稳汇短债债券A	1.77	3.74	7.09	13.35	22.34
4077	创金合信鑫日享短债债券A	1.65	3.44	7.08	14.72	26.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
2	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
3	财通收益增强债券A	49.17	71.11	68.13	74.78	197.75
4	财通收益增强债券C	48.58	69.77	66.13	71.34	130.99
5	宝盈融源可转债债券A	36.14	47.58	46.36	69.63	76.31
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	招商安华债券D	1.28	7.95	8.08	-	10.36
4923	万家家享中短债D	1.74	3.98	9.18	-	11.47
4924	招商鑫利中短债债券A	1.77	3.97	7.09	-	10.17
4925	招商鑫利中短债债券C	1.58	3.59	6.46	-	9.39
4926	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.05	3.64	9.41	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.25	10.09	16.02	30.16	439.44
2	富国天利增长债券A	2.74	7.11	10.60	19.34	382.44
3	易方达安心回报债券A	17.64	26.41	29.80	24.45	363.50
4	建信转债增强债券A	39.51	57.75	45.73	50.08	341.70
5	易方达安心回报债券B	17.17	25.38	28.23	21.97	339.10
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	国寿安保安和纯债	0.91	4.32	8.17	-	10.17
4576	农银金鸿短债债券A	1.58	3.82	7.22	-	10.17
4577	招商鑫利中短债债券A	1.77	3.97	7.09	-	10.17
4578	中金金誉债券	1.86	4.82	7.97	-	10.17
4579	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.88	4.31	7.98	-	10.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	220.00	22637.87	4.15%
21民生银行永续债01	200.00	20844.30	3.82%
25农发31	150.00	15135.38	2.77%
21中国银行永续债01	100.00	10388.48	1.90%
21中信保诚人寿	90.00	9360.02	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253660.55	46.49%
企业债	68055.08	12.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-29	2026-06-26	2026-06-25	2026-06-24	2026-06-23
单位净值(元)	1.1017	1.1015	1.1014	1.1012	1.1011
累计净值(元)	1.1017	1.1015	1.1014	1.1012	1.1011

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