招商鑫利中短债债券A(016790)_最新动态

招商鑫利中短债债券A016790CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.0939 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0939

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫利中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：17.26亿元

招商鑫利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.42	0.81	0.31
债券型名次	1729	2742	3858	3180	4073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.13	8.58	-	9.39
债券型名次	3029	4233	3238	4906	4573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	招商鑫诚短债C	0.05	0.12	0.32	0.63	0.21
1728	招商鑫嘉中短债债券C	0.05	0.15	0.37	0.74	0.27
1729	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.42	0.81	0.31
1730	招商鑫悦中短债A	0.05	0.17	0.47	0.80	0.33
1731	浙商惠睿纯债	0.05	0.11	0.16	0.46	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	招商招通纯债C	-0.02	0.18	0.49	0.68	0.40
2741	招商招信3个月定开债发起式A	0.00	0.18	0.41	0.84	0.40
2742	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.42	0.81	0.31
2743	招商鑫利中短债债券C	0.06	0.18	0.38	0.72	0.29
2744	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.18	0.43	0.53	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	招商招享纯债C	0.02	0.12	0.42	-0.08	0.24
3857	招商鑫嘉中短债债券A	0.06	0.17	0.42	0.83	0.30
3858	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.42	0.81	0.31
3859	招商鑫悦中短债C	0.04	0.15	0.42	0.69	0.29
3860	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.04	0.23	0.42	0.41	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	招商招怡纯债C	0.03	0.19	0.60	0.81	0.44
3179	招商中债1-5年进出口行C	0.01	0.21	0.48	0.81	0.32
3180	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.42	0.81	0.31
3181	浙商惠盈纯债A	-0.04	0.20	0.52	0.81	0.37
3182	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.13	0.40	0.81	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	招商安凯债券	0.19	-0.51	0.23	0.28	0.31
4072	招商添福1年定开债	-0.05	0.21	0.36	0.58	0.31
4073	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.42	0.81	0.31
4074	浙商惠利纯债	-0.04	0.22	0.44	0.57	0.31
4075	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.13	0.40	0.81	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	天弘信利债券A	1.89	5.83	11.83	20.64	41.02
3028	易方达中债1-3年政金债指数C	1.89	4.46	7.97	14.40	18.47
3029	招商鑫利中短债债券A	1.89	4.13	8.58	-	9.39
3030	中融聚明定期开放债券	1.89	4.92	10.01	18.87	31.04
3031	中融聚优一年定开债券	1.89	5.43	10.07	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.79	4.13	7.50	-	12.46
4232	招商招恒纯债D	1.00	4.13	9.92	-	9.16
4233	招商鑫利中短债债券A	1.89	4.13	8.58	-	9.39
4234	中加颐慧定开债券A	1.58	4.13	8.34	-	33.59
4235	中银稳汇短债债券A	1.88	4.13	7.44	13.41	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	上银慧兴盈债券	1.75	4.90	8.58	-	15.26
3237	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.44	4.59	8.58	14.64	19.30
3238	招商鑫利中短债债券A	1.89	4.13	8.58	-	9.39
3239	工银恒享纯债债券A	1.72	4.78	8.57	14.87	31.67
3240	光大纯债债券A	0.95	4.31	8.57	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	招商安华债券D	6.02	12.21	13.43	-	14.82
4905	万家家享中短债D	1.93	4.42	9.71	-	10.58
4906	招商鑫利中短债债券A	1.89	4.13	8.58	-	9.39
4907	招商鑫利中短债债券C	1.71	3.74	7.92	-	8.69
4908	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.36	4.76	0.00	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	浙商汇金聚瑞债券A	1.69	4.75	9.07	-	9.40
4572	长城久稳债券D	0.00	1.36	7.42	-	9.39
4573	招商鑫利中短债债券A	1.89	4.13	8.58	-	9.39
4574	广发景宏债券	1.00	3.69	7.70	-	9.38
4575	宏利中短债债券C	1.89	4.17	7.30	-	9.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	200.00	20752.66	4.55%
21工商银行二级01	170.00	17691.57	3.88%
21建设银行二级01	140.00	14335.84	3.14%
25进出04	120.00	12147.81	2.66%
21中国银行永续债01	100.00	10342.99	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239488.66	52.49%
企业债	64253.73	14.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0939	1.0939	1.0940	1.0933	1.0932
累计净值(元)	1.0939	1.0939	1.0940	1.0933	1.0932

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