招商鑫利中短债债券A(016790)_最新动态

招商鑫利中短债债券A016790CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0905 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0905

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫利中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：16.29亿元

招商鑫利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.42	0.74	1.70
债券型名次	1884	3246	3568	1971	1967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.40	8.96	-	9.05
债券型名次	2053	4342	2869	4409	4521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	招商招坤纯债A	0.01	0.10	0.53	0.25	1.06
1883	招商鑫福中短债C	0.01	0.08	0.34	0.53	1.24
1884	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.10	0.42	0.74	1.70
1885	招商鑫利中短债债券C	0.01	0.08	0.38	0.64	1.52
1886	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.09	0.58	0.47	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.01	0.10	0.49	0.34	1.03
3245	招商鑫福中短债A	0.02	0.10	0.40	0.64	1.44
3246	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.10	0.42	0.74	1.70
3247	浙商惠南纯债	0.02	0.10	0.13	0.33	0.79
3248	浙商惠泉3个月定开A	-0.02	0.10	0.42	0.30	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	招商招坤纯债C	0.00	0.06	0.42	0.05	0.65
3567	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.09	0.42	0.67	1.61
3568	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.10	0.42	0.74	1.70
3569	浙商惠泉3个月定开A	-0.02	0.10	0.42	0.30	1.11
3570	中金新辉1年	0.04	0.12	0.42	0.80	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	申万菱信合利纯债C	0.03	0.14	0.48	0.74	1.77
1970	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.04	0.18	0.45	0.74	1.71
1971	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.10	0.42	0.74	1.70
1972	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.21	0.49	0.74	1.60
1973	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.41	0.74	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	兴银鑫日享短债A	0.01	0.10	0.49	0.65	1.70
1966	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1967	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.10	0.42	0.74	1.70
1968	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.20	0.89	0.45	1.70
1969	安信永盈一年定开债券	0.00	0.15	0.92	0.82	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	兴业60天滚动持有短债A	1.70	4.72	8.77	-	14.06
2052	兴银鑫日享短债A	1.70	4.79	9.14	-	20.71
2053	招商鑫利中短债债券A	1.70	4.40	8.96	-	9.05
2054	浙商聚盈纯债债券A	1.70	7.92	12.30	-	68.20
2055	安信永盈一年定开债券	1.69	6.86	12.96	-	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	西部利得添盈短债债券A	1.82	4.40	7.45	-	13.80
4341	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.65	4.40	8.06	-	13.40
4342	招商鑫利中短债债券A	1.70	4.40	8.96	-	9.05
4343	中欧聚瑞债券C	-0.21	4.40	7.69	-	14.05
4344	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	融通通和债券	1.74	6.04	8.96	-	33.70
2868	泰康安惠纯债债券A	1.73	5.14	8.96	-	37.36
2869	招商鑫利中短债债券A	1.70	4.40	8.96	-	9.05
2870	博时富源纯债债券	-0.45	5.13	8.95	-	23.35
2871	蜂巢添益纯债E	1.06	4.65	8.95	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	招商安华债券D	3.06	9.88	12.04	-	11.52
4408	万家家享中短债D	1.58	5.00	10.09	-	10.27
4409	招商鑫利中短债债券A	1.70	4.40	8.96	-	9.05
4410	招商鑫利中短债债券C	1.52	4.00	8.30	-	8.38
4411	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.79	5.53	0.00	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.64	3.36	6.50	-	9.06
4520	中银中短债债券A	1.20	6.02	0.00	-	9.06
4521	招商鑫利中短债债券A	1.70	4.40	8.96	-	9.05
4522	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.79	4.98	9.09	-	9.04
4523	易方达岁丰添利债券C	1.84	7.52	10.94	-	9.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	200.00	20655.24	4.69%
21工商银行二级01	170.00	17615.61	4.00%
21建设银行二级01	120.00	12234.38	2.78%
20恒丰银行永续债	100.00	10468.41	2.38%
21中国银行永续债01	100.00	10296.72	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262069.47	59.50%
企业债	40624.90	9.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0904	1.0903	1.0904	1.0903	1.0903
累计净值(元)	1.0904	1.0903	1.0904	1.0903	1.0903

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