招商安瑞进取债券A(217018)_资产配置

招商安瑞进取债券A217018CHINA MERCHANTS ANRUI ENTERPRISE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5313.26	17.15%
债券	25214.98	81.41%
银行存款和结算备付金	430.50	1.39%
其他资产	15.63	0.05%

资产总值：30974.36万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
水羊转债	11.93	1542.36	5.59%
百洋转债	11.20	1327.57	4.81%
赛特转债	11.25	1245.81	4.51%
孩王转债	11.20	1212.64	4.39%
洁美转债	10.15	1189.47	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	23763.47	86.10%
国家债券	1451.50	5.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯立新材	688269	17.36	443.48	1.61%
光威复材	300699	16.28	404.30	1.46%
科拓生物	300858	25.11	369.68	1.34%
西部超导	688122	7.09	271.52	0.98%
中航沈飞	600760	6.68	267.87	0.97%
亚钾国际	000893	15.99	258.40	0.94%
中国海防	600764	12.05	236.54	0.86%
中控技术	688777	5.75	216.94	0.79%
中国国航	601111	29.51	217.78	0.79%
永新光学	603297	3.20	193.57	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	14.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.80%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
采矿业	0.00	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科拓生物	300858	28.37	502.22	1.83%
光威复材	300699	16.28	494.99	1.80%
凯立新材	688269	13.13	369.63	1.34%
东方证券	600958	33.34	275.06	1.00%
西部超导	688122	7.09	260.89	0.95%
亚香股份	301220	8.16	228.08	0.83%
中国国航	601111	27.06	197.54	0.72%
豫光金铅	600531	24.36	161.99	0.59%
麦加芯彩	603062	3.40	146.40	0.53%
三未信安	688489	4.43	145.10	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	14.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.51%
金融业	0.03	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.73%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科拓生物	300858	36.21	698.93	1.80%
光威复材	300699	19.67	524.67	1.35%
西部超导	688122	9.33	496.44	1.28%
凯立新材	688269	9.05	335.05	0.86%
东方证券	600958	33.84	294.41	0.76%
中国国航	601111	35.58	261.16	0.67%
百润股份	002568	10.48	257.91	0.66%
紫光国微	002049	3.54	238.77	0.61%
亚虹医药	688176	21.15	227.99	0.59%
鸿远电子	603267	4.40	220.88	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	16.90%
金融业	0.03	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.53%
科学研究和技术服务业	0.01	0.14%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科拓生物	300858	38.90	731.78	2.08%
光威复材	300699	17.77	487.86	1.38%
西部超导	688122	9.55	437.06	1.24%
中国国航	601111	43.04	347.76	0.99%
晨光生物	300138	21.35	320.25	0.91%
派林生物	000403	15.18	321.66	0.91%
紫光国微	002049	3.67	320.02	0.91%
聚辰股份	688123	5.35	294.96	0.84%
亿嘉和	603666	8.29	279.54	0.79%
怡合达	301029	6.97	248.69	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	16.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.38%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%
建筑业	0.01	0.19%
批发和零售业	0.00	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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