招商安瑞进取债券A(217018)_资产配置

招商安瑞进取债券A217018CHINA MERCHANTS ANRUI ENTERPRISE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4832.52	15.90%
债券	24296.66	79.96%
银行存款和结算备付金	510.21	1.68%
其他资产	747.81	2.46%

资产总值：30387.20万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
赛特转债	11.71	1344.98	4.89%
宇瞳转债	10.12	1194.50	4.34%
宙邦转债	10.08	1159.48	4.21%
金宏转债	10.16	1143.56	4.16%
洁美转债	8.79	1018.26	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	22923.72	83.33%
国家债券	1372.94	4.99%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科拓生物	300858	28.37	502.22	1.83%
光威复材	300699	16.28	494.99	1.80%
凯立新材	688269	13.13	369.63	1.34%
东方证券	600958	33.34	275.06	1.00%
西部超导	688122	7.09	260.89	0.95%
亚香股份	301220	8.16	228.08	0.83%
中国国航	601111	27.06	197.54	0.72%
豫光金铅	600531	24.36	161.99	0.59%
三未信安	688489	4.43	145.10	0.53%
麦加芯彩	603062	3.40	146.40	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	14.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.51%
金融业	0.03	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科拓生物	300858	36.21	698.93	1.80%
光威复材	300699	19.67	524.67	1.35%
西部超导	688122	9.33	496.44	1.28%
凯立新材	688269	9.05	335.05	0.86%
东方证券	600958	33.84	294.41	0.76%
中国国航	601111	35.58	261.16	0.67%
百润股份	002568	10.48	257.91	0.66%
紫光国微	002049	3.54	238.77	0.61%
亚虹医药	688176	21.15	227.99	0.59%
鸿远电子	603267	4.40	220.88	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	16.90%
金融业	0.03	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.53%
科学研究和技术服务业	0.01	0.14%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科拓生物	300858	38.90	731.78	2.08%
光威复材	300699	17.77	487.86	1.38%
西部超导	688122	9.55	437.06	1.24%
中国国航	601111	43.04	347.76	0.99%
紫光国微	002049	3.67	320.02	0.91%
晨光生物	300138	21.35	320.25	0.91%
派林生物	000403	15.18	321.66	0.91%
聚辰股份	688123	5.35	294.96	0.84%
亿嘉和	603666	8.29	279.54	0.79%
怡合达	301029	6.97	248.69	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	16.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.38%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%
建筑业	0.01	0.19%
批发和零售业	0.00	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚辰股份	688123	2.94	157.71	2.70%
吉祥航空	603885	7.75	119.58	2.05%
中国国航	601111	12.20	100.53	1.72%
兆易创新	603986	0.90	95.58	1.64%
春秋航空	601021	1.26	72.41	1.24%
高能环境	603588	7.14	66.90	1.14%
安琪酵母	600298	1.80	65.18	1.12%
纳思达	002180	1.70	58.23	1.00%
科拓生物	300858	3.60	58.21	1.00%
上海机场	600009	1.22	55.41	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	6.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.01%
金融业	0.01	0.93%

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