招商安瑞进取债券A(217018)_最新动态

招商安瑞进取债券A217018CHINA MERCHANTS ANRUI ENTERPRISE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

问界M5焕新，华为期待再出“爆款”[2024-04-24]

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更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：债券型

招商安瑞进取债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：况冲

基金规模：2.77亿元

招商安瑞进取债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-3.80	1.01	-5.64	-8.63
债券型名次	5011	5486	4319	5488	5317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.04	-10.66	-12.69	0.54	72.52
债券型名次	5506	5484	5469	1707	271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
招商安瑞进取债券A一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	前海开源弘丰债券A	-0.20	1.09	2.35	1.95	1.84
5010	英大智享债券C	-0.20	0.01	4.61	8.90	2.63
5011	招商安瑞进取债券	-0.20	-3.80	1.01	-5.64	-8.63
5012	招商资管智远增利债券A	-0.20	0.16	3.88	5.65	2.70
5013	招商资管智远增利债券C	-0.20	0.13	3.80	5.41	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
招商安瑞进取债券A一周收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	融通可转债C	-3.65	-3.72	1.87	-5.75	-4.95
5485	融通收益增强债券A	-0.80	-3.79	1.52	1.32	-0.05
5486	招商安瑞进取债券	-0.20	-3.80	1.01	-5.64	-8.63
5487	融通收益增强债券C	-0.80	-3.82	1.43	1.13	-0.17
5488	上银可转债精选债券A	-0.43	-4.16	-1.35	-3.07	-8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
招商安瑞进取债券A一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	英大安惠纯债A	0.07	0.41	1.01	1.87	1.13
4318	英大安惠纯债E	0.07	0.41	1.01	-2.84	1.13
4319	招商安瑞进取债券	-0.20	-3.80	1.01	-5.64	-8.63
4320	浙商中短债C	0.10	0.47	1.01	2.41	1.83
4321	中欧盈和债券	0.12	0.38	1.01	1.79	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
招商安瑞进取债券A一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	融通可转债A	-3.64	-3.69	1.97	-5.57	-4.84
5487	长城久悦债券C	-0.22	-1.76	-1.92	-5.58	-7.39
5488	招商安瑞进取债券	-0.20	-3.80	1.01	-5.64	-8.63
5489	华夏可转债增强债券C	-0.36	-3.65	2.31	-5.68	-8.63
5490	先锋博盈纯债A	0.03	0.39	1.25	-5.71	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
招商安瑞进取债券A一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	华夏可转债增强债券A	-0.35	-3.62	2.42	-5.49	-8.51
5316	华夏可转债增强债券C	-0.36	-3.65	2.31	-5.68	-8.63
5317	招商安瑞进取债券	-0.20	-3.80	1.01	-5.64	-8.63
5318	前海开源可转债债券	-0.17	1.04	-0.76	-5.88	-8.74
5319	上银可转债精选债券A	-0.43	-4.16	-1.35	-3.07	-8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
招商安瑞进取债券A一年收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	华宝增强收益债券B	-12.40	-9.37	-7.23	-0.42	49.89
5505	新华双利债券A	-13.01	-0.55	1.42	8.75	20.39
5506	招商安瑞进取债券	-13.04	-10.66	-12.69	0.54	72.52
5507	嘉实稳怡债券	-13.15	-9.38	-11.59	-4.42	2.81
5508	新华双利债券C	-13.37	-1.37	0.18	6.58	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
招商安瑞进取债券A一年收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	长城久悦债券A	-9.92	-10.39	-7.43	-2.29	-2.10
5483	民生加银增强收益债券C	-10.46	-10.64	-13.20	0.62	112.28
5484	招商安瑞进取债券	-13.04	-10.66	-12.69	0.54	72.52
5485	平安可转债A	-7.56	-10.70	-6.82	-	8.77
5486	华富恒利债券C	-0.70	-10.75	-11.23	-4.78	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
招商安瑞进取债券A一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	华富安鑫债券	-7.35	-8.09	-12.22	1.11	42.31
5468	长城积极增利债券A	-2.71	-9.12	-12.54	-2.13	59.05
5469	招商安瑞进取债券	-13.04	-10.66	-12.69	0.54	72.52
5470	富荣富乾债券A	-6.66	-7.85	-12.97	-15.35	-10.04
5471	民生加银增强收益债券C	-10.46	-10.64	-13.20	0.62	112.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
招商安瑞进取债券A一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	民生加银增强收益债券C	-10.46	-10.64	-13.20	0.62	112.28
1706	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.89	-13.01	-0.22	0.57	18.85
1707	招商安瑞进取债券	-13.04	-10.66	-12.69	0.54	72.52
1708	工银可转债优选债券A	-10.86	-20.64	-19.35	0.50	9.87
1709	创金合信聚利债券C	1.32	0.10	-5.25	0.31	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
招商安瑞进取债券A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	汇添富实业债债券A	4.14	6.95	8.93	18.68	72.68
270	长信纯债壹号A	3.34	6.24	10.06	17.21	72.59
271	招商安瑞进取债券	-13.04	-10.66	-12.69	0.54	72.52
272	南方广利回报债券C	-10.46	-5.91	-7.45	18.34	72.26
273	民生加银岁岁增利债券C	4.41	6.82	11.33	21.62	71.98

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
赛特转债	11.71	1344.98	4.89%
宇瞳转债	10.12	1194.50	4.34%
宙邦转债	10.08	1159.48	4.21%
金宏转债	10.16	1143.56	4.16%
洁美转债	8.79	1018.26	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.723	1.729	1.741	1.747	1.711
累计净值(元)	1.723	1.729	1.741	1.747	1.711

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