招商安瑞进取债券A(217018)_财务情况

招商安瑞进取债券A217018CHINA MERCHANTS ANRUI ENTERPRISE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
本期已实现收益(万元)	-2726.96	-2025.61	-640.46	-102.98	15.22
本期利润(万元)	-3459.08	-2605.66	-1776.28	-335.19	15.21
加权平均份额本期利润(元)	-0.20	-0.14	-0.20	-0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	-11.51	0.00	-10.35	0.00	0.30
期末可供分配利润(万元)	7993.83	0.00	13001.96	0.00	2042.73
期末可供分配份额利润(元)	0.50	0.00	0.65	0.00	0.68
期末基金资产净值(万元)	27117.24	27310.01	37617.19	32209.74	5844.31
期末基金份额净值(元)	1.70	1.76	1.89	1.96	1.95
本期净值增长率(%)	-10.17	0.00	-3.17	0.00	0.21
累计净值增长率(%)	69.61	0.00	88.82	0.00	95.40

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	307.36	1113.59	388.44	460.39	656.38
交易性金融资产(万元)	30528.23	40773.58	5875.38	4667.67	4719.92
其中：股票投资(万元)	5313.26	7427.34	1061.02	527.97	350.50
其中：债券投资(万元)	25214.98	33346.24	4814.35	4139.69	4369.42
应付管理人报酬(万元)	18.42	27.49	3.26	3.47	3.48
应付托管费(万元)	4.60	6.87	0.81	0.87	0.87
资产总计(万元)	30974.36	42029.40	6271.19	5131.65	5419.33
负债合计(万元)	3375.79	3093.15	426.88	84.41	72.04
所有者权益合计(万元)	27598.57	38936.25	5844.31	5047.24	5347.28
未分配利润(万元)	11326.81	18315.90	2853.44	2458.98	2663.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	2.50	6.60	1.43	4.33	1.97
投资收益(万元)	-2609.75	-448.84	47.60	152.53	33.63
公允价值变动收益(万元)	-761.51	-1149.99	-0.01	-281.28	-83.98
其它收入(万元)	4.81	2.83	0.01	0.17	0.14
收入合计(万元)	-3363.96	-1589.40	49.03	-124.26	-48.25
管理人报酬(万元)	123.27	138.68	20.09	41.86	20.74
托管费(万元)	30.82	34.67	5.02	10.47	5.18
其它费用(万元)	8.90	17.43	8.45	14.96	9.43
费用合计(万元)	194.81	221.83	33.82	67.40	35.42
利润总额(万元)	-3558.78	-1811.23	15.21	-191.65	-83.67
净利润(万元)	-3558.78	-1811.23	15.21	-191.65	-83.67

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