我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2025.61 |
-640.46 |
-102.98 |
15.22 |
30.15 |
| 本期利润(万元) |
-2605.66 |
-1776.28 |
-335.19 |
15.21 |
89.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.20 |
-0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.35 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13001.96 |
0.00 |
2042.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27310.01 |
37617.19 |
32209.74 |
5844.31 |
5092.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.89 |
1.96 |
1.95 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.17 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
88.82 |
0.00 |
95.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1113.59 |
388.44 |
460.39 |
656.38 |
345.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
40773.58 |
5875.38 |
4667.67 |
4719.92 |
4954.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
7427.34 |
1061.02 |
527.97 |
350.50 |
741.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
33346.24 |
4814.35 |
4139.69 |
4369.42 |
4213.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.49 |
3.26 |
3.47 |
3.48 |
3.46 |
| 应付托管费(万元) |
6.87 |
0.81 |
0.87 |
0.87 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
42029.40 |
6271.19 |
5131.65 |
5419.33 |
5341.03 |
| 负债合计(万元) |
3093.15 |
426.88 |
84.41 |
72.04 |
88.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
38936.25 |
5844.31 |
5047.24 |
5347.28 |
5252.49 |
| 未分配利润(万元) |
18315.90 |
2853.44 |
2458.98 |
2663.15 |
2659.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.60 |
1.43 |
4.33 |
1.97 |
64.33 |
| 投资收益(万元) |
-448.84 |
47.60 |
152.53 |
33.63 |
175.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1149.99 |
-0.01 |
-281.28 |
-83.98 |
-76.49 |
| 其它收入(万元) |
2.83 |
0.01 |
0.17 |
0.14 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
-1589.40 |
49.03 |
-124.26 |
-48.25 |
164.37 |
| 管理人报酬(万元) |
138.68 |
20.09 |
41.86 |
20.74 |
41.87 |
| 托管费(万元) |
34.67 |
5.02 |
10.47 |
5.18 |
10.47 |
| 其它费用(万元) |
17.43 |
8.45 |
14.96 |
9.43 |
16.08 |
| 费用合计(万元) |
221.83 |
33.82 |
67.40 |
35.42 |
77.42 |
| 利润总额(万元) |
-1811.23 |
15.21 |
-191.65 |
-83.67 |
86.95 |
| 净利润(万元) |
-1811.23 |
15.21 |
-191.65 |
-83.67 |
86.95 |
