招商安瑞进取债券A(217018)_规模评级

招商安瑞进取债券A217018CHINA MERCHANTS ANRUI ENTERPRISE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	2.45	2.38	3.05	2.51	0.46	0.39	0.40
季度净申购	440.75	-4375.22	3520.77	13410.83	424.44	-21.82	-27.90
总份额	15988.01	15547.26	19922.48	16401.71	2990.87	2566.44	2588.26
季度总申购份额	4703.76	2358.26	9138.94	13691.22	519.82	51.74	9.94
季度总赎回份额	4263.01	6733.48	5618.17	280.39	95.38	73.56	37.84

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	493.73	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.67	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.52	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	338.29	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	海富通中证短融ETF	286.44	25947.46	3196.20	22184.40	18988.20
招商安瑞进取债券A基金规模在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平

3232	海富通上清所短融债券A	2.48	23171.09	27.34	504.68	477.34
3233	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.46	119951.24	30060.80	52513.36	22452.56
3234	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.46	119951.24	30060.80	52513.36	22452.56
3235	长信利丰债券C	2.45	19076.45	-2525.86	108.92	2634.78
3236	工银双玺6个月持有期债券A	2.45	23752.63	-3010.80	11.05	3021.86
3237	华夏鼎润债券A	2.45	28715.84	375.79	3069.31	2693.52
3238	鹏扬淳盈6个月定开A	2.45	22113.89	-	-	0.60
3239	招商安瑞进取债券	2.45	15988.01	440.75	4703.76	4263.01
3240	招商稳乐中短债90天持有期债券A	2.45	22487.15	17156.35	21626.93	4470.58
3241	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.44	20999.92	-	-	-
3242	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	2.44	23244.63	14539.15	127481.13	112941.98
3243	国寿安保尊利增强回报债券A	2.43	22962.40	-11274.91	2755.60	14030.52
3244	华安鼎丰债券发起式C	2.43	20980.63	6576.90	10379.32	3802.43
3245	金鹰恒润债券发起式A	2.43	23382.12	12038.25	19416.20	7377.95
3246	国联安增利债券A	2.42	16801.14	-23.49	13.43	36.92

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	493.73	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.67	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.52	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	338.29	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.99	2372222.14	-	-	0.20
招商安瑞进取债券A基金规模在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平

3452	新华鑫日享中短债B	1.74	16428.32	-1680.45	1342.33	3022.78
3453	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
3454	平安双盈添益债券A	1.76	16318.95	11033.77	45183.01	34149.24
3455	永赢昌利债券C	1.83	16282.13	12018.77	34540.24	22521.47
3456	长信利富债券C	1.85	16194.47	-1619.20	13.63	1632.83
3457	新华丰利债券C	1.89	16184.75	15840.31	18374.94	2534.64
3458	人保鑫瑞中短债债券A	1.82	16002.88	2652.57	3116.22	463.65
3459	招商安瑞进取债券	2.45	15988.01	440.75	4703.76	4263.01
3460	万家添利	1.65	15974.42	256.63	9214.15	8957.52
3461	银华信用双利债券A	1.79	15945.44	-39969.62	6.05	39975.66
3462	凯石岐短债A	1.59	15930.12	7581.41	13534.03	5952.62
3463	工银添利债券B	2.05	15885.13	-1707.24	313.86	2021.10
3464	泰信债券周期回报	1.79	15827.00	-3652.11	9099.57	12751.68
3465	南方津享稳健添利债券A	1.62	15775.99	-1755.91	4489.91	6245.82
3466	长江收益增强债券	1.93	15774.77	-749.57	166.03	915.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.56	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	华夏中短债债券A	231.99	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
3	广发招财短债E	116.88	1099418.70	1095776.23	1970434.83	874658.59
4	东方添益债券	272.47	2012924.09	1093847.30	1394436.67	300589.37
5	华夏彭博政金债1-5年A	167.83	1597282.46	1042712.75	1448152.76	405440.01
招商安瑞进取债券A基金规模在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平

2074	创金合信恒利超短债债券C	1.69	16588.80	472.99	5313.62	4840.63
2075	中融恒鑫纯债C	0.05	497.05	471.44	1181.26	709.83
2076	惠升和悦债券C	0.05	480.80	469.19	568.37	99.18
2077	融通增享纯债债券A	10.38	91189.41	467.15	537.70	70.55
2078	泰康瑞坤纯债债券	1.39	10980.97	457.75	546.80	89.05
2079	永赢惠益债券C	0.05	487.91	445.16	544.16	99.00
2080	安信中短利率债(LOF)C	0.11	1045.53	443.47	1928.52	1485.04
2081	招商安瑞进取债券	2.45	15988.01	440.75	4703.76	4263.01
2082	中海纯债债券C	0.20	1698.64	440.24	1214.05	773.81
2083	兴合锦安利率债C	0.10	501.88	438.89	1026.02	587.14
2084	德邦新添利债券C	0.43	3864.38	438.72	539.20	100.48
2085	工银增强收益债券B	2.54	22384.58	438.68	877.75	439.07
2086	建信睿怡纯债A	0.14	1253.99	434.00	530.80	96.81
2087	兴银合盈债券C	0.07	679.73	416.77	665.89	249.12
2088	国投瑞银稳定增利债券C	2.63	25392.93	409.00	1330.48	921.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.56	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	嘉实超短债债券A	176.74	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	建信短债债券C	145.33	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
4	广发中债7-10年国开债指数E	154.79	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
5	华夏中短债债券A	231.99	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
招商安瑞进取债券A基金规模在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平

2290	淳厚添益债券A	0.82	7871.39	1041.08	4823.94	3782.86
2291	上银慧佳盈债券	81.23	797329.32	1898.88	4817.38	2918.50
2292	国投瑞银顺达纯债债券	10.66	101378.00	-42.61	4806.45	4849.06
2293	招商安庆债券	2.35	19286.75	2084.30	4792.10	2707.80
2294	金鹰添瑞中短债C	1.74	16740.90	-2008.80	4772.04	6780.84
2295	华夏安益短债债券C	0.46	4625.62	-466.93	4767.90	5234.84
2296	广发聚源债券C	3.59	31475.76	2649.14	4755.57	2106.43
2297	招商安瑞进取债券	2.45	15988.01	440.75	4703.76	4263.01
2298	淳厚稳鑫债券A	10.34	99555.40	1733.08	4700.04	2966.95
2299	富安达富利纯债A	1.49	13578.99	4669.50	4672.99	3.49
2300	光大永利纯债A	5.59	51054.55	4636.79	4640.09	3.31
2301	华安众鑫90天滚动短债A	0.87	7825.48	1717.15	4603.87	2886.71
2302	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.83	8146.41	2371.61	4598.77	2227.16
2303	江信聚福	2.78	21245.62	4418.31	4587.97	169.66
2304	工银瑞益债券A	7.15	68617.18	1076.70	4584.84	3508.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	145.33	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
2	嘉实超短债债券A	176.74	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	广发双债添利债券A	218.56	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
4	国泰利享中短债债券A	142.04	1191596.02	421599.04	2012299.89	1590700.85
5	广发中债7-10年国开债指数E	154.79	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
招商安瑞进取债券A基金规模在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平

2214	华商稳定增利债券A	12.10	70119.00	21270.41	25594.14	4323.73
2215	大成景轩中高等级债券A	28.49	259083.73	117310.16	121632.33	4322.16
2216	博时中债5-10农发行A	4.14	37123.04	31330.67	35636.74	4306.07
2217	景顺长城景颐辰利债券A	0.48	4796.14	-4290.48	12.49	4302.96
2218	汇添富双利债券C	5.51	32590.82	6.68	4302.91	4296.23
2219	南方惠利6个月定开债券A	36.50	297523.12	74050.68	78337.82	4287.14
2220	招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.04	9709.67	4418.02	8701.80	4283.78
2221	招商安瑞进取债券	2.45	15988.01	440.75	4703.76	4263.01
2222	海富通上证投资级可转债ETF	10.15	10005.97	6660.00	10920.00	4260.00
2223	摩根瑞享纯债债券C	0.39	3669.20	3437.96	7695.73	4257.77
2224	长城中债5-10年国开行债券A	18.01	156090.41	123324.16	127580.47	4256.32
2225	博道和祥多元稳健债券A	0.81	8213.19	-4250.33	5.12	4255.46
2226	交银丰晟收益债券C	7.22	60329.52	8477.58	12733.02	4255.45
2227	广发集嘉债券A	8.56	76419.87	16128.62	20380.95	4252.33
2228	博时富发纯债C	0.38	3494.06	2957.17	7187.17	4230.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1358

117732.0000

90.10%

9.90%

2023-12-31

1369

145525.7600

91.14%

8.86%

2023-06-30

1367

21879.1100

37.77%

62.23%

2022-12-31

1433

18061.8400

24.05%

75.95%

2022-06-30

1528

17566.2700

23.19%

76.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1358	117732.0000	14404.95	90.10	1583.06	9.90
2023-12-31	1369	145525.7600	18157.67	91.14	1764.81	8.86
2023-06-30	1367	21879.1100	1129.52	37.77	1861.36	62.23
2022-12-31	1433	18061.8400	622.58	24.05	1965.69	75.95
2022-06-30	1528	17566.2700	622.58	23.19	2061.55	76.81

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