招商安瑞进取债券A(217018)_规模评级

招商安瑞进取债券A217018CHINA MERCHANTS ANRUI ENTERPRISE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	2.53	2.46	3.16	2.60	0.47	0.41	0.41
季度净申购	440.75	-4375.22	3520.77	13410.83	424.44	-21.82	-27.90
总份额	15988.01	15547.26	19922.48	16401.71	2990.87	2566.44	2588.26
季度总申购份额	4703.76	2358.26	9138.94	13691.22	519.82	51.74	9.94
季度总赎回份额	4263.01	6733.48	5618.17	280.39	95.38	73.56	37.84

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.59	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
招商安瑞进取债券A基金规模在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平

3218	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.55	24594.67	1951.69	2919.37	967.68
3219	淳厚稳宁6个月定开债	2.54	24934.53	-	-	-
3220	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.54	24386.81	6671.46	7307.44	635.98
3221	同泰中短债A	2.54	24107.42	14232.56	15804.79	1572.23
3222	万家惠利债券A	2.54	25549.89	-6622.37	1.82	6624.18
3223	海富通瑞丰债券	2.53	20543.95	37.90	91.16	53.25
3224	景顺长城90天持有期短债债券A	2.53	23713.94	17524.12	18896.74	1372.62
3225	招商安瑞进取债券	2.53	15988.01	440.75	4703.76	4263.01
3226	富国元利债券A	2.52	24855.20	-2000.43	40.86	2041.29
3227	新华纯债添利债券A	2.52	21303.88	-50.43	1195.82	1246.25
3228	鹏华双债加利债券C	2.51	26731.49	25250.77	25444.43	193.67
3229	大成稳益90天滚动持有债券A	2.50	22993.49	19044.92	19862.25	817.33
3230	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	2.50	22144.19	11082.91	22718.78	11635.86
3231	国寿安保尊享债券A	2.48	20480.96	75.58	107.55	31.97
3232	海富通上清所短融债券A	2.48	23171.09	-29.67	83.86	113.52

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.59	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
招商安瑞进取债券A基金规模在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平

3452	新华鑫日享中短债B	1.74	16428.32	-1680.45	1342.33	3022.78
3453	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
3454	平安双盈添益债券A	1.77	16318.95	-5953.18	10235.61	16188.79
3455	永赢昌利债券C	1.83	16282.13	-444.04	9001.44	9445.48
3456	长信利富债券C	1.86	16194.47	-1619.20	13.63	1632.83
3457	新华丰利债券C	1.89	16184.75	15091.83	16583.58	1491.75
3458	人保鑫瑞中短债债券A	1.82	16002.88	1304.77	1759.67	454.90
3459	招商安瑞进取债券	2.53	15988.01	440.75	4703.76	4263.01
3460	万家添利	1.67	15974.42	256.63	9214.15	8957.52
3461	银华信用双利债券A	1.80	15945.44	-39969.62	6.05	39975.66
3462	凯石岐短债A	1.60	15930.12	3.74	1408.00	1404.27
3463	工银添利债券B	2.06	15885.13	-1707.24	313.86	2021.10
3464	泰信债券周期回报	1.79	15827.00	-3652.11	9099.57	12751.68
3465	南方津享稳健添利债券A	1.63	15775.99	-1755.91	4489.91	6245.82
3466	长江收益增强债券	1.93	15774.77	-749.57	166.03	915.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	100.15	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.16	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.36	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
招商安瑞进取债券A基金规模在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平

1665	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.27	2601.28	470.98	1944.10	1473.12
1666	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.74	6986.60	470.69	488.28	17.58
1667	惠升和悦债券C	0.05	480.80	465.25	563.66	98.40
1668	中银恒优12个月持有期债券C	0.24	2191.57	463.47	572.10	108.63
1669	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.79	7817.88	453.39	6620.65	6167.26
1670	永赢惠益债券C	0.05	487.91	445.16	544.16	99.00
1671	博时富融纯债债券	10.44	100806.49	441.42	757.91	316.49
1672	招商安瑞进取债券	2.53	15988.01	440.75	4703.76	4263.01
1673	中海纯债债券C	0.20	1698.64	440.24	1214.05	773.81
1674	工银增强收益债券B	2.55	22384.58	438.68	877.75	439.07
1675	德邦新添利债券C	0.43	3864.38	437.59	475.07	37.48
1676	建信睿怡纯债A	0.14	1253.99	434.00	530.80	96.81
1677	南方0-5年江苏城投债指数A	5.65	51334.23	432.72	479.44	46.71
1678	安信中短利率债(LOF)C	0.11	1045.53	432.37	1632.97	1200.59
1679	平安惠轩债券	11.86	111681.66	431.06	5178.07	4747.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.94	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
招商安瑞进取债券A基金规模在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平

1994	金鹰添瑞中短债C	1.74	16740.90	-2008.80	4772.04	6780.84
1995	华夏安益短债债券C	0.46	4625.62	-466.93	4767.90	5234.84
1996	红土创新丰源中短债A	0.54	5064.23	2803.23	4759.39	1956.15
1997	国联安添利增长债C	0.55	4599.32	-2283.02	4740.07	7023.09
1998	广发添财60天持有债券A	0.66	6160.74	3334.06	4736.63	1402.57
1999	汇添富多元收益债券A	1.88	15234.56	-4574.87	4725.39	9300.26
2000	安信华享纯债A	9.24	89777.37	-41755.67	4710.50	46466.18
2001	招商安瑞进取债券	2.53	15988.01	440.75	4703.76	4263.01
2002	淳厚稳鑫债券A	10.33	99555.40	1733.08	4700.04	2966.95
2003	招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.04	9709.67	1625.85	4678.78	3052.93
2004	富安达富利纯债A	1.49	13578.99	4669.50	4672.99	3.49
2005	华夏鼎隆债券A	10.83	107305.99	1504.74	4661.28	3156.54
2006	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	17.75	168876.26	-11164.73	4659.79	15824.52
2007	平安元盛超短债E	3.29	29769.96	-616.02	4659.55	5275.57
2008	华夏鼎泓债券A	5.41	42333.43	-8641.12	4645.35	13286.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.22	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.33	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.98	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
招商安瑞进取债券A基金规模在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平

2041	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
2042	前海开源弘泽债券C	0.26	2343.06	1690.91	6019.39	4328.47
2043	华商稳定增利债券A	12.33	70119.00	21270.41	25594.14	4323.73
2044	景顺长城景颐辰利债券A	0.49	4796.14	-4290.48	12.49	4302.96
2045	银河水星聚利中短债债券E	0.70	6696.57	298.97	4600.19	4301.23
2046	汇添富双利债券C	5.52	32590.82	6.68	4302.91	4296.23
2047	南方惠利6个月定开债券A	36.50	297523.12	74050.68	78337.82	4287.14
2048	招商安瑞进取债券	2.53	15988.01	440.75	4703.76	4263.01
2049	博道和祥多元稳健债券A	0.82	8213.19	-4250.33	5.12	4255.46
2050	大成景泽中短债债券C	0.12	1108.19	895.27	5141.95	4246.68
2051	中泰双利债券A	1.63	15386.18	7932.89	12169.52	4236.64
2052	东方红收益增强债券C	0.54	5554.76	-2774.32	1445.30	4219.62
2053	东方臻享纯债债券A	21.89	210994.63	-3993.06	223.71	4216.77
2054	中金安盈90天持有中短债C	2.88	27250.39	5012.36	9227.44	4215.09
2055	大成债券A/B	6.11	57615.70	-3910.03	300.79	4210.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1369

145525.7600

91.14%

8.86%

2023-06-30

1367

21879.1100

37.77%

62.23%

2022-12-31

1433

18061.8400

24.05%

75.95%

2022-06-30

1528

17566.2700

23.19%

76.81%

2021-12-31

1579

16420.4700

18.00%

82.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1369	145525.7600	18157.67	91.14	1764.81	8.86
2023-06-30	1367	21879.1100	1129.52	37.77	1861.36	62.23
2022-12-31	1433	18061.8400	622.58	24.05	1965.69	75.95
2022-06-30	1528	17566.2700	622.58	23.19	2061.55	76.81
2021-12-31	1579	16420.4700	466.73	18.00	2126.06	82.00

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