我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11946.10 95.47%
银行存款和结算备付金 256.63 2.05%
其他资产 310.84 2.48%
资产总值:12513.57万元报告期:2017-12-31
五大重仓债券
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17津住宅CP001 10.00 1010.20 7.23%
11淮南矿业债 10.00 1010.90 7.23%
13恒逸MTN1 10.00 1010.40 7.23%
13中煤MTN002 10.00 1004.80 7.19%
17中铝业SCP004 10.00 1005.70 7.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1010.90 7.23%
金融债券 956.60 6.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%