招商招益一年定开债(002215)_规模评级

招商招益一年定开债002215CHINA MERCHANTS ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-03-31

基金规模(亿元)	1.40	1.40	1.40	1.40	3.06	3.90
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-15615.73	-7913.35	0.00
总份额	13203.03	13203.03	13203.03	13203.03	28818.75	36732.10
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	11581.49	2.24	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	27197.22	7915.59	0.00

截止日期：2017-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	812.18	7892939.87	4887605.39	4887606.93	1.54
2	中银证券安进债券A	412.17	4096329.39	-9.66	3.68	13.35
3	工银泰享三年理财债券	300.33	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	277.16	2801030.57	1009.50	1009.90	0.40
5	中银睿享定期开放债券	240.80	2392257.04	884547.13	884547.33	0.20
招商招益一年定开债基金规模在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平

913	大成景安短融债券A	1.41	11147.45	3965.01	18473.16	14508.15
914	华富恒财分级债券	1.41	13319.31	-	-	91.68
915	华富恒财分级债券B	1.41	13293.15	-	-	-
916	鹏华丰尚定期开放债券B	1.41	14663.06	-33932.19	12.43	33944.62
917	易方达纯债债券C	1.41	12801.42	2635.71	6063.28	3427.57
918	中欧天尚债券A	1.41	13898.65	-	-	-
919	亚洲美元债C(美元现汇)	1.40	84560.82	-10752.78	6040.16	16792.94
920	招商招益一年定开债	1.40	13203.03	-	-	-
921	光大保德信安和债券A	1.39	12179.70	3122.33	9155.13	6032.79
922	嘉实信用债券C	1.39	12687.29	-2245.81	1266.31	3512.12
923	万家稳健增利债券A	1.39	12431.26	-3332.96	163.82	3496.79
924	招商招泰6个月定开债A	1.39	13410.54	-	-	-
925	博时安心收益定期开放债券C类	1.38	15255.82	-	-	-
926	工银产业债债券B	1.38	10760.71	-322.20	181.00	503.21
927	上投摩根岁岁丰定期开放债券A	1.38	14071.25	-	-	-

截止日期：2017-12-31基金投资类型：债券型（共 1990 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	812.18	7892939.87	4887605.39	4887606.93	1.54
2	中银证券安进债券A	412.17	4096329.39	-9.66	3.68	13.35
3	工银泰享三年理财债券	300.33	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	277.16	2801030.57	1009.50	1009.90	0.40
5	中银睿享定期开放债券	240.80	2392257.04	884547.13	884547.33	0.20
招商招益一年定开债基金规模在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平

919	长信先优债券	1.36	13440.43	3431.29	9958.21	6526.92
920	招商招泰6个月定开债A	1.39	13410.54	-	-	-
921	博时安祺一年定期开放债券A	1.31	13366.36	-110231.35	0.25	110231.61
922	南方润元纯债债券A类	1.59	13329.11	-43098.20	595.85	43694.05
923	南方润元纯债债券B类	1.59	13329.11	-43098.20	595.85	43694.05
924	华富恒财分级债券	1.41	13319.31	-	-	91.68
925	华富恒财分级债券B	1.41	13293.15	-	-	-
926	招商招益一年定开债	1.40	13203.03	-	-	-
927	嘉实稳怡债券	1.32	13074.67	-2.01	2002.10	2004.11
928	东方红信用债债券A	1.34	13070.04	-3748.30	2.87	3751.17
929	嘉实稳祥纯债债券C	1.34	12982.58	-748.38	5122.75	5871.13
930	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.28	12835.93	-	-	-
931	易方达纯债债券C	1.41	12801.42	2635.71	6063.28	3427.57
932	中科沃土沃祥债券	1.27	12760.16	-3870.07	2.46	3872.53
933	汇添富增强收益债券A	1.52	12731.55	-2497.66	140.98	2638.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	812.18	7892939.87	4887605.39	4887606.93	1.54
2	永赢瑞益债券	101.14	977806.05	971870.21	1950718.69	978848.48
3	中银睿享定期开放债券	240.80	2392257.04	884547.13	884547.33	0.20
4	交银丰润收益债券A	50.68	491129.81	488776.82	489237.27	460.45
5	永赢永益债券A	70.33	698063.13	388397.31	398398.11	10000.80
招商招益一年定开债基金规模在同类基金中排列第 1478 位，低于同类基金平均水平

1471	光大尊盈半年A	49.44	488391.50	-	138382.70	-
1472	光大尊盈半年C	0.10	1000.04	-	-	-
1473	海富通一年定开债券C	0.00	1.13	-	-	-
1474	华安年年红债券C	1.69	16339.73	-	11.16	-
1475	博时安荣18个月定期开放债券	2.37	24151.10	-	-	-
1476	博时安誉18个月定开债	2.42	24858.97	-	-	-
1477	博时裕乾纯债A	0.00	2.14	-	-	0.02
1478	招商招益一年定开债	1.40	13203.03	-	-	-
1479	南方弘利A	7.67	76031.11	-	-	-
1480	南方弘利C	0.00	0.00	-	-	-
1481	长信金葵纯债一年定开债券A	2.13	20990.34	-	-	-
1482	长信金葵纯债一年定开债券C	0.30	2939.58	-	-	-
1483	长盛同裕纯债E	0.00	0.30	-	-	0.00
1484	银华合利债券	1.04	9907.04	-	-	0.03
1485	融通增益债券A	5.16	50000.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	812.18	7892939.87	4887605.39	4887606.93	1.54
2	永赢瑞益债券	101.14	977806.05	971870.21	1950718.69	978848.48
3	中银睿享定期开放债券	240.80	2392257.04	884547.13	884547.33	0.20
4	交银丰润收益债券C	0.02	198.44	-20.31	492611.42	492631.72
5	国联安双佳中小板(LOF)	12.95	125835.11	121261.36	491712.80	370451.44
招商招益一年定开债基金规模在同类基金中排列第 1507 位，低于同类基金平均水平

1500	鹏华丰泰定期开放债券B	0.04	398.85	-	-	3570.43
1501	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.02	239.02	-	-	-
1502	光大尊盈半年C	0.10	1000.04	-	-	-
1503	海富通一年定开债券C	0.00	1.13	-	-	-
1504	博时安荣18个月定期开放债券	2.37	24151.10	-	-	-
1505	博时安誉18个月定开债	2.42	24858.97	-	-	-
1506	博时裕乾纯债A	0.00	2.14	-	-	0.02
1507	招商招益一年定开债	1.40	13203.03	-	-	-
1508	南方弘利A	7.67	76031.11	-	-	-
1509	南方弘利C	0.00	0.00	-	-	-
1510	长信金葵纯债一年定开债券A	2.13	20990.34	-	-	-
1511	长信金葵纯债一年定开债券C	0.30	2939.58	-	-	-
1512	长盛同裕纯债E	0.00	0.30	-	-	0.00
1513	银华合利债券	1.04	9907.04	-	-	0.03
1514	融通增益债券A	5.16	50000.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒泰纯债债券	0.50	5032.50	-2184587.45	5029.18	2189616.63
2	工银丰益一年定开债券	0.10	1003.94	-1749105.51	997.41	1750102.92
3	国泰润鑫纯债债券	0.08	823.96	-1020936.66	1.51	1020938.18
4	永赢瑞益债券	101.14	977806.05	971870.21	1950718.69	978848.48
5	建信恒安一年定期开放债券	156.89	1554400.21	-	-	925600.00
招商招益一年定开债基金规模在同类基金中排列第 1614 位，低于同类基金平均水平

1607	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.02	239.02	-	-	-
1608	光大尊盈半年A	49.44	488391.50	-	138382.70	-
1609	光大尊盈半年C	0.10	1000.04	-	-	-
1610	海富通一年定开债券C	0.00	1.13	-	-	-
1611	华安年年红债券C	1.69	16339.73	-	11.16	-
1612	博时安荣18个月定期开放债券	2.37	24151.10	-	-	-
1613	博时安誉18个月定开债	2.42	24858.97	-	-	-
1614	招商招益一年定开债	1.40	13203.03	-	-	-
1615	南方弘利A	7.67	76031.11	-	-	-
1616	南方弘利C	0.00	0.00	-	-	-
1617	长信金葵纯债一年定开债券A	2.13	20990.34	-	-	-
1618	长信金葵纯债一年定开债券C	0.30	2939.58	-	-	-
1619	融通增益债券A	5.16	50000.23	-	-	-
1620	融通增益债券B	5.00	50000.23	-	-	-
1621	融通增益债券C	5.00	50000.23	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

818

161406.1800

73.24%

26.76%

2016-12-31

4452

64732.1500

0.00%

100.00%

2016-06-30

5342

68760.9500

0.00%

100.00%

2015-12-25

5337

68825.3683

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	818	161406.1800	9669.31	73.24	3533.72	26.76
2016-12-31	4452	64732.1500	0.00	0.00	28818.75	100.00
2016-06-30	5342	68760.9500	0.00	0.00	36732.10	100.00
2015-12-25	5337	68825.3683	0.00	0.00	0.00	0.00

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