招商招益一年定开债(002215)_最新动态

招商招益一年定开债002215CHINA MERCHANTS ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2018-01-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招益一年定开债增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：1.40亿元

招商招益一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	-0.04	0.51	0.18
债券型名次	1040	1629	1401	1162	1311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.95	0.00	-	6.08
债券型名次	670	247	1725	753	860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华普泰债券	12.37	12.81	13.27	13.11	12.81
2	博时聚源纯债债券	8.32	10.97	11.00	11.52	-
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.29	4.40	4.99	6.59	3.81
4	华商丰利增强定期开放债券C	1.51	2.85	1.20	2.12	2.85
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.50	2.94	1.30	2.32	2.94
招商招益一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1040 位，低于同类基金平均水平
1038	兴业18个月定开债券A	0.01	0.52	0.32	1.16	-
1039	兴业18个月定开债券C	0.01	0.47	0.21	0.97	-
1040	招商招益一年定开债	0.01	0.18	-0.04	0.51	0.18
1041	中欧强惠债券	0.01	0.30	0.56	1.15	0.30
1042	中欧双利债券A	0.01	1.68	1.86	2.72	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长盛盛通纯债A	0.01	26.77	27.23	28.37	-
2	银华转债B	-8.26	22.72	-15.07	-29.25	22.72
3	海富通集利债券	-0.26	21.82	21.92	21.64	21.82
4	可转债B	-5.93	18.06	-17.33	-30.30	18.06
5	鹏华普泰债券	12.37	12.81	13.27	13.11	12.81
招商招益一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1629 位，低于同类基金平均水平
1627	益民多利债券	0.02	0.18	0.32	0.28	0.18
1628	招商安本增利债券	-1.11	0.18	0.03	2.31	0.18
1629	招商招益一年定开债	0.01	0.18	-0.04	0.51	0.18
1630	中融银行间1-3年高等级信用债指数A	0.04	0.18	0.60	1.18	0.18
1631	长信纯债一年定开债券C	-0.05	0.17	0.25	0.70	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦群利债券C	0.02	0.12	108.05	108.61	-
2	德邦群利债券A	0.03	0.16	107.90	108.60	-
3	长盛盛通纯债A	0.01	26.77	27.23	28.37	-
4	海富通集利债券	-0.26	21.82	21.92	21.64	21.82
5	银华中债AAA信用债指数C	0.39	0.96	21.75	22.04	-
招商招益一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1401 位，低于同类基金平均水平
1399	国泰民安增利债券C	-0.08	0.50	-0.04	0.90	0.50
1400	信诚稳利C	0.05	0.44	-0.04	0.25	0.44
1401	招商招益一年定开债	0.01	0.18	-0.04	0.51	0.18
1402	万家双利债券	-0.47	0.17	-0.05	1.03	0.17
1403	万家鑫享纯债C	-0.02	-0.11	-0.05	0.43	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦群利债券C	0.02	0.12	108.05	108.61	-
2	德邦群利债券A	0.03	0.16	107.90	108.60	-
3	招商招旭纯债C	0.07	0.25	-0.18	28.70	0.25
4	长盛盛通纯债A	0.01	26.77	27.23	28.37	-
5	银华中债AAA信用债指数C	0.39	0.96	21.75	22.04	-
招商招益一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1162 位，低于同类基金平均水平
1160	华富收益增强债券B	-0.35	0.18	0.16	0.51	0.18
1161	华夏鼎融债券C	-0.26	0.60	0.35	0.51	0.60
1162	招商招益一年定开债	0.01	0.18	-0.04	0.51	0.18
1163	长盛同裕纯债C	0.00	0.70	0.70	0.50	0.70
1164	东方红纯债债券	0.10	0.20	0.30	0.50	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	-8.26	22.72	-15.07	-29.25	22.72
2	海富通集利债券	-0.26	21.82	21.92	21.64	21.82
3	可转债B	-5.93	18.06	-17.33	-30.30	18.06
4	鹏华普泰债券	12.37	12.81	13.27	13.11	12.81
5	长信可转债债券A	-3.72	9.43	4.41	2.27	9.43
招商招益一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1311 位，低于同类基金平均水平
1309	益民多利债券	0.02	0.18	0.32	0.28	0.18
1310	招商安本增利债券	-1.11	0.18	0.03	2.31	0.18
1311	招商招益一年定开债	0.01	0.18	-0.04	0.51	0.18
1312	中融银行间1-3年高等级信用债指数A	0.04	0.18	0.60	1.18	0.18
1313	长信纯债半年定开债券A	0.05	0.28	0.30	0.77	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银丰享收益债券A	102.20	0.00	0.00	-	102.20
2	招商招旭纯债C	30.75	0.00	0.00	-	31.08
3	海富通集利债券	22.38	0.00	0.00	-	22.49
4	方正富邦惠利纯债C	21.07	0.00	0.00	-	21.83
5	汇添富可转换债券A	16.99	17.71	-7.53	47.25	61.24
招商招益一年定开债一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	融通增益债券A	2.49	0.00	0.00	-	3.10
669	融通增鑫债券	2.49	0.00	0.00	-	3.31
670	招商招益一年定开债	2.49	5.95	0.00	-	6.08
671	安信宝利债券(LOF)	2.48	7.82	0.00	-	11.70
672	华安聚利18个月定开债A	2.48	0.00	0.00	-	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	新华增怡C	8.73	22.54	24.09	-	47.66
2	易方达安心回报债券A	13.89	21.39	38.65	143.25	181.59
3	易方达安心回报债券B	13.41	20.36	37.06	138.62	175.30
4	华夏海外收益债券A(美元现钞)	9.97	19.28	27.14	37.30	37.99
5	华夏海外收益债券A(美元现汇)	9.97	19.28	27.14	37.30	37.99
招商招益一年定开债一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	华富恒富A	2.61	5.96	13.91	-	27.69
246	兴全磐稳增利债券	2.05	5.96	19.10	56.47	69.15
247	招商招益一年定开债	2.49	5.95	0.00	-	6.08
248	鹏华丰和债券(LOF)	2.83	5.94	0.00	-	7.74
249	泰达宏利瑞利债券A	2.92	5.94	10.33	-	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	13.89	21.39	38.65	143.25	181.59
2	易方达安心回报债券B	13.41	20.36	37.06	138.62	175.30
3	华商双债丰利A	2.53	8.84	36.20	-	76.65
4	华商双债丰利C	2.07	7.86	34.06	-	72.25
5	易方达裕丰回报债券	9.81	13.39	33.44	-	60.00
招商招益一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1725 位，低于同类基金平均水平
1723	招商招益两年债券A	2.39	0.00	0.00	-	2.80
1724	招商招益两年债券C	2.09	0.00	0.00	-	2.50
1725	招商招益一年定开债	2.49	5.95	0.00	-	6.08
1726	招商招盈18个月定开债	3.07	0.00	0.00	-	4.49
1727	招商招裕纯债A	3.53	0.00	0.00	-	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	13.89	21.39	38.65	143.25	181.59
2	易方达安心回报债券B	13.41	20.36	37.06	138.62	175.30
3	长信可转债债券A	11.58	8.88	31.73	119.07	157.25
4	建信转债增强债券A	1.07	0.37	19.68	110.03	145.10
5	长信可转债债券C	11.10	7.96	28.85	109.07	144.55
招商招益一年定开债一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	博时裕达纯债	1.98	4.40	0.00	-	4.82
752	博时裕康纯债	-0.35	-0.13	0.00	-	0.07
753	招商招益一年定开债	2.49	5.95	0.00	-	6.08
754	南方弘利A	0.90	0.90	0.00	-	0.90
755	南方弘利C	0.90	0.90	0.00	-	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	4.21	8.87	15.02	81.18	355.86
2	富国天利增长债券	1.30	4.47	14.76	29.17	229.01
3	长盛全债指数增强债券	3.02	4.86	8.00	41.28	226.33
4	永赢双利债券A	2.33	0.00	0.00	-	192.36
5	易方达安心回报债券A	13.89	21.39	38.65	143.25	181.59
招商招益一年定开债一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	广发集丰债券C	6.23	0.00	0.00	-	6.12
859	华安全球美元收益债券A人民币	-2.66	0.00	0.00	-	6.10
860	招商招益一年定开债	2.49	5.95	0.00	-	6.08
861	博时裕盈3个月定开债	2.25	4.69	0.00	-	6.05
862	上投摩根纯债添利债券C	1.20	3.85	5.60	-	6.02

五大重仓债券

2017-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17津住宅CP001	10.00	1010.20	7.23%
11淮南矿业债	10.00	1010.90	7.23%
13恒逸MTN1	10.00	1010.40	7.23%
13中煤MTN002	10.00	1004.80	7.19%
17中铝业SCP004	10.00	1005.70	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1010.90	7.23%
金融债券	956.60	6.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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08-07招商招益一年定开债:更新招募说明书摘要（2017年第2号）
08-07招商招益一年定开债:更新招募说明书（2017年第2号）
07-21招商招益一年定开债:2017年第二季度报告
04-21招商招益一年定开债:2017年第一季度报告

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交易日	2018-01-30	2018-01-29	2018-01-26	2018-01-25	2018-01-24
单位净值(元)	1.061	1.061	1.061	1.059	1.060
累计净值(元)	1.061	1.061	1.061	1.059	1.060

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