我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
141.57 |
139.08 |
52.38 |
1221.98 |
348.12 |
| 本期利润(万元) |
131.74 |
241.60 |
99.22 |
1183.68 |
524.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
620.68 |
0.00 |
937.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14009.20 |
13877.46 |
13735.08 |
29755.92 |
37865.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.39 |
5996.54 |
141.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
18105.80 |
4958.50 |
44593.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18105.80 |
4958.50 |
44593.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.92 |
18.83 |
21.33 |
| 应付托管费(万元) |
2.26 |
5.38 |
6.09 |
| 资产总计(万元) |
18599.45 |
31089.75 |
47505.38 |
| 负债合计(万元) |
4722.00 |
1333.83 |
10164.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
13877.46 |
29755.92 |
37340.93 |
| 未分配利润(万元) |
674.43 |
937.17 |
608.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
330.98 |
1900.74 |
763.31 |
| 投资收益(万元) |
-39.78 |
28.04 |
77.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
102.52 |
-38.30 |
132.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
393.71 |
1890.49 |
973.86 |
| 管理人报酬(万元) |
41.53 |
257.94 |
128.68 |
| 托管费(万元) |
11.87 |
73.70 |
36.76 |
| 其它费用(万元) |
19.70 |
38.13 |
18.33 |
| 费用合计(万元) |
152.11 |
706.81 |
369.48 |
| 利润总额(万元) |
241.60 |
1183.68 |
604.38 |
| 净利润(万元) |
241.60 |
1183.68 |
604.38 |
